Финансы ООО "УВЗ-НЕФТЕГАЗСЕРВИС"", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВЗ-НЕФТЕГАЗСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 719 | 130 499 | 154 791 | 145 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 118 | 2 118 | 2 118 | 2 246 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 118 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 118 | 2 118 | 2 246 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 601 | 128 382 | 152 673 | 143 415 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 16 621 | 23 364 | 40 869 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 564 | 7 451 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 371 | 94 613 | 114 231 | 95 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 199 | 17 148 | 13 503 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 719 | 116 532 | 154 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 118 | 2 118 | 2 118 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 118 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 118 | 2 118 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 601 | 114 415 | 151 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 16 621 | 23 364 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 650 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 369 | 80 496 | 113 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 199 | 17 148 | 13 503 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 719 | 130 499 | 154 791 | 145 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 179 | 11 946 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 167 | 11 934 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 182 | 134 854 | 145 612 | 133 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 318 | 20 942 | 31 430 | 24 624 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 864 | 113 912 | 114 182 | 109 092 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 719 | 116 532 | 154 061 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 16 260 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 248 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 182 | 120 911 | 137 801 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 318 | 20 942 | 31 430 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 864 | 99 969 | 106 372 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 188 | 136 399 | ||
| Выручка за предыдущий год | 189 350 | 824 755 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 281 | 135 162 | 688 356 | |
| Выручка за отчетный год | 189 350 | 824 755 | 149 238 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 284 | 136 400 | 22 413 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 284 | 20 533 | 3 853 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 281 | 115 867 | 18 560 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 183 066 | 688 355 | 126 825 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 263 | 28 181 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 925 | 108 218 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 134 | 18 405 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 288 | 1 124 | 487 | 3 734 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 4 458 | 658 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 49 | 6 099 | 5 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 113 | 27 256 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 288 | 1 124 | 487 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 5 680 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 49 | 6 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 085 | 21 869 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 028 | 5 387 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 027 | 3 616 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 118 | 128 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 107 | 14 789 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 107 | 14 789 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 085 | 21 869 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 248 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 16 260 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 167 | 11 934 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 179 | 11 946 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 557 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 13 557 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 557 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 557 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 2 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 475 | 4 315 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 475 | 4 315 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 475 | 4 315 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 8 475 | 4 315 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 179 | 11 946 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 16 260 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 831 | 36 086 | 1 984 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 260 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 353 | 1 554 | 173 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 669 | 1 811 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 478 | 2 603 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 030 | 2 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 030 | 2 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 030 | 2 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 199 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 130,5 млн ₽ | 154,8 млн ₽ | 145,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,88 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 9,6 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 12 дн. | 118 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 227 дн. | 61 дн. | 314 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,09 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.