Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ЦЕНТР", Жуковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 748 | 38 945 | 91 824 | 140 514 | 139 510 | 152 149 | 188 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 946 | 10 513 | 10 083 | 9 653 | 9 223 | 8 795 | 8 365 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 946 | 10 513 | 10 083 | 9 653 | 9 223 | 8 794 | 8 364 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 802 | 28 432 | 81 741 | 130 861 | 130 287 | 143 354 | 179 926 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 698 | 28 414 | 81 728 | 14 823 | 130 271 | 9 614 | 14 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 116 000 | 133 070 | 160 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 6 | 5 | 28 | 16 | 658 | 4 889 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 13 | 8 | 10 | 12 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 180 | 11 748 | 38 945 | 91 824 | 140 514 | 139 512 | 152 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 382 | 10 946 | 10 513 | 10 083 | 9 653 | 9 223 | 8 795 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 382 | 10 946 | 10 513 | 10 083 | 9 653 | 9 223 | 8 794 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 798 | 802 | 28 432 | 81 741 | 130 861 | 130 288 | 143 354 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 697 | 698 | 28 414 | 81 728 | 130 833 | 293 | 9 614 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 129 970 | 133 070 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 100 | 104 | 6 | 5 | 28 | 16 | 658 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 13 | 8 | 9 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 748 | 38 945 | 91 824 | 140 514 | 139 510 | 152 149 | 188 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 918 | 38 503 | 91 777 | 140 257 | 138 892 | 84 993 | 119 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 908 | 38 493 | 91 767 | 140 247 | 84 983 | 119 217 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 830 | 442 | 46 | 257 | 619 | 67 156 | 69 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 487 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 343 | 442 | 46 | 257 | 619 | 67 156 | 69 064 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 180 | 11 748 | 38 945 | 91 824 | 140 514 | 139 512 | 152 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 486 | 4 918 | 38 503 | 91 777 | 140 257 | 138 892 | 84 993 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 476 | 4 908 | 38 493 | 91 767 | 138 882 | 84 983 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 694 | 6 830 | 442 | 46 | 257 | 620 | 67 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 183 | 4 487 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 511 | 2 343 | 442 | 46 | 257 | 620 | 67 156 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 032 | 2 018 | 53 155 | 53 212 | 54 077 | 15 165 | 49 673 |
| Выручка за предыдущий год | 6 960 | 6 960 | 59 100 | 59 100 | 59 100 | 20 034 | 49 673 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 928 | 4 942 | 5 945 | 5 888 | 5 023 | 4 869 | |
| Выручка за отчетный год | 6 960 | 59 100 | 59 100 | 59 100 | 20 034 | 49 673 | 37 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 018 | 53 157 | 53 212 | 54 077 | 15 165 | 44 842 | 37 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 018 | 53 157 | 53 212 | 54 077 | 15 165 | 44 828 | 32 363 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 837 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 942 | 5 943 | 5 888 | 5 023 | 4 869 | 4 831 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 032 | 2 018 | 53 155 | 53 212 | 54 077 | 15 165 | 44 828 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 845 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 108 | 53 448 | 56 104 | 18 361 | 48 770 | 36 379 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 048 | 3 963 | 4 050 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 204 | 21 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 259 | 3 426 | 44 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 985 | 28 | 23 | 21 | 230 | 21 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 692 | 53 106 | 53 448 | 56 104 | 18 361 | 48 770 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 426 | 3 963 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 322 | 204 | 21 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 259 | 2 048 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 1 985 | 28 | 23 | 21 | 230 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 140 | 51 584 | 53 274 | 48 479 | 17 305 | 46 101 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 552 | 396 | 1 522 | 174 | 7 625 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 396 | 1 522 | 174 | 7 625 | 4 728 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 586 | 53 274 | 48 479 | 13 633 | 46 101 | 34 234 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 586 | 53 274 | 48 479 | 13 633 | 46 101 | 34 234 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 140 | 51 584 | 53 274 | 17 305 | 46 101 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 493 | 91 767 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 503 | 91 777 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 767 | 140 247 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 777 | 140 257 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 275 | 48 479 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 275 | 48 479 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 275 | 48 479 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 275 | 48 479 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 777 | 140 257 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 503 | 91 777 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 116 023 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 080 | 128 065 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 786 | 128 053 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 294 | 12 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 081 | 12 042 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 158 | 4 333 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 934 | 169 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 989 | 7 540 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 116 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51,6 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Активы | 38,9 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 139,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 138,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 64,33 | 1 776,98 | 210,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 64,30 | 1 776,80 | 210,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,11 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 132,5 % | 58,0 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 210,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.