Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА "ТЕПЛОСЕРВИС", Краснознаменск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА "ТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 372 510 | 595 328 | 687 304 | 704 026 | 741 228 | 809 156 | 808 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 274 807 | 307 969 | 540 647 | 556 092 | 534 148 | 548 580 | 506 819 |
| Основные средства на конец отчетного года | 223 783 | 215 304 | 402 257 | 504 150 | 469 353 | 493 260 | 494 541 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 649 | 1 272 | 1 650 | 1 780 | 1 932 | 12 277 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 50 987 | 92 016 | 137 117 | 50 292 | 63 015 | 53 388 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 703 | 287 359 | 146 657 | 147 933 | 207 080 | 260 576 | 301 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 207 | 11 265 | 8 241 | 6 939 | 12 730 | 12 443 | 10 746 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 906 | 229 441 | 115 883 | 130 081 | 183 834 | 239 286 | 288 822 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 434 | 46 610 | 22 382 | 10 767 | 10 450 | 8 812 | 1 576 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 156 | 43 | 150 | 146 | 66 | 35 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 349 182 | 372 510 | 595 328 | 687 303 | 704 025 | 741 227 | 808 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 262 181 | 274 807 | 307 969 | 540 646 | 556 092 | 534 148 | 548 580 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 224 713 | 223 783 | 215 304 | 402 257 | 504 150 | 469 353 | 546 648 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | 37 | 649 | 1 272 | 1 650 | 1 780 | 1 932 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 442 | 50 987 | 92 016 | 137 117 | 50 292 | 63 015 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 001 | 97 703 | 287 359 | 146 657 | 147 933 | 207 080 | 260 181 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 293 | 6 207 | 11 265 | 8 241 | 6 939 | 12 730 | 12 443 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 105 | 43 906 | 229 441 | 115 883 | 130 081 | 183 834 | 238 891 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 752 | 44 434 | 46 610 | 22 382 | 10 767 | 10 450 | 8 812 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 850 | 3 156 | 44 | 150 | 146 | 66 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 372 510 | 595 328 | 687 304 | 704 026 | 741 228 | 809 156 | 808 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 284 114 | 312 521 | 547 270 | 576 945 | 607 775 | 661 114 | 603 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 93 456 | 93 456 | 93 456 | 93 456 | 93 456 | 93 456 | 93 456 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 139 818 | 139 818 | 139 818 | 139 818 | 139 818 | 139 818 | 139 818 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 840 | 79 247 | 313 996 | 343 670 | 374 500 | 427 839 | 369 916 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 207 | 234 | 396 | 643 | 866 | 966 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 207 | 234 | 396 | 643 | 866 | 966 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 367 | 282 600 | 139 799 | 126 685 | 132 810 | 147 176 | 203 860 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 367 | 282 600 | 137 970 | 124 449 | 130 739 | 144 163 | 201 274 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 829 | 2 235 | 2 071 | 3 013 | 2 586 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 349 182 | 372 510 | 595 328 | 687 304 | 704 025 | 741 228 | 808 761 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 267 008 | 284 114 | 312 521 | 547 270 | 576 945 | 607 775 | 660 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 93 456 | 93 456 | 93 456 | 93 456 | 93 456 | 93 456 | 93 456 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 139 818 | 139 818 | 139 818 | 139 818 | 139 818 | 139 818 | 139 818 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 734 | 50 840 | 79 247 | 313 996 | 343 670 | 374 500 | 427 516 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 207 | 234 | 396 | 643 | 866 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 207 | 234 | 396 | 643 | 866 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 174 | 88 367 | 282 600 | 139 799 | 126 684 | 132 810 | 147 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 174 | 88 367 | 282 600 | 137 970 | 124 449 | 130 739 | 144 092 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 829 | 2 235 | 2 071 | 3 013 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 806 | 25 204 | 43 647 | 69 957 | 15 954 | 12 539 | 3 334 |
| Выручка за предыдущий год | 355 373 | 397 497 | 466 661 | 518 856 | 448 098 | 481 391 | 474 781 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 329 567 | 372 293 | 423 014 | 448 899 | 432 144 | 468 852 | 471 447 |
| Выручка за отчетный год | 397 497 | 466 661 | 518 856 | 448 098 | 481 391 | 475 185 | 458 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 204 | 43 647 | 69 957 | 15 954 | 12 539 | 3 738 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 204 | 43 647 | 69 957 | 15 954 | 12 539 | 3 738 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 372 293 | 423 014 | 448 899 | 432 144 | 468 852 | 471 447 | 472 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 806 | 25 204 | 43 647 | 69 957 | 15 954 | 12 539 | 3 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 372 | 35 873 | 55 003 | 3 247 | 32 339 | 4 638 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 428 | 384 | 2 178 | 5 571 | 5 169 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 642 | 2 401 | 1 492 | 6 663 | 5 569 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 614 | 217 | 1 131 | 1 255 | 51 659 | 15 588 | 10 276 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 446 | 7 991 | 11 871 | 11 945 | 32 545 | 13 596 | 56 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 187 | 19 372 | 35 873 | 55 003 | 3 247 | 32 339 | 4 234 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 428 | 384 | 2 178 | 5 571 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 642 | 2 401 | 1 492 | 6 663 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 166 | 1 614 | 217 | 1 131 | 1 255 | 51 659 | 15 588 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 785 | 7 446 | 7 991 | 11 871 | 11 945 | 32 545 | 13 596 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 428 | 15 298 | 28 407 | 43 644 | 2 231 | 25 417 | 2 787 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 082 | 7 901 | 11 955 | 1 231 | 6 805 | 1 376 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | 178 | 27 | 162 | 247 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | 613 | 623 | 377 | 130 | 152 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 057 | 7 901 | 11 955 | 1 231 | 6 805 | 1 457 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 366 | 454 | 601 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 322 | 366 | 454 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | 178 | 27 | 162 | 247 | 223 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 613 | 623 | 377 | 130 | 152 | 10 345 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 298 | 28 407 | 43 644 | 2 231 | 25 417 | 3 110 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 298 | 28 407 | 43 644 | 2 231 | 25 417 | 3 110 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 428 | 15 298 | 28 407 | 43 644 | 2 231 | 25 417 | 2 787 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 93 456 | 93 456 | 93 456 | 93 456 | 93 456 | 93 456 | 93 456 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 139 818 | 139 818 | 139 818 | 139 818 | 139 818 | 139 818 | 139 818 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 734 | 50 840 | 79 247 | 313 996 | 343 670 | 374 500 | 427 516 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 267 008 | 284 114 | 312 521 | 547 270 | 576 944 | 607 774 | 660 790 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 93 456 | 93 456 | 93 456 | 93 456 | 93 456 | 93 456 | 93 456 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 139 818 | 139 818 | 139 818 | 139 818 | 139 818 | 139 818 | 139 818 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 840 | 79 247 | 313 996 | 343 670 | 374 500 | 427 839 | 369 916 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 284 114 | 312 521 | 547 270 | 576 944 | 607 774 | 661 113 | 603 190 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 106 | 28 407 | 234 749 | 29 674 | 30 829 | 54 588 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 106 | 28 407 | 234 749 | 29 674 | 30 829 | 54 588 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 106 | 28 407 | 43 644 | 2 231 | 25 417 | 3 109 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 106 | 28 407 | 43 644 | 2 231 | 25 417 | 3 109 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 105 | 27 443 | 5 412 | 51 479 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 191 105 | 27 443 | 5 412 | 51 479 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | 57 600 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 250 | 57 600 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 600 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 57 600 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 250 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 284 114 | 312 521 | 547 270 | 576 945 | 661 114 | 603 191 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 267 008 | 284 114 | 312 521 | 547 269 | 607 774 | 660 790 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 176 | 316 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 437 204 | 550 745 | 601 812 | 544 325 | 492 176 | 525 729 | 405 457 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 393 051 | 438 834 | 506 597 | 420 770 | 410 459 | 402 234 | 362 023 |
| Прочие поступления за отчетный год | 44 153 | 111 911 | 95 215 | 123 555 | 81 717 | 123 495 | 43 434 |
| Платежи – всего за отчетный год | 438 522 | 548 569 | 626 040 | 555 940 | 492 492 | 527 368 | 412 693 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 283 587 | 296 784 | 375 352 | 286 759 | 251 134 | 249 240 | 159 246 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 791 | 85 264 | 94 323 | 86 887 | 99 897 | 91 727 | 104 262 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 057 | 7 901 | 1 231 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 087 | 158 620 | 156 365 | 181 063 | 141 461 | 186 401 | 149 185 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 176 | 316 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 43,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 687,3 млн ₽ | 704,0 млн ₽ | 741,2 млн ₽ | 809,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 576,9 млн ₽ | 607,8 млн ₽ | 661,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,17 | 1,56 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,11 | 1,46 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | — | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 0,3 % | 3,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,4 % | 4,2 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.