Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОМИР", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 720 | 162 582 | 191 426 | 186 049 | 561 279 | 135 781 | 93 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 | 13 761 | 10 580 | 7 651 | 55 504 | 5 169 | 466 |
| Основные средства на конец отчетного года | 134 | 13 761 | 10 580 | 7 651 | 55 470 | 712 | 399 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 | 4 457 | 67 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 586 | 148 822 | 180 846 | 178 398 | 505 775 | 130 612 | 92 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 389 | 58 581 | 34 130 | 41 301 | 5 498 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 14 072 | 92 | 51 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 993 | 79 461 | 131 162 | 134 167 | 346 915 | 73 497 | 35 510 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 000 | 56 800 | 56 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 204 | 10 739 | 15 439 | 2 895 | 85 412 | 212 | 180 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 116 | 27 | 9 878 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 144 | 41 724 | 162 572 | 191 426 | 186 462 | 561 104 | 93 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 134 | 13 761 | 10 580 | 806 | 55 352 | 712 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 215 | 134 | 13 761 | 10 580 | 806 | 55 352 | 712 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 928 | 41 590 | 148 811 | 180 846 | 185 656 | 505 752 | 92 673 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 791 | 12 993 | 58 639 | 34 130 | 8 086 | 5 521 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 14 123 | 51 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 954 | 21 341 | 79 393 | 131 162 | 174 644 | 346 982 | 35 599 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 000 | 56 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 7 204 | 10 739 | 15 439 | 2 895 | 85 412 | 212 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 41 | 116 | 24 | 9 714 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 720 | 162 582 | 191 426 | 186 049 | 561 279 | 135 781 | 93 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 027 | 1 901 | 11 593 | 48 612 | 30 646 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 | 34 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 867 | 11 559 | 48 558 | 30 592 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 000 | 25 445 | 25 445 | 25 445 | 14 | 6 | 6 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 000 | 25 445 | 25 445 | 25 445 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 6 | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 692 | 135 236 | 154 388 | 111 992 | 530 619 | 143 066 | 123 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 183 | 2 317 | 4 381 | 2 032 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 692 | 135 054 | 152 071 | 107 611 | 530 619 | 143 066 | 121 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 144 | 41 724 | 162 572 | 191 426 | 186 462 | 561 104 | 93 385 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 600 | 1 029 | 1 901 | 11 593 | 25 346 | 31 071 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 54 | 54 | 54 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 995 | 1 867 | 11 559 | 25 291 | 31 017 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 32 000 | 25 445 | 25 445 | 25 445 | 63 255 | 6 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 32 000 | 25 445 | 25 445 | 25 445 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 124 | 6 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 131 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 544 | 8 695 | 135 226 | 154 388 | 135 671 | 466 778 | 123 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 | 183 | 2 317 | 4 381 | 2 032 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 475 | 8 695 | 135 043 | 152 071 | 131 290 | 466 778 | 121 287 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 029 | 4 330 | 20 010 | 36 053 | 50 121 | 93 872 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 813 | 199 789 | 285 548 | 520 347 | 767 528 | 2 127 554 | 6 522 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 216 | 195 459 | 265 538 | 484 294 | 717 407 | 2 033 682 | 9 089 |
| Выручка за отчетный год | 199 789 | 285 548 | 520 347 | 767 528 | 2 127 554 | 6 522 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 010 | 36 053 | 41 341 | 93 959 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 862 | 12 638 | 18 704 | 54 972 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 148 | 23 415 | 22 637 | 38 987 | 20 663 | 65 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 195 459 | 265 538 | 484 294 | 726 187 | 2 033 595 | 9 089 | 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 330 | 862 | 12 638 | 27 486 | 54 885 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 148 | 23 415 | 22 635 | 38 987 | 20 377 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 772 | 1 182 | 12 341 | 16 865 | 51 727 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 148 | 2 628 | 2 099 | 2 099 | 952 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 234 | 44 060 | 25 155 | 718 | 8 225 | 15 418 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 390 | 41 112 | 23 353 | 458 | 10 518 | 34 606 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 1 026 | 1 182 | 12 341 | 17 283 | 52 258 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 | 3 148 | 2 628 | 2 099 | 2 099 | 952 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 234 | 44 060 | 25 155 | 718 | 8 225 | 15 418 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 390 | 41 112 | 23 353 | 8 822 | 9 900 | 52 801 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | 756 | 872 | 9 693 | 13 772 | 5 301 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 270 | 310 | 2 648 | 3 511 | 10 757 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 118 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 750 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 270 | 310 | 2 648 | 3 427 | 10 795 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 74 | 180 | 204 | 3 561 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 74 | 54 | 204 | 7 200 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 118 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | 4 747 | 67 | ||||
| Прочее за отчетный год | 35 651 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 756 | 872 | 9 693 | 13 438 | 5 301 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 756 | 872 | 9 693 | 13 438 | 5 301 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 756 | 872 | 9 693 | 13 772 | 5 301 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 6,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 872 тыс. ₽ | 9,7 млн ₽ | -37,3 млн ₽ |
| Активы | 162,6 млн ₽ | 191,4 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,17 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,95 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,10 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | -351,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -571,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 5,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 4 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 26 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -571,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.