Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КЕДР", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КЕДР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 116 | 10 702 | 11 293 | 319 213 | 320 792 | 555 960 | 1 114 701 | 3 449 914 | 3 618 238 | 3 622 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 124 | 4 124 | 4 124 | 194 258 | 190 766 | 178 195 | 692 745 | 3 229 688 | 3 443 151 | 3 462 397 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 400 | 13 400 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 124 | 4 124 | 4 124 | 21 343 | 17 850 | 5 280 | 14 588 | 14 499 | 7 021 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 172 916 | 172 916 | 172 916 | 678 157 | 3 215 189 | 3 429 751 | 3 413 614 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 361 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 993 | 6 578 | 7 169 | 124 955 | 130 025 | 377 764 | 421 956 | 220 226 | 175 087 | 160 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 161 | 161 | 161 | 7 504 | 7 504 | 10 022 | 37 243 | 38 227 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 47 | 47 | 252 | 6 061 | 6 174 | 305 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 818 | 6 403 | 2 694 | 18 859 | 28 964 | 44 817 | 361 172 | 126 674 | 84 915 | 91 538 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 837 | 85 723 | 77 678 | 312 875 | 39 040 | 32 196 | 67 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 14 | 2 | 493 | 3 284 | 9 739 | 17 421 | 10 111 | 57 977 | 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 463 | 12 329 | 12 550 | 58 | 58 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 940 | 10 116 | 10 702 | 377 654 | 319 213 | 275 242 | 555 960 | 1 114 701 | 3 449 914 | 3 618 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 124 | 4 124 | 4 124 | 186 288 | 194 258 | 185 036 | 178 195 | 692 745 | 3 229 688 | 3 443 151 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 400 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 124 | 4 124 | 4 124 | 6 152 | 21 343 | 12 121 | 5 280 | 14 588 | 14 499 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 172 916 | 172 916 | 172 916 | 172 916 | 678 157 | 3 215 189 | 3 429 751 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 220 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 816 | 5 993 | 6 578 | 191 366 | 124 955 | 90 206 | 377 764 | 421 956 | 220 226 | 175 087 |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 | 161 | 161 | 16 813 | 7 504 | 10 022 | 10 022 | 37 243 | 38 227 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 200 | 47 | 299 | 252 | 6 061 | 6 174 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 624 | 5 818 | 2 504 | 68 882 | 18 859 | 28 547 | 44 817 | 361 172 | 126 674 | 84 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 837 | 100 607 | 85 723 | 31 283 | 312 875 | 39 040 | 32 196 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 14 | 14 | 2 335 | 493 | 9 | 9 739 | 17 421 | 10 111 | 57 977 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 050 | 2 529 | 12 329 | 20 045 | 58 | 58 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 116 | 10 702 | 11 292 | 319 213 | 320 792 | 555 960 | 1 114 701 | 3 449 914 | 3 618 238 | 3 622 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 481 | 1 481 | 1 481 | 256 791 | 256 964 | 500 042 | 920 611 | 3 446 611 | 3 601 462 | 3 616 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 396 | 206 596 | 206 596 | 206 596 | 956 596 | 3 466 596 | 3 666 596 | 3 666 596 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 195 | 50 368 | 293 446 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 575 | 5 575 | 5 605 | 43 363 | 43 363 | 31 052 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 575 | 5 575 | 5 605 | 43 363 | 43 363 | 31 052 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 059 | 3 645 | 4 206 | 19 059 | 20 464 | 24 866 | 194 090 | 3 302 | 16 777 | 6 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 866 | 3 441 | 4 018 | 8 867 | 13 285 | 20 224 | 12 902 | 93 | 93 | 93 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 193 | 204 | 189 | 10 191 | 7 179 | 4 642 | 181 187 | 3 209 | 16 684 | 6 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 940 | 10 116 | 10 702 | 377 654 | 319 213 | 275 242 | 555 960 | 1 114 701 | 3 449 914 | 3 618 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 879 | 1 481 | 1 481 | 190 827 | 256 791 | 210 599 | 500 042 | 920 611 | 3 446 611 | 3 601 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 396 | 186 596 | 206 596 | 206 596 | 206 596 | 956 596 | 3 466 596 | 3 666 596 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 231 | 50 195 | 4 003 | 293 446 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 575 | 5 575 | 5 575 | 43 363 | 43 363 | 42 250 | 31 052 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 575 | 5 575 | 5 575 | 43 363 | 43 363 | 42 250 | 31 052 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 485 | 3 059 | 3 645 | 143 463 | 19 059 | 22 393 | 24 866 | 194 090 | 3 302 | 16 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 292 | 2 866 | 3 441 | 4 449 | 8 867 | 21 810 | 20 224 | 12 902 | 93 | 93 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 | 193 | 204 | 139 013 | 10 191 | 583 | 4 642 | 181 187 | 3 209 | 16 684 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 415 | 1 452 | 691 | 1 652 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 371 | 1 442 | 1 415 | 1 452 | 780 | 780 | 1 652 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 240 | 1 492 | 1 067 | 89 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 442 | 1 017 | 1 452 | 780 | 780 | 1 652 | 780 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 017 | 1 452 | 691 | 1 652 | 780 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 719 | 3 623 | 17 027 | 10 573 | 6 605 | 42 233 | 9 177 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 492 | 1 067 | 89 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 210 | 719 | 3 554 | 17 027 | 10 573 | 6 605 | 42 233 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 376 | 376 | 54 669 | 350 | 370 165 | 17 575 | 23 526 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 517 | 10 549 | 25 192 | 44 456 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 931 | 9 264 | 2 407 | 3 735 | 15 628 | 13 752 | 13 017 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 574 | 177 | 177 | 4 418 | 4 418 | 3 441 | 2 494 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 188 | 188 | 188 | 41 278 | 330 | 415 099 | 13 853 | 51 278 | 30 000 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 11 | 11 | 3 870 | 2 220 | 28 325 | 44 620 | 53 966 | 61 595 | 25 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 376 | 376 | 8 932 | 54 669 | 370 165 | 17 575 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 517 | 10 549 | 25 192 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 619 | 10 931 | 4 608 | 2 407 | 3 735 | 15 628 | 13 752 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 188 | 574 | 177 | 1 789 | 4 418 | 2 590 | 3 441 | 2 494 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 188 | 188 | 188 | 9 231 | 41 278 | 287 | 415 099 | 13 853 | 51 278 | 25 876 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 11 | 3 050 | 3 870 | 46 825 | 28 325 | 44 620 | 53 966 | 57 471 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 146 | 45 964 | 290 542 | 16 002 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 006 | 1 485 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 220 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 18 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 485 | 434 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 74 | 313 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 74 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 964 | 290 542 | 16 002 | 15 161 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 964 | 290 542 | 16 002 | 15 161 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 146 | 459 674 | 290 542 | 16 002 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 299 775 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 392 081 | 11 900 | 4 188 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 392 081 | 11 900 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 188 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 306 | 55 810 | 23 213 | 61 409 | 40 137 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 038 | 17 106 | 4 418 | 34 315 | 18 232 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 477 | 7 334 | 3 876 | 24 915 | 7 361 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 900 | 12 809 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 225 | 4 862 | 1 030 | 1 382 | 12 270 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 566 | 18 608 | 1 080 | 797 | 1 918 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 811 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 875 | 592 473 | 189 091 | 119 455 | 126 191 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 000 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 000 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 875 | 20 930 | 176 577 | 37 335 | 93 951 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 543 | 12 514 | 27 120 | 32 240 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 291 140 | 1 157 425 | 2 427 805 | 213 368 | 119 380 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 675 973 | 2 268 251 | 208 368 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 140 | 177 000 | 156 704 | 5 000 | 119 380 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 284 000 | 20 452 | 2 850 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 609 480 | 2 293 500 | 161 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 968 020 | 2 331 500 | 200 000 | 25 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 | 39 520 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 928 500 | 2 331 500 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 200 000 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 800 | 358 540 | 38 000 | 39 000 | 24 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 100 | 289 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 700 | 69 540 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 000 | 39 000 | 24 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 730 | 618 | 31 573 | 9 866 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 064 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,5 млн ₽ | 780 тыс. ₽ | 780 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 780 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -84 тыс. ₽ | 290,5 млн ₽ | -40,4 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | -45,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | ||
| Активы | 320,8 млн ₽ | 556,0 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 3,45 млрд ₽ | 3,62 млрд ₽ | 3,62 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 500,0 млн ₽ | 920,6 млн ₽ | 3,45 млрд ₽ | 3,60 млрд ₽ | 3,62 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -46,3 % | 0,0 % | +111,8 % | -52,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,35 | 15,19 | 2,17 | 66,69 | 10,44 | 26,31 | 3,49 ▲ | 3,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,37 | 14,78 | 1,95 | 53,25 | 10,44 | 26,26 | 3,03 ▲ | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,96 | 12,97 | 0,09 | 14,89 | 5,37 | 11,24 | 1,27 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент автономии | — | 0,90 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | 0,11 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 ▲ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | -1 072,7 % | -1 392,3 % | -758,2 % | -2 456,5 % | -1 076,5 % | 11,3 % ▼ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 20 009,8 % | -5 183,3 % | 2 051,5 % | -2 733,1 % | 1 943,7 % | 18,6 % ▲ | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 52,3 % | -3,6 % | 0,5 % | -1,2 % | 0,4 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 58,1 % | -4,4 % | 0,5 % | -1,3 % | 0,4 % | 2,4 % ▼ | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 11 266 дн. | 169 010 дн. | 59 277 дн. | 18 761 дн. | 42 835 дн. | 387 дн. ▼ | 943 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 12 740 дн. | 156 774 дн. | — | — | 1 дн. | 337 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 26,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 943,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 647).