Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 728 | 35 096 | 11 121 | 11 423 | 11 539 | 11 524 | 11 076 | 13 605 | 12 698 | 12 612 | 12 934 | 13 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 731 | 21 526 | 7 867 | 7 239 | 6 659 | 6 094 | 5 530 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 731 | 21 526 | 7 867 | 7 239 | 6 659 | 6 094 | 5 530 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 997 | 13 570 | 3 254 | 4 184 | 4 880 | 5 430 | 5 546 | 13 605 | 12 698 | 12 612 | 12 934 | 13 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 99 | 89 | 82 | 73 | 66 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 544 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 967 | 2 284 | 3 143 | 4 073 | 4 475 | 5 326 | 5 479 | 12 408 | 11 591 | 11 952 | 12 028 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 628 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 41 | 12 | 22 | 323 | 31 | 1 | 1 197 | 1 107 | 655 | 906 | 2 227 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 656 | 5 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 629 | 12 728 | 35 096 | 11 121 | 11 423 | 11 539 | 11 524 | 12 850 | 13 605 | 12 698 | 12 612 | 12 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 996 | 2 731 | 21 526 | 7 867 | 7 239 | 6 659 | 6 094 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 996 | 2 731 | 21 526 | 7 867 | 7 239 | 6 659 | 6 094 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 633 | 9 997 | 13 570 | 3 254 | 4 184 | 4 880 | 5 430 | 12 850 | 13 605 | 12 698 | 12 612 | 12 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 99 | 89 | 82 | 73 | 4 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 544 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 597 | 1 886 | 2 284 | 3 143 | 4 073 | 4 475 | 5 326 | 12 036 | 12 408 | 11 591 | 11 952 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 028 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 30 | 41 | 12 | 22 | 323 | 31 | 810 | 1 197 | 1 107 | 655 | 906 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 081 | 7 656 | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 728 | 35 096 | 11 121 | 11 423 | 11 539 | 11 524 | 11 076 | 13 605 | 12 698 | 12 612 | 12 934 | 13 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 818 | 11 043 | 11 146 | 11 168 | 10 775 | 12 302 | 12 225 | 12 259 | 12 412 | 12 623 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 14 580 | 14 580 | 14 580 | 14 580 | 14 580 | 14 580 | 14 580 | 14 580 | 14 580 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 190 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 190 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 404 | 23 941 | 303 | 380 | 393 | 356 | 301 | 1 303 | 473 | 353 | 522 | 1 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 190 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 889 | 6 055 | 303 | 380 | 393 | 356 | 301 | 1 303 | 473 | 353 | 522 | 1 232 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 17 886 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 325 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 629 | 12 728 | 35 096 | 11 121 | 11 423 | 11 539 | 11 524 | 12 850 | 13 605 | 12 698 | 12 612 | 12 934 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 818 | 11 043 | 11 146 | 11 168 | 12 412 | 12 302 | 12 225 | 12 259 | 12 412 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 14 580 | 14 580 | 14 580 | 14 580 | 14 580 | 14 580 | 14 580 | 14 580 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 330 | 15 190 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 330 | 15 190 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 191 | 16 404 | 23 941 | 303 | 380 | 393 | 356 | 438 | 1 303 | 473 | 353 | 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 557 | 15 190 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 634 | 889 | 6 055 | 303 | 380 | 393 | 356 | 438 | 1 303 | 473 | 353 | 522 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 325 | 17 886 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 801 | 7 485 | 7 637 | 8 400 | 9 060 | 9 630 | 9 726 | 8 500 | 8 500 | 52 | 229 | 19 265 |
| Выручка за предыдущий год | 7 053 | 7 485 | 7 637 | 8 400 | 9 060 | 9 630 | 9 726 | 8 500 | 8 500 | 8 696 | 9 078 | 9 742 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 748 | 8 644 | 8 849 | 9 523 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 7 485 | 7 637 | 8 400 | 9 060 | 9 630 | 9 726 | 9 535 | 8 500 | 8 696 | 9 078 | 9 742 | 10 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 637 | 8 400 | 9 060 | 9 630 | 9 726 | 9 535 | 8 500 | 52 | 71 | 383 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 533 | 674 | 754 | 478 | 305 | 53 | 322 | 52 | 71 | 220 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 104 | 7 726 | 8 306 | 9 152 | 9 421 | 9 482 | 8 178 | 163 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 986 | 8 644 | 9 007 | 9 359 | 10 231 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 499 | 533 | 674 | 754 | 478 | 305 | 932 | 322 | 52 | 71 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 986 | 7 104 | 7 726 | 8 306 | 9 152 | 9 421 | 7 568 | 8 178 | 158 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 | 457 | 336 | 163 | 92 | 42 | 193 | 76 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 404 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 205 | 836 | 621 | 418 | 315 | 213 | 435 | 373 | 124 | 29 | 27 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 246 | 294 | 457 | 336 | 163 | 92 | 984 | 42 | 27 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 | 45 | 404 | 137 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 | 205 | 836 | 621 | 418 | 315 | 213 | 85 | 373 | 124 | 29 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 231 | 283 | 226 | 103 | 22 | 775 | 34 | 154 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 63 | 100 | 174 | 111 | 59 | 70 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 100 | 174 | 111 | 59 | 70 | 11 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 283 | 225 | 103 | 22 | 34 | 155 | 211 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 283 | 225 | 103 | 22 | 34 | 155 | 211 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 231 | 283 | 226 | 103 | 22 | 775 | 34 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -110 тыс. ₽ | -77 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | ||
| Активы | 13,6 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,3 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,3 % | +4,4 % | +7,3 % | +8,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,44 | 26,85 | 35,73 | 24,78 | 11,25 | 2,08 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,44 | 26,85 | 35,71 | 24,78 | 11,25 | 1,88 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 2,34 | 1,86 | 1,74 | 11,25 | 1,33 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,91 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | 0,6 % | 0,8 % | 2,3 % | 3,4 % | 12,4 % ▼ | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | -1,3 % | -0,9 % | 0,4 % | 1,6 % | 2,0 % | 7,7 % ▼ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -0,6 % | 0,3 % | 1,2 % | 1,5 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,9 % | -0,6 % | 0,3 % | 1,2 % | 1,7 % | 9,0 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,76 | 0,44 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 533 дн. | 487 дн. | 481 дн. | 451 дн. | — | 115 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 20 дн. | 14 дн. | 20 дн. | 44 дн. | 81 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | 467 дн. | 466 дн. | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,91 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,27 | 32,81 | 42,26 | 30,82 | — | 4,95 | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).