Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРВЕСТ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 606 | 42 167 | 48 567 | 53 607 | 61 806 | 69 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 873 | 1 820 | 1 803 | 1 789 | 1 774 | 278 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 873 | 1 820 | 1 803 | 1 789 | 1 774 | 278 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 733 | 40 347 | 46 764 | 51 818 | 60 032 | 69 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 031 | 12 782 | 8 966 | 4 251 | 1 808 | 883 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 569 | 27 451 | 36 345 | 45 998 | 56 540 | 66 952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 312 | 1 514 | 1 564 | 1 627 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 | 114 | 141 | 55 | 120 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 606 | 42 167 | 48 567 | 53 607 | 61 806 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 873 | 1 820 | 1 803 | 1 789 | 1 774 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 873 | 1 820 | 1 803 | 1 789 | 1 774 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 733 | 40 347 | 46 764 | 51 818 | 60 032 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 031 | 12 782 | 8 966 | 4 251 | 1 808 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 569 | 26 139 | 36 345 | 45 998 | 56 540 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 312 | 1 312 | 1 514 | 1 564 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 114 | 141 | 55 | 120 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 606 | 42 167 | 48 567 | 53 607 | 61 806 | 69 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 15 405 | 26 026 | 36 062 | 45 915 | 53 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 016 | 36 052 | 45 905 | 53 390 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 579 | 26 762 | 22 541 | 17 545 | 15 891 | 16 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 296 | 5 852 | 3 407 | 1 778 | 148 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 283 | 20 910 | 19 134 | 15 767 | 15 743 | 16 423 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 606 | 42 167 | 48 567 | 53 607 | 61 806 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 15 405 | 26 026 | 36 062 | 45 915 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 395 | 26 016 | 36 052 | 45 905 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 579 | 26 762 | 22 541 | 17 545 | 15 891 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 296 | 5 852 | 3 407 | 1 778 | 148 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 283 | 20 910 | 19 134 | 15 767 | 15 743 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 881 | 17 597 | 11 917 | 14 603 | 14 287 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 239 | 27 110 | 24 183 | 22 511 | 19 923 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 358 | 9 513 | 12 266 | 7 908 | 5 636 | |
| Выручка за отчетный год | 23 239 | 27 110 | 24 183 | 22 511 | 19 923 | 19 885 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 881 | 17 597 | 11 917 | 14 603 | 14 287 | 11 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 881 | 17 597 | 11 917 | 10 684 | 10 330 | 7 826 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 919 | 3 957 | 3 643 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 358 | 9 513 | 12 266 | 7 908 | 5 636 | 8 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 881 | 17 597 | 11 917 | 10 684 | 10 330 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 919 | 3 957 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 619 | 15 988 | 11 027 | 10 353 | 10 118 | 7 763 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 124 | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 63 | 63 | 208 | 64 | 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 318 | 1 672 | 953 | 539 | 152 | 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 619 | 15 988 | 11 027 | 10 353 | 10 118 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 124 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 63 | 63 | 208 | 64 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 318 | 1 672 | 953 | 539 | 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 457 | 15 378 | 10 621 | 10 036 | 9 853 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | 610 | 406 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 610 | 406 | |||
| Прочее за отчетный год | 317 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 457 | 15 378 | 10 621 | 10 036 | 9 853 | 7 485 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 457 | 15 378 | 10 621 | 10 036 | 9 853 | 7 485 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 378 | 10 621 | 10 036 | 9 853 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Активы | 34,6 млн ₽ | 42,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27 тыс. ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1 280,70 | 1,74 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % | 36,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27 618,5 % | 99,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 411 дн. | 490 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.