Финансы ООО "СХТ", Клин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СХТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 429 | 12 142 | 11 625 | 2 173 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 429 | 12 142 | 11 625 | 2 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 636 | 7 830 | 8 325 | 44 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 689 | 253 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 364 | 2 329 | 1 655 | 1 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 854 | 1 279 | 819 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 429 | 440 | 113 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 259 | 11 429 | 11 297 | 11 625 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 259 | 11 429 | 11 297 | 11 625 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 424 | 4 636 | 7 618 | 8 325 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 360 | 583 | 253 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 426 | 2 869 | 1 802 | 1 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 810 | 854 | 1 279 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 409 | 2 429 | 440 | 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 325 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 429 | 12 142 | 11 625 | 2 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 126 | 2 619 | 4 271 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 589 | 4 241 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 303 | 9 523 | 7 354 | 3 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 | 605 | 1 390 | 1 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 168 | 8 918 | 5 964 | 1 864 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 259 | 11 429 | 11 297 | 11 625 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 971 | 2 136 | 3 668 | 4 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 116 | 3 638 | 4 241 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 288 | 9 293 | 7 629 | 7 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 605 | 1 390 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 288 | 9 158 | 7 024 | 5 964 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 001 | 4 415 | 3 905 | 3 964 |
| Выручка за предыдущий год | 10 925 | 15 854 | 8 413 | 9 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 076 | 11 439 | 4 508 | 5 403 |
| Выручка за отчетный год | 15 854 | 7 690 | 9 367 | 7 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 534 | 3 964 | 1 945 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 690 | 1 384 | 828 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 844 | 2 580 | 1 117 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 925 | 4 156 | 5 403 | 5 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 929 | 1 061 | 1 384 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 486 | 2 844 | 2 580 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 | 584 | 1 298 | 780 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 121 | 49 | 46 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 57 | 40 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 773 | 955 | 1 298 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | 49 | 46 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 35 | 57 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 666 | 618 | 824 | 1 038 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 155 | 123 | 260 |
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | 123 | 260 | 156 |
| Прочее за отчетный год | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 618 | 461 | 1 035 | 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 618 | 461 | 1 035 | 624 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 618 | 824 | 1 038 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 15,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 618 тыс. ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,38 |
| Рентабельность продаж | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.