Финансы ООО "ТРВ-ИНЖИНИРИНГ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРВ-ИНЖИНИРИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 652 324 | 723 119 | 1 087 876 | 1 105 037 | 1 218 721 | 922 522 | 996 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 092 | 1 267 | 1 217 | 1 853 | 2 108 | 3 645 | 2 810 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 946 | 1 218 | 1 072 | 1 775 | 2 020 | 3 568 | 2 735 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 146 | 49 | 145 | 78 | 88 | 77 | 75 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 650 232 | 721 852 | 1 086 659 | 1 103 184 | 1 216 612 | 918 877 | 993 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 431 | 242 426 | 121 045 | 164 911 | 54 987 | 38 965 | 51 345 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 354 | 169 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 509 386 | 474 077 | 763 455 | 765 018 | 775 789 | 598 143 | 773 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 880 | 140 600 | 75 080 | 70 701 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 988 | 3 553 | 57 701 | 141 746 | 279 308 | 210 706 | 168 395 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 547 | 1 796 | 3 858 | 31 509 | 31 448 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 582 862 | 562 127 | 723 118 | 1 087 876 | 1 107 487 | 1 222 105 | 922 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 502 | 2 092 | 1 266 | 1 217 | 1 853 | 2 108 | 3 645 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 436 | 1 946 | 1 218 | 1 072 | 1 775 | 2 020 | 3 568 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 66 | 146 | 48 | 145 | 78 | 88 | 77 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 581 360 | 560 035 | 721 852 | 1 086 659 | 1 105 634 | 1 219 997 | 918 877 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 799 | 79 369 | 242 426 | 121 045 | 164 911 | 54 987 | 38 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 603 | 354 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 382 317 | 461 595 | 474 077 | 763 455 | 767 469 | 777 744 | 598 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 600 | 12 880 | 140 600 | 75 080 | 70 701 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 006 | 5 988 | 3 553 | 57 701 | 141 746 | 279 308 | 210 706 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 638 | 203 | 1 796 | 3 858 | 31 509 | 31 274 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 652 324 | 723 119 | 1 087 876 | 1 105 037 | 1 218 721 | 922 522 | 996 373 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 336 | 62 745 | 124 246 | 143 725 | 195 551 | 224 489 | 243 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 1 025 | 31 025 | 31 025 | 31 025 | 31 025 | 31 025 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 311 | 61 720 | 93 221 | 112 700 | 164 526 | 193 464 | 212 315 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 333 | 909 | 933 | 975 | 848 | 932 | 134 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 333 | 909 | 933 | 975 | 848 | 932 | 134 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 596 655 | 659 465 | 962 697 | 960 337 | 1 022 322 | 697 101 | 752 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 449 | 197 000 | 200 000 | 109 703 | 20 309 | 37 029 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 374 565 | 462 408 | 762 570 | 849 268 | 1 001 513 | 695 910 | 714 553 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 720 | 55 | 127 | 1 367 | 500 | 1 191 | 1 317 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 921 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 582 862 | 562 127 | 723 118 | 1 087 876 | 1 107 487 | 1 222 105 | 922 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 613 | 55 991 | 62 745 | 124 246 | 143 725 | 188 426 | 224 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 1 025 | 31 025 | 31 025 | 31 025 | 31 025 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 588 | 55 966 | 61 720 | 93 221 | 112 700 | 157 401 | 193 464 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 333 | 909 | 933 | 975 | 848 | 932 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 333 | 909 | 933 | 975 | 848 | 932 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 546 242 | 505 803 | 659 464 | 962 698 | 962 788 | 1 032 831 | 697 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 238 | 200 449 | 197 000 | 200 000 | 109 703 | 20 309 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 621 | 304 634 | 462 408 | 762 570 | 851 718 | 1 012 021 | 695 910 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 535 | 720 | 56 | 128 | 1 367 | 500 | 1 191 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 848 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 897 | 155 405 | 136 634 | 256 561 | 275 140 | 258 000 | 222 907 |
| Выручка за предыдущий год | 874 597 | 1 367 442 | 1 048 111 | 2 461 186 | 2 950 994 | 2 345 340 | 2 083 722 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 783 700 | 1 212 037 | 911 477 | 2 204 625 | 2 675 854 | 2 087 340 | 1 860 815 |
| Выручка за отчетный год | 1 366 598 | 1 048 111 | 2 461 186 | 2 950 994 | 2 345 340 | 2 083 722 | 2 569 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 315 | 136 634 | 256 561 | 275 140 | 266 905 | 222 907 | 216 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 989 | 45 368 | 101 160 | 102 047 | 116 447 | 82 574 | 74 508 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 102 326 | 91 266 | 155 401 | 173 093 | 150 458 | 140 333 | 141 980 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 211 283 | 911 477 | 2 204 625 | 2 675 854 | 2 078 435 | 1 860 815 | 2 353 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 765 | 53 079 | 45 368 | 101 160 | 102 047 | 107 542 | 82 574 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 132 | 102 326 | 91 266 | 155 401 | 173 093 | 150 458 | 140 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 227 | 8 908 | 77 926 | 40 729 | 79 282 | 69 611 | 37 973 |
| Проценты к получению за отчетный год | 231 | 2 108 | 8 215 | 4 441 | 2 291 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 138 | 32 656 | 10 822 | 19 879 | 13 927 | 10 512 | 5 578 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 563 | 12 398 | 17 952 | 19 980 | 11 883 | 14 949 | 10 667 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 418 | 16 202 | 30 364 | 63 527 | 43 336 | 21 841 | 43 915 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 819 | 29 078 | 8 908 | 77 925 | 40 729 | 70 377 | 69 611 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 916 | 2 108 | 8 215 | 4 441 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 150 | 17 138 | 32 656 | 10 822 | 19 879 | 13 927 | 10 512 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 480 | 3 953 | 12 398 | 17 035 | 19 980 | 11 883 | 14 949 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 276 | 10 816 | 16 202 | 30 364 | 63 527 | 43 336 | 21 841 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 456 | 21 410 | 7 507 | 62 252 | 24 709 | 52 361 | 48 625 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 358 | 7 439 | 727 | 15 746 | 15 724 | 18 022 | 15 376 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 324 | 577 | 23 | 127 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 95 | 96 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 239 | 727 | 15 746 | 15 724 | 19 803 | 15 376 | 12 538 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 382 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 856 | 382 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 324 | 577 | 23 | 42 | 127 | 797 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 95 | 96 | 10 | ||||
| Прочее за отчетный год | 187 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 759 | 7 507 | 62 253 | 24 709 | 59 485 | 48 625 | 26 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 759 | 7 507 | 62 253 | 24 709 | 59 485 | 48 625 | 26 144 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 456 | 21 410 | 7 507 | 62 252 | 24 709 | 52 361 | 48 625 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 1 025 | 31 025 | 31 025 | 31 025 | 31 025 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 588 | 55 966 | 61 720 | 93 221 | 112 700 | 157 401 | 193 464 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 613 | 55 991 | 62 745 | 124 246 | 143 725 | 188 426 | 224 489 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 1 025 | 31 025 | 31 025 | 31 025 | 31 025 | 31 025 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 311 | 61 720 | 93 221 | 112 700 | 164 526 | 193 464 | 212 315 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 336 | 62 745 | 124 246 | 143 725 | 195 551 | 224 489 | 243 340 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | 30 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 255 | 5 754 | 62 252 | 24 710 | 59 486 | 48 624 | 26 145 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 255 | 6 754 | 92 252 | 24 710 | 59 486 | 48 624 | 26 145 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 255 | 5 754 | 62 252 | 24 710 | 59 486 | 48 624 | 26 145 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 255 | 5 754 | 62 252 | 24 710 | 59 486 | 48 624 | 26 145 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 000 | 30 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 000 | 30 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 532 | 751 | 7 660 | 12 561 | 7 294 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 532 | 751 | 7 660 | 12 561 | 7 294 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 751 | 4 084 | 2 431 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 751 | 4 084 | 2 431 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 532 | 7 660 | 8 477 | 4 863 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 532 | 7 660 | 8 477 | 4 863 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 336 | 62 745 | 124 246 | 143 725 | 195 551 | 224 489 | 243 340 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 671 | 55 991 | 62 745 | 124 246 | 143 725 | 188 426 | 224 489 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 289 | 127 691 | 179 393 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 464 314 | 1 904 978 | 3 307 404 | 3 216 604 | 3 157 138 | 1 905 957 | 2 838 851 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 773 872 | 1 713 529 | 3 307 404 | 2 836 483 | 3 157 138 | 1 896 669 | 2 614 010 |
| Прочие поступления за отчетный год | 690 442 | 191 449 | 380 121 | 9 288 | 224 841 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 981 921 | 1 914 887 | 3 243 115 | 3 088 913 | 2 977 745 | 1 953 850 | 2 913 364 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 018 150 | 1 431 717 | 3 143 961 | 2 375 593 | 2 664 803 | 1 640 801 | 2 539 430 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 125 | 23 631 | 51 007 | 74 924 | 108 471 | 101 303 | 96 240 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 927 | 33 104 | 10 822 | 14 630 | 16 585 | 10 821 | 5 549 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 138 | 5 724 | 8 228 | 23 458 | 16 662 | 27 100 | 5 877 |
| Прочие платежи за отчетный год | 915 581 | 420 711 | 29 097 | 600 308 | 171 224 | 173 825 | 266 268 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 66 545 | 3 666 | 3 209 | 8 215 | 7 768 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 545 | 3 666 | 3 209 | 8 215 | 8 879 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 59 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 66 545 | 3 666 | 3 209 | 8 215 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 441 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 111 | 368 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 111 | 368 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 414 541 | 32 137 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 495 000 | 866 000 | 722 351 | 591 717 | 442 155 | 353 842 | 269 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 495 000 | 866 000 | 722 351 | 591 717 | 442 155 | 353 842 | 269 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 80 459 | 919 083 | 736 208 | 638 413 | 492 201 | 382 319 | 236 863 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 532 | 4 942 | 8 477 | 4 863 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 869 000 | 720 201 | 637 265 | 487 259 | 373 842 | 232 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 78 927 | 50 083 | 16 007 | 1 148 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 553 | 54 098 | 84 204 | 137 562 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 32 | 57 | 51 | 46 | 433 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 24,7 млн ₽ | 59,5 млн ₽ |
| Активы | 1,11 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.