Финансы ООО "ТЕТРА", Королев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕТРА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 293 | 2 685 | 573 | 490 | 1 346 | 878 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 293 | 2 685 | 573 | 490 | 1 346 | 878 |
| Запасы на конец отчетного года | 626 | 720 | 482 | 390 | 559 | 422 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 629 | 1 922 | 643 | 319 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 2 | 51 | 35 | 79 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 40 | 65 | 65 | 65 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 513 | 2 293 | 2 685 | 573 | 490 | 1 346 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 513 | 2 293 | 2 685 | 573 | 490 | 1 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 462 | 626 | 720 | 482 | 390 | 559 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 1 629 | 1 922 | 643 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 38 | 2 | 51 | 35 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 40 | 65 | 65 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 293 | 2 685 | 573 | 490 | 1 346 | 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 724 | 2 280 | 537 | 264 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 207 | 1 207 | 1 207 | 1 207 | 1 207 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 073 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 569 | 405 | 702 | 1 062 | 809 | 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 569 | 405 | 702 | 1 062 | 809 | 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 513 | 2 293 | 2 685 | 573 | 490 | 1 346 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 724 | 2 280 | 537 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 207 | 1 207 | 1 207 | 1 207 | 1 207 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 517 | 1 073 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 565 | 569 | 405 | 702 | 1 062 | 809 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 565 | 569 | 405 | 702 | 1 062 | 809 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 377 | 3 402 | 2 071 | 1 282 | 1 400 | 2 886 |
| Выручка за предыдущий год | 12 355 | 11 070 | 9 398 | 9 350 | 8 578 | 9 259 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 022 | 7 668 | 7 327 | 8 068 | 7 178 | 6 373 |
| Выручка за отчетный год | 11 070 | 9 398 | 9 350 | 8 578 | 9 259 | 9 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 071 | 1 282 | 1 400 | 2 886 | 1 510 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 795 | 1 431 | 54 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 276 | 3 468 | 1 589 | 1 455 | 1 456 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 869 | 7 327 | 8 068 | 7 178 | 6 373 | 7 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 201 | 795 | 1 431 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 201 | 1 276 | 3 468 | 1 589 | 1 455 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 277 | 556 | 1 109 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | 239 | 223 | 251 | 322 | 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 1 924 | 556 | 1 109 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 277 | 239 | 223 | 251 | 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 924 | 556 | 1 109 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 924 | 556 | 1 109 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 924 | 556 | 1 109 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 924 | 556 | 1 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 11,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 19,9 % |
| Чистая рентабельность | 17,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 83,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 111,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.