Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 853 | 209 973 | 214 869 | 201 195 | 87 985 | 88 051 | 87 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 567 | 159 660 | 169 856 | 118 660 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 703 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 368 | 7 800 | 160 460 | 110 120 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 138 210 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 199 | 9 396 | 8 540 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 947 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 286 | 50 313 | 45 012 | 82 536 | 87 985 | 88 051 | 87 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 501 | 475 | 475 | 35 079 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 311 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 727 | 11 946 | 43 519 | 47 301 | 87 981 | 88 041 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 839 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 058 | 1 645 | 1 018 | 156 | 4 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 098 | 87 858 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 019 | 121 853 | 209 974 | 214 869 | 201 196 | 88 985 | 88 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 499 | 84 567 | 159 660 | 169 856 | 118 660 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 559 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 496 | 6 368 | 146 010 | 160 460 | 110 120 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 60 295 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 003 | 13 650 | 9 396 | 8 540 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 345 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 519 | 37 286 | 50 313 | 45 012 | 82 536 | 88 985 | 88 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 454 | 501 | 475 | 475 | 35 079 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 236 | 11 564 | 48 193 | 43 519 | 47 301 | 88 981 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 308 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 829 | 1 058 | 1 645 | 1 018 | 156 | 4 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 855 | 88 041 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 853 | 209 974 | 214 869 | 201 195 | 87 985 | 88 051 | 87 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 050 | 20 898 | 21 428 | 21 621 | 17 297 | 8 903 | 8 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 020 | 8 710 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 878 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 829 | 151 681 | 78 234 | 55 544 | 40 274 | 45 436 | 45 436 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 83 829 | 151 681 | 78 234 | 55 544 | 40 274 | 45 436 | 45 436 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 974 | 37 395 | 115 206 | 124 030 | 30 414 | 33 712 | 33 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 8 | 639 | 3 438 | 3 438 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 950 | 37 395 | 115 208 | 124 022 | 29 775 | 30 274 | 30 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 019 | 121 853 | 209 974 | 214 869 | 201 195 | 87 985 | 88 051 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 107 | 6 050 | 20 898 | 21 428 | 21 621 | 17 297 | 8 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 8 903 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 030 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 251 | 83 829 | 151 681 | 78 234 | 55 544 | 40 274 | 45 436 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 251 | 83 829 | 151 681 | 78 234 | 55 544 | 40 274 | 45 436 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 660 | 31 974 | 37 395 | 115 206 | 124 030 | 30 414 | 33 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 24 | 8 | 639 | 3 438 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 634 | 31 950 | 37 412 | 115 208 | 124 022 | 29 775 | 30 274 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 747 | 11 134 | 13 844 | 1 760 | |||
| Выручка за предыдущий год | 36 984 | 59 194 | 83 144 | 90 687 | 55 878 | 22 617 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 763 | 48 060 | 69 300 | 88 927 | 61 129 | 59 972 | |
| Выручка за отчетный год | 59 194 | 83 146 | 90 687 | 55 878 | 22 617 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 838 | 1 760 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 843 | 1 760 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 995 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 753 | 67 308 | 88 927 | 61 129 | 59 972 | 1 103 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 441 | 13 844 | 1 760 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 693 | 1 103 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 649 | 4 914 | 557 | 221 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 832 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 951 | 19 124 | 16 132 | 10 243 | 3 683 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 617 | 10 130 | 28 953 | 18 380 | 48 196 | 758 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 081 | 767 | 14 024 | 2 665 | 9 614 | 8 000 | 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 820 | 4 026 | 4 915 | 557 | 221 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 302 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 031 | 10 951 | 19 124 | 16 132 | 10 243 | 3 683 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 353 | 10 315 | 10 962 | 28 953 | 18 380 | 48 196 | 758 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 436 | 4 081 | 767 | 14 024 | 2 665 | 9 614 | 8 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 018 | 3 943 | 4 849 | 530 | 193 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 83 | 66 | 27 | 28 | 49 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 66 | 27 | 28 | 49 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 943 | 4 848 | 530 | 193 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 943 | 4 848 | 530 | 193 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 943 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 530 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -8,4 млн ₽ |
| Активы | 214,9 млн ₽ | 201,2 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 88,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,4 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,67 | 2,89 | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,38 | 2,89 | 2,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,11 | 0,20 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,03 | 8,31 | 4,09 | 8,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | -2,8 % | -9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | 0,9 % | -14,2 % | -94,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 209 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.