Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНФОРМ", Королёв
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ТЕХИНФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 623 | 4 351 | 2 724 | 3 585 | 3 418 | 3 314 | 5 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 479 | 529 | 381 | 381 | 429 | 429 | 429 |
| Основные средства на конец отчетного года | 331 | 381 | 381 | 381 | 429 | 429 | 429 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 148 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 148 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 144 | 3 822 | 2 343 | 3 204 | 2 989 | 2 885 | 5 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 62 | 165 | 62 | 1 161 | 1 209 | 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 827 | 3 650 | 2 164 | 2 370 | 1 818 | 1 617 | 4 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 98 | 771 | 8 | 59 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 14 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 012 | 4 623 | 4 351 | 2 724 | 3 585 | 3 418 | 3 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 479 | 529 | 381 | 381 | 429 | 429 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 331 | 381 | 381 | 381 | 429 | 429 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 148 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 148 | 148 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 864 | 4 144 | 3 822 | 2 343 | 3 204 | 2 989 | 2 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 40 | 62 | 165 | 62 | 1 161 | 1 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 742 | 3 816 | 3 650 | 2 164 | 2 370 | 1 820 | 1 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 103 | 277 | 98 | 771 | 8 | 59 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 12 | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 623 | 4 351 | 2 724 | 3 585 | 3 418 | 3 314 | 5 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 26 | 115 | 139 | 177 | 215 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 | 109 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 613 | 4 325 | 3 058 | 3 470 | 3 279 | 3 137 | 5 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 613 | 4 325 | 3 058 | 3 470 | 3 279 | 3 137 | 5 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 012 | 4 623 | 4 351 | 2 724 | 3 585 | 3 418 | 3 314 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 10 | 26 | 115 | 139 | 177 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 962 | 4 613 | 4 325 | 3 058 | 3 470 | 3 279 | 3 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 962 | 4 613 | 4 325 | 3 058 | 3 470 | 3 279 | 3 137 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 073 | 29 | 133 | 215 | 236 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 619 | 8 091 | 6 593 | 4 517 | 36 088 | 15 129 | 9 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 454 | 8 062 | 6 460 | 4 579 | 35 873 | 15 185 | 9 511 |
| Выручка за отчетный год | 8 091 | 6 593 | 4 517 | 36 088 | 15 129 | 9 747 | 19 179 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 215 | 236 | 200 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 215 | 236 | 200 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 127 | 297 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 062 | 6 460 | 4 579 | 35 873 | 15 185 | 9 511 | 18 979 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 6 | 215 | 236 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 127 | 297 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 6 | 128 | 23 | 38 | 37 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 87 | 27 | 198 | 163 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 6 | 128 | 23 | 38 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 53 | 87 | 27 | 198 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 5 | 102 | 23 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 1 | 26 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 26 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 102 | 19 | 38 | 37 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 102 | 19 | 38 | 37 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 177 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 17,72 | 24,27 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,5 % | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.