Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ", Краснознаменск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 423 | 3 555 | 4 412 | 10 885 | 8 261 | 10 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 | 34 | 121 | 78 | 18 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 115 | 34 | 121 | 78 | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 308 | 3 521 | 4 291 | 10 807 | 8 243 | 10 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 170 | 1 385 | 2 973 | 3 575 | 7 272 | 10 460 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 | 222 | 628 | 440 | 913 | 57 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 1 914 | 690 | 6 792 | 58 | 178 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 148 | 3 209 | 3 555 | 4 412 | 10 885 | 12 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 76 | 34 | 121 | 78 | 18 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 | 76 | 34 | 121 | 78 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 995 | 3 133 | 3 521 | 4 291 | 10 807 | 12 003 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 942 | 2 713 | 1 385 | 2 973 | 3 575 | 11 032 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 374 | 222 | 628 | 440 | 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 46 | 1 914 | 690 | 6 792 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 423 | 3 555 | 4 412 | 10 885 | 8 261 | 10 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 011 | 3 368 | 3 614 | 8 119 | 4 057 | 8 124 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 119 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 412 | 187 | 798 | 2 767 | 4 204 | 2 572 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 412 | 187 | 798 | 2 767 | 4 204 | 2 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 148 | 3 209 | 3 555 | 4 412 | 10 885 | 12 021 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 957 | 3 137 | 3 368 | 3 614 | 8 119 | 7 817 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 614 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 191 | 72 | 187 | 798 | 2 767 | 4 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 191 | 72 | 187 | 798 | 2 767 | 4 204 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 672 | 645 | 684 | 84 151 | 5 662 | 1 321 |
| Выручка за предыдущий год | 28 144 | 37 657 | 44 486 | 42 535 | 74 172 | 72 721 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 528 | 37 012 | 43 802 | 41 616 | 68 510 | 71 400 |
| Выручка за отчетный год | 30 330 | 44 486 | 42 535 | 74 172 | 72 721 | 67 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 684 | 919 | 2 105 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 684 | 919 | 2 105 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 791 | 43 802 | 41 616 | 68 510 | 75 160 | 65 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 645 | 684 | 5 662 | 1 321 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 270 | 538 | 621 | 991 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 270 | 146 | 383 | 895 | 1 114 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 260 | 352 | 538 | 5 169 | 426 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 260 | 293 | 146 | 494 | 895 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 | 126 | 231 | 246 | 4 505 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 226 | 307 | 664 | 727 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 215 | 307 | 375 | 684 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 231 | 246 | 4 505 | 307 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 231 | 246 | 4 505 | 307 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,3 млн ₽ | — | — | 74,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 307 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | — | 4,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 | 18,83 | 5,38 | 3,91 | 1,96 | 4,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 11,42 | 1,65 | 2,61 | 0,23 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 10,24 | 0,86 | 2,45 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,95 | 0,82 | — | 0,49 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,06 | 0,22 | — | 1,04 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | — | — | 7,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | 6,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 6,5 % | 5,6 % | 41,4 % | -40,4 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 6,9 % | 6,8 % | — | -82,2 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | 6,86 | — | — | 6,81 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | — | — | 2 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 12 дн. | 26 дн. | 19 дн. | 35 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.