Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСИНВЕСТ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 939 273 | 6 291 725 | 5 424 470 | 3 964 138 | 4 904 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 467 | 67 823 | 57 008 | 70 328 | 21 045 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 908 | 9 328 | 394 | 655 | 456 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 60 495 | 58 444 | 56 392 | 54 339 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 51 | 222 | 15 333 | 20 589 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 868 807 | 6 223 902 | 5 367 462 | 3 893 810 | 4 883 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 890 529 | 4 953 339 | 3 983 484 | 2 724 738 | 2 432 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 385 087 | 495 868 | 518 325 | 568 572 | 293 355 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 281 464 | 173 570 | 96 762 | 109 791 | 648 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 572 | 28 280 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 423 | 14 214 | 14 790 | 1 442 | 13 637 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 302 302 | 586 911 | 754 100 | 415 694 | 1 466 749 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 598 637 | 4 939 273 | 6 291 725 | 5 424 470 | 3 964 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 834 | 70 467 | 67 823 | 57 008 | 70 328 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 262 | 9 908 | 9 328 | 394 | 655 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 494 | 60 495 | 58 444 | 56 392 | 54 339 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 78 | 63 | 51 | 222 | 15 333 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 589 803 | 4 868 806 | 6 223 902 | 5 367 462 | 3 893 810 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 532 888 | 2 890 529 | 4 953 339 | 3 983 484 | 2 724 738 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 497 640 | 385 087 | 495 868 | 518 325 | 568 572 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 297 363 | 281 464 | 173 570 | 96 762 | 109 791 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 73 572 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 435 | 9 423 | 14 214 | 14 790 | 1 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 241 477 | 1 302 302 | 586 911 | 754 100 | 415 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 939 273 | 6 291 726 | 5 424 470 | 3 964 138 | 4 904 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 390 | 98 785 | 99 394 | 37 829 | 15 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 390 | 97 785 | 98 394 | 36 829 | 14 006 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 775 781 | 1 911 532 | 1 773 489 | 1 502 517 | 1 147 555 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 380 475 | 584 421 | 515 430 | 260 130 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 248 | 248 | 246 | 246 | 241 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 395 058 | 1 326 863 | 1 257 812 | 1 242 142 | 1 147 313 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 066 102 | 4 281 409 | 3 551 588 | 2 423 791 | 3 741 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 696 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 319 385 | 630 361 | 823 429 | 829 399 | 591 037 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 745 734 | 3 650 135 | 2 727 593 | 1 526 294 | 3 150 474 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 983 | 912 | 565 | 403 | 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 598 637 | 4 939 273 | 6 291 726 | 5 424 470 | 3 964 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 793 | 97 390 | 98 785 | 99 394 | 37 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 149 793 | 96 390 | 97 785 | 98 394 | 36 829 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 472 219 | 775 781 | 1 911 532 | 1 773 489 | 1 502 517 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 104 035 | 380 475 | 584 421 | 515 430 | 260 130 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 247 | 248 | 248 | 246 | 246 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 367 937 | 395 058 | 1 326 863 | 1 257 812 | 1 242 142 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 975 625 | 4 066 102 | 4 281 409 | 3 551 587 | 2 423 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 696 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 076 770 | 1 319 385 | 630 361 | 823 429 | 829 399 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 898 332 | 2 745 734 | 3 650 135 | 2 727 593 | 1 526 294 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 524 | 983 | 912 | 565 | 403 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 633 123 | 856 171 | 121 941 | 355 618 | 368 675 |
| Выручка за предыдущий год | 694 192 | 1 184 734 | 356 353 | 539 241 | 611 711 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 069 | 328 563 | 234 412 | 183 623 | 243 036 |
| Выручка за отчетный год | 1 184 734 | 356 353 | 539 241 | 611 711 | 1 038 892 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 856 171 | 121 941 | 355 618 | 368 675 | 40 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 291 | 121 941 | 255 566 | 302 238 | 18 240 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 107 381 | 58 596 | 11 638 | 687 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 574 499 | 41 456 | 54 799 | 21 125 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 328 563 | 234 412 | 183 623 | 243 036 | 998 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 305 381 | 174 291 | 121 941 | 255 566 | 302 238 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 136 971 | 107 381 | 58 596 | 11 638 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 190 771 | 574 499 | 41 456 | 54 799 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 026 | 1 999 | 1 915 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 302 | 960 | 4 749 | 4 681 | 16 882 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 801 | 132 613 | 230 524 | 176 892 | 103 777 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 260 | 23 209 | 90 366 | 7 541 | 137 831 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 026 | 11 498 | 118 242 | 214 244 | 97 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 214 422 | 70 026 | 1 999 | 1 915 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 224 | 7 302 | 960 | 4 749 | 4 681 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 885 | 89 801 | 132 613 | 230 524 | 176 892 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 165 | 25 260 | 23 209 | 90 366 | 7 541 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 463 | 47 026 | 11 498 | 118 242 | 214 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 672 | 55 351 | 1 394 | 609 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 070 | 14 659 | 593 | 1 479 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 873 | 1 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 171 | 15 111 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 659 | 593 | 1 479 | 1 | 1 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 674 | 209 | 917 | 224 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 521 | 674 | 209 | 917 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 2 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 171 | 15 111 | 5 256 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 351 | 1 394 | 609 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 351 | 1 394 | 609 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 170 672 | 55 351 | 1 394 | 609 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 785 | 98 394 | 36 829 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 785 | 99 394 | 37 829 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 394 | 36 829 | 14 006 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 394 | 37 829 | 15 006 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 609 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 609 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 609 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 609 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 565 | 22 824 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 565 | 22 824 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 565 | 22 824 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 61 565 | 22 824 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 99 394 | 37 829 | 15 006 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 785 | 99 394 | 37 829 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 336 055 | 241 578 | 167 905 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 998 059 | 688 677 | 616 087 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 612 | 116 709 | 275 760 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 025 | 6 368 | 6 147 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 890 422 | 565 600 | 334 180 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 662 004 | 447 099 | 448 182 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 470 212 | 286 154 | 324 420 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 116 | 19 041 | 8 504 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 105 441 | 54 643 | 15 602 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 116 | 100 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 235 | 87 145 | 99 556 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 265 | 33 193 | 16 709 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 265 | 33 193 | 10 617 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 092 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 543 | 105 510 | 102 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 199 543 | 105 510 | 102 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 275 920 | 55 365 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 275 920 | 55 365 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 418 121 | 237 974 | 70 419 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 418 121 | 237 974 | 70 419 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 576 | 12 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 55,4 млн ₽ | 609 тыс. ₽ | -61,6 млн ₽ | -22,8 млн ₽ |
| Активы | 4,94 млрд ₽ | 5,42 млрд ₽ | 3,96 млрд ₽ | 4,90 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,51 | 1,61 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,0 % | -1,6 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 211 дн. | 7 918 дн. | 4 092 дн. | 889 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.