Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОРИЧИ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОРИЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 224 | 8 735 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 224 | 8 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 926 | 2 245 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 197 | 6 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 260 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 084 | 10 316 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 084 | 10 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 404 | 2 253 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 149 | 7 467 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 531 | 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 224 | 8 735 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 880 | 2 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 780 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 344 | 6 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 152 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 344 | 4 861 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 084 | 10 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 648 | 2 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 548 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 436 | 8 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 216 | 7 569 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 928 | 409 |
| Выручка за предыдущий год | 28 349 | 5 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 421 | 5 119 |
| Выручка за отчетный год | 21 265 | 5 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 346 | 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 551 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 508 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 919 | 4 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 928 | 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 508 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 639 | 383 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 289 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 639 | 322 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | |
| Прочее за отчетный год | 201 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 425 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 425 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 639 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 425 тыс. ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,21 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 178 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.