Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВИДОВО ЭНЕРГОСЕРВИС", Мокшино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВИДОВО ЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 989 | 332 695 | 962 480 | 1 999 986 | 2 407 737 | 2 137 315 | 7 580 121 | 4 584 881 | 3 501 371 | 5 003 011 | 5 038 226 | 4 153 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 791 | 179 466 | 415 215 | 505 986 | 1 027 993 | 854 364 | 932 217 | 1 022 235 | 217 671 | 276 783 | 357 879 | 587 533 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | 29 | 12 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 481 | 179 098 | 3 928 | 26 099 | 2 881 | 14 329 | 3 055 | 10 078 | 19 343 | 10 181 | 25 509 | 24 824 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 30 818 | 88 745 | 83 252 | 99 078 | 97 123 | 117 278 | 187 270 | 259 758 | 324 402 | 554 730 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 310 | 367 | 6 965 | 6 714 | 6 473 | 6 276 | 5 939 | 5 817 | 6 943 | 6 949 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 378 069 | 390 663 | 934 368 | 733 734 | 825 074 | 888 124 | 4 639 | 547 | 545 | 550 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 198 | 153 230 | 547 265 | 1 494 000 | 1 379 744 | 1 282 951 | 6 647 904 | 3 562 646 | 3 283 700 | 4 726 228 | 4 680 347 | 3 566 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 310 | 45 199 | 112 796 | 297 580 | 535 086 | 566 460 | 692 496 | 928 117 | 2 088 093 | 1 790 734 | 2 888 327 | 1 931 998 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 351 | 33 171 | 63 092 | 57 183 | 162 430 | 152 673 | 144 261 | 112 592 | 16 960 | 5 291 | 32 030 | 29 569 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 330 | 66 092 | 291 045 | 831 656 | 640 074 | 496 158 | 754 704 | 173 383 | 204 158 | 1 751 001 | 667 001 | 1 018 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 89 542 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 3 849 | 80 331 | 307 579 | 42 109 | 67 623 | 5 056 402 | 2 258 980 | 970 470 | 1 175 748 | 1 088 409 | 584 964 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 918 | 1 | 3 | 45 | 37 | 41 | 31 | 4 019 | 3 453 | 4 580 | 1 426 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 526 | 67 986 | 335 474 | 962 480 | 2 000 133 | 2 407 787 | 2 137 315 | 5 368 742 | 4 603 568 | 3 501 371 | 5 003 011 | 5 038 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 227 | 42 790 | 182 245 | 415 215 | 505 986 | 1 027 993 | 854 364 | 990 035 | 157 392 | 217 671 | 276 783 | 357 879 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 | 29 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 481 | 181 877 | 3 928 | 408 679 | 2 881 | 14 329 | 2 756 | 10 179 | 19 343 | 10 181 | 25 515 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 30 818 | 88 745 | 83 252 | 99 078 | 94 521 | 135 867 | 187 270 | 259 758 | 324 396 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 227 | 310 | 367 | 6 965 | 6 714 | 6 006 | 6 275 | 5 939 | 5 817 | 6 943 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 378 069 | 8 083 | 934 368 | 733 734 | 886 272 | 4 591 | 4 639 | 547 | 545 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 299 | 25 196 | 153 230 | 547 265 | 1 494 147 | 1 379 794 | 1 282 951 | 4 378 708 | 4 446 176 | 3 283 700 | 4 726 228 | 4 680 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 188 | 45 199 | 112 796 | 297 580 | 535 086 | 566 460 | 663 107 | 1 912 243 | 2 088 093 | 1 790 735 | 2 888 326 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | 7 351 | 33 171 | 63 092 | 57 111 | 162 430 | 152 673 | 155 854 | 11 997 | 16 960 | 5 291 | 32 030 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 328 | 66 092 | 291 045 | 831 875 | 640 124 | 496 158 | 246 943 | 174 048 | 204 158 | 1 751 001 | 667 001 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 770 | 88 877 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 207 | 3 849 | 80 331 | 307 579 | 42 109 | 67 623 | 3 299 966 | 2 258 980 | 970 470 | 1 175 748 | 1 088 409 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 310 | 4 918 | 1 | 3 | 45 | 37 | 68 | 31 | 4 019 | 3 453 | 4 581 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 988 | 332 695 | 962 480 | 1 999 987 | 2 407 737 | 2 137 315 | 7 580 121 | 4 584 881 | 3 501 371 | 5 003 011 | 5 038 226 | 4 153 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 335 | 133 376 | 189 049 | 486 937 | 845 466 | 1 596 756 | 2 141 343 | 2 405 971 | 2 852 308 | 3 135 614 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 325 | 133 366 | 189 039 | 336 927 | 695 456 | 1 446 746 | 1 991 333 | 2 255 961 | 2 702 298 | 2 985 604 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 | 145 731 | 728 175 | 1 595 924 | 1 793 622 | 1 181 583 | 6 390 095 | 2 703 718 | 1 287 718 | 2 022 065 | 2 025 703 | 12 128 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 062 | 229 485 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 252 | 252 | 236 | 236 | 256 | 267 | 287 | 50 | 4 369 | 5 354 | 8 992 | 12 128 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 145 480 | 727 939 | 1 595 687 | 1 746 304 | 1 181 316 | 6 160 323 | 2 703 668 | 1 283 349 | 2 016 711 | 2 016 711 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 072 | 192 018 | 193 970 | 270 687 | 425 066 | 468 794 | 344 560 | 284 407 | 72 310 | 574 976 | 160 215 | 1 005 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 305 | 189 006 | 173 909 | 97 154 | 4 676 | 68 287 | 11 566 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 767 | 3 012 | 20 061 | 173 533 | 420 390 | 400 507 | 332 994 | 281 892 | 70 312 | 572 435 | 157 818 | 1 002 261 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 514 | 1 998 | 2 541 | 2 397 | 3 583 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 527 | 67 987 | 335 474 | 962 480 | 2 000 134 | 2 407 787 | 2 137 315 | 5 368 742 | 4 603 568 | 3 501 371 | 5 003 011 | 5 038 226 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 40 335 | 133 376 | 189 049 | 486 937 | 1 261 407 | 1 611 709 | 2 141 343 | 2 405 970 | 2 852 308 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 325 | 133 366 | 189 039 | 336 927 | 1 111 397 | 1 461 699 | 1 991 333 | 2 255 960 | 2 702 298 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 | 252 | 145 731 | 728 175 | 1 595 924 | 1 793 622 | 1 181 583 | 4 005 523 | 2 707 456 | 1 287 718 | 2 022 065 | 2 025 703 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 062 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 227 | 252 | 252 | 236 | 236 | 256 | 267 | 83 | 3 787 | 4 369 | 5 354 | 8 992 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 145 480 | 727 939 | 1 595 687 | 1 746 304 | 1 181 316 | 4 005 440 | 2 703 668 | 1 283 349 | 2 016 711 | 2 016 711 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 289 | 68 070 | 192 018 | 193 970 | 270 834 | 425 116 | 468 795 | 101 812 | 284 404 | 72 310 | 574 976 | 160 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 237 | 67 304 | 189 006 | 173 909 | 97 154 | 4 676 | 68 287 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 765 | 3 012 | 20 061 | 173 680 | 420 440 | 400 508 | 101 812 | 281 890 | 70 312 | 572 435 | 157 818 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 514 | 1 998 | 2 541 | 2 397 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 019 | 167 151 | 206 967 | 312 372 | 264 840 | 473 061 | 674 434 | 429 113 | 489 909 | |||
| Выручка за предыдущий год | 130 888 | 338 692 | 309 842 | 417 866 | 406 271 | 1 751 099 | 2 364 900 | 1 903 708 | 1 156 747 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 869 | 171 541 | 102 875 | 105 494 | 141 431 | 1 278 038 | 1 690 466 | 1 474 595 | 666 838 | |||
| Выручка за отчетный год | 130 888 | 338 692 | 309 842 | 417 866 | 390 394 | 1 751 099 | 2 364 900 | 1 903 708 | 1 156 747 | 2 615 133 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 019 | 167 151 | 206 967 | 312 372 | 292 328 | 473 061 | 674 434 | 429 113 | 489 909 | 450 573 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 132 | 100 002 | 93 470 | 196 178 | 200 955 | 350 263 | 529 170 | 300 069 | 391 127 | 261 464 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 | 12 888 | 63 126 | 107 025 | 109 282 | 83 504 | 107 507 | 131 626 | 111 448 | 76 928 | 160 689 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 376 | 10 999 | 4 023 | 6 472 | 6 912 | 7 869 | 15 291 | 13 638 | 17 596 | 21 854 | 28 420 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 869 | 171 541 | 102 875 | 105 494 | 98 066 | 1 278 038 | 1 690 466 | 1 474 595 | 666 838 | 2 164 560 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 132 | 100 002 | 93 470 | 196 178 | 166 387 | 350 263 | 529 170 | 300 069 | 391 127 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 | 12 888 | 63 126 | 107 025 | 109 282 | 87 767 | 107 507 | 131 626 | 111 448 | 76 928 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 376 | 10 999 | 4 023 | 6 472 | 6 912 | 10 686 | 15 291 | 13 638 | 17 596 | 21 854 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 974 | 116 692 | 70 331 | 188 020 | 454 142 | 453 477 | 662 604 | 334 036 | 558 699 | 378 031 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 1 555 | 152 073 | 60 403 | 175 151 | 122 661 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 1 569 | 5 216 | 3 745 | 5 159 | 14 902 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 237 | 2 074 | 3 257 | 45 897 | 41 426 | 50 125 | 308 306 | 146 221 | 20 429 | 26 730 | 18 428 | 28 304 |
| Прочие расходы за отчетный год | 247 | 6 788 | 14 846 | 23 991 | 60 890 | 53 124 | 40 217 | 44 562 | 39 068 | 53 166 | 26 007 | 34 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 974 | 116 692 | 70 331 | 188 020 | 337 296 | 453 477 | 662 604 | 334 036 | 558 699 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 170 | 135 524 | 152 073 | 60 403 | 175 151 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 1 569 | 5 216 | 3 745 | 5 159 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 237 | 2 074 | 3 257 | 45 897 | 41 426 | 50 125 | 204 199 | 12 252 | 20 429 | 26 730 | 14 231 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 247 | 4 009 | 14 846 | 23 991 | 60 890 | 53 124 | 33 460 | 44 562 | 39 068 | 53 166 | 21 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 611 | 93 041 | 55 672 | 147 888 | 266 981 | 359 350 | 529 634 | 264 627 | 446 338 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 011 | 23 651 | 21 599 | 38 926 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 166 | 24 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 165 | 83 | 58 | 6 965 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 156 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 011 | 23 651 | 21 599 | 38 926 | 95 296 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | 20 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 83 | 58 | 6 965 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 611 | 93 041 | 55 672 | 147 888 | 358 585 | 359 350 | 529 634 | 264 627 | 446 338 | 283 306 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 611 | 93 041 | 55 672 | 147 888 | 358 585 | 359 350 | 529 634 | 264 627 | 446 338 | 283 306 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 611 | 93 041 | 55 672 | 147 888 | 266 981 | 359 350 | 529 634 | 264 627 | 446 338 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 325 | 133 366 | 189 039 | 336 927 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 40 335 | 133 376 | 189 049 | 486 937 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 010 | 150 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 325 | 133 366 | 189 039 | 336 927 | 695 456 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 335 | 133 376 | 189 049 | 486 937 | 845 466 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 150 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 611 | 93 043 | 55 673 | 147 888 | 358 529 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 611 | 93 043 | 55 673 | 297 888 | 358 529 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 611 | 93 043 | 55 673 | 147 888 | 358 529 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 611 | 93 043 | 55 673 | 147 888 | 358 529 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 150 000 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 150 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 4 719 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 345 | 4 719 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 4 719 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 345 | 4 719 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 335 | 133 376 | 189 049 | 486 937 | 845 466 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 40 335 | 133 376 | 189 049 | 486 937 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 100 185 | 227 989 | 7 255 | 1 053 587 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 | 9 400 | 647 956 | 1 544 415 | 2 179 743 | 1 548 257 | 2 452 981 | 569 490 | 1 052 999 | 1 066 476 | 949 116 | 1 590 104 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 642 696 | 62 968 | 274 179 | 118 649 | 2 220 970 | 546 213 | 871 912 | 991 280 | 715 545 | 506 813 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 324 | 14 037 | 58 602 | 60 109 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 | 9 400 | 5 260 | 1 481 447 | 1 905 564 | 1 429 608 | 232 011 | 23 277 | 165 763 | 61 159 | 174 969 | 189 849 |
| Платежи – всего за отчетный год | 65 547 | 268 738 | 547 771 | 1 316 426 | 2 439 753 | 1 541 002 | 1 399 394 | 1 614 952 | 2 434 720 | 1 260 317 | 2 123 995 | 2 565 422 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 876 | 261 375 | 516 957 | 1 032 620 | 2 052 356 | 1 260 199 | 1 087 809 | 1 251 303 | 1 931 092 | 1 033 305 | 1 704 347 | 1 337 612 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 194 | 529 | 1 612 | 1 456 | 3 837 | 4 103 | 4 618 | 11 345 | 12 088 | 14 150 | 14 243 | 25 108 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 54 | 592 | 8 408 | 2 281 | 8 876 | 514 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 206 | 36 839 | 38 926 | 85 890 | 102 350 | 136 499 | 53 320 | 89 448 | 82 716 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 423 | 6 834 | 28 610 | 244 736 | 344 440 | 228 898 | 220 563 | 249 954 | 355 041 | 159 542 | 315 957 | 286 653 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 72 779 | 6 070 | 2 240 000 | 4 005 440 | 93 211 | 399 119 | 1 087 540 | 471 873 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 664 | 1 112 779 | 2 006 070 | 1 120 000 | 4 005 440 | 44 243 | 178 211 | 400 000 | 1 115 040 | 504 873 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 250 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 000 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 190 664 | 6 000 | 43 183 | 173 877 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 70 | 1 060 | 4 334 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 110 779 | 2 000 000 | 1 120 000 | 4 005 440 | 400 000 | 1 115 040 | 501 623 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 192 400 | 1 040 000 | 2 000 000 | 1 120 000 | 119 460 | 85 000 | 881 | 27 500 | 33 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 881 | 27 500 | 33 000 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 400 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 190 000 | 119 460 | 85 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 040 000 | 2 000 000 | 1 120 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 65 620 | 262 980 | 18 259 | 79 694 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 080 | 262 980 | 76 000 | 30 000 | 21 099 | 161 875 | 103 694 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 080 | 262 980 | 76 000 | 30 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 150 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 099 | 11 875 | 103 694 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 460 | 97 967 | 103 520 | 32 630 | 143 616 | 70 247 | 24 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 460 | 97 407 | 103 520 | 32 630 | 143 616 | 70 247 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 560 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 152 | 3 642 | 76 482 | 227 248 | 25 514 | 4 988 780 | 205 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд ₽ | 2,36 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 2,62 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 359,4 млн ₽ | 529,6 млн ₽ | 264,6 млн ₽ | 446,3 млн ₽ | 283,3 млн ₽ | ||
| Активы | 4,58 млрд ₽ | 3,50 млрд ₽ | 5,00 млрд ₽ | 5,04 млрд ₽ | 4,15 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,60 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 2,41 млрд ₽ | 2,85 млрд ₽ | 3,14 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,1 % | -19,5 % | -39,2 % | +126,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,53 | 45,41 | 8,22 | 29,21 | 3,55 | 2,16 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,87 | 16,24 | 5,09 | 10,96 | 1,59 | 1,94 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,26 | 13,42 | 2,04 | 6,79 | 0,58 | 1,36 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,61 | 0,48 | 0,57 | 0,75 | 0,65 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,87 | 0,64 | 1,08 | 0,77 | 0,32 | 0,26 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 20,0 % | 22,4 % | 15,8 % | 33,8 % | 10,0 % | 12,2 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 20,5 % | 22,4 % | 13,9 % | 38,6 % | 10,8 % | 7,6 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 15,1 % | 5,3 % | 8,9 % | 6,8 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,5 % | 24,7 % | 11,0 % | 15,6 % | 9,0 % | 8,7 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 0,68 | 0,38 | 0,23 | 0,63 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 32 дн. | 336 дн. | 210 дн. | 142 дн. | 114 дн. ▼ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 265 дн. | 451 дн. | 443 дн. | 1 581 дн. | 326 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).