Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМРЕСУРС", Невель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 106 | 26 834 | 23 288 | 32 193 | 16 752 | 11 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 532 | 7 886 | 4 138 | 5 966 | 4 843 | 4 024 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 117 | 7 886 | 4 138 | 5 966 | 4 843 | 4 024 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 415 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 574 | 18 948 | 19 150 | 26 227 | 11 909 | 7 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 000 | 6 200 | 8 212 | 20 950 | 6 694 | 782 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 250 | 12 001 | 9 306 | 4 774 | 4 824 | 6 425 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 324 | 747 | 1 632 | 503 | 391 | 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 832 | 27 106 | 26 834 | 25 863 | 32 193 | 16 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 650 | 8 532 | 7 886 | 6 656 | 5 966 | 4 843 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 650 | 8 117 | 7 886 | 6 656 | 5 966 | 4 843 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 415 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 182 | 18 574 | 18 948 | 19 207 | 26 227 | 11 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 174 | 13 000 | 6 200 | 10 269 | 20 950 | 6 694 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 395 | 3 250 | 12 001 | 7 306 | 4 774 | 4 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 | 2 324 | 747 | 1 632 | 503 | 391 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 348 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 106 | 26 834 | 23 288 | 32 193 | 16 752 | 11 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 822 | 23 230 | 20 288 | 24 880 | 10 057 | 2 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 35 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 802 | 23 210 | 20 253 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 905 | 1 875 | 6 875 | 6 406 | 3 306 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 905 | 1 875 | 6 875 | 6 406 | 3 306 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 284 | 1 699 | 1 125 | 438 | 289 | 5 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 755 | 1 333 | 340 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 529 | 366 | 785 | 598 | 449 | 5 289 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 832 | 27 106 | 26 834 | 25 863 | 32 193 | 16 752 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 086 | 19 822 | 23 230 | 22 523 | 24 880 | 10 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 066 | 19 802 | 23 210 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 600 | 1 905 | 2 215 | 6 875 | 6 406 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 600 | 1 905 | 2 215 | 6 875 | 6 406 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 146 | 7 284 | 1 699 | 1 125 | 438 | 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 755 | 2 755 | 1 333 | 340 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 391 | 4 529 | 366 | 785 | 598 | 449 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 890 | 7 473 | 3 489 | 2 662 | 9 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 940 | 15 121 | 17 021 | 12 454 | 10 482 | 5 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 050 | 7 648 | 13 532 | 12 515 | 7 820 | 5 094 |
| Выручка за отчетный год | 15 121 | 17 021 | 12 454 | 10 482 | 5 103 | 3 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 473 | 3 489 | 2 662 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 473 | 3 489 | 2 662 | 9 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 648 | 13 532 | 12 515 | 7 820 | 5 094 | 3 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 890 | 7 473 | 3 489 | 2 662 | 9 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 736 | 3 408 | 2 486 | 578 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 438 | 112 | 74 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 975 | 260 | 1 128 | 749 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 274 | 229 | 3 950 | 176 | 180 | 1 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 899 | 9 736 | 3 408 | 2 486 | 578 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 120 | 438 | 112 | 74 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 432 | 2 975 | 260 | 1 128 | 749 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 303 | 274 | 229 | 3 950 | 176 | 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 899 | 9 736 | 3 409 | 2 343 | 504 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 74 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 74 | 120 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 736 | 3 408 | 2 343 | 504 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 736 | 3 408 | 2 343 | 504 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 899 | 9 736 | 3 408 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 504 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 32,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 59,88 | 41,21 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,05 | 18,04 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 1,35 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,60 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,67 | 2,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 3,0 % | -15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,4 % | 5,0 % | -60,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 978 дн. | 480 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.