Финансы ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ АТС-ЦЕНТР", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ АТС-ЦЕНТР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 129 | 183 667 | 236 403 | 382 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 899 | 11 493 | 7 913 | 5 908 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 899 | 11 493 | 7 913 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 908 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 230 | 172 174 | 228 490 | 376 887 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 205 | 115 749 | 172 471 | 148 096 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 489 | 767 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 298 | 35 682 | 39 685 | 228 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 047 | 3 420 | 3 569 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 289 | 3 811 | 136 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 600 | 12 023 | 11 862 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 857 | 85 129 | 184 150 | 403 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 899 | 11 493 | 7 913 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 | 899 | 11 493 | 7 913 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 748 | 84 230 | 172 657 | 395 364 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 600 | 47 205 | 115 779 | 172 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 489 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 329 | 28 298 | 36 135 | 222 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 047 | 3 420 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 297 | 289 | 3 811 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 522 | 6 600 | 12 023 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 129 | 183 667 | 236 403 | 382 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 231 | 2 330 | 3 822 | 3 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 221 | 2 320 | 3 812 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 162 | 27 310 | 3 520 | 6 013 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 008 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 162 | 2 302 | 3 520 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 013 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 736 | 154 027 | 229 061 | 373 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 867 | 300 | 436 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 736 | 149 161 | 228 761 | 373 318 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 857 | 85 129 | 184 150 | 403 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 1 231 | 2 330 | 3 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 | 1 221 | 2 320 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 162 | 27 310 | 3 521 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 008 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 162 | 2 302 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 521 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 792 | 82 736 | 154 510 | 395 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 867 | 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 792 | 82 736 | 149 643 | 395 635 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 823 | 92 843 | 123 029 | 5 718 |
| Выручка за предыдущий год | 270 380 | 264 005 | 285 359 | 299 898 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 557 | 171 162 | 162 330 | 294 180 |
| Выручка за отчетный год | 264 002 | 285 359 | 299 898 | 113 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 840 | 123 029 | 155 387 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 805 | 6 424 | 5 718 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 442 | 48 136 | 70 833 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 593 | 68 469 | 78 836 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 162 | 162 330 | 144 511 | 114 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 938 | 2 808 | 6 424 | 5 718 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 553 | 33 442 | 48 136 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 332 | 56 593 | 68 469 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 265 | 4 201 | 3 399 | 682 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 643 | 854 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 122 | 2 881 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 6 | 7 363 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 587 | 744 | 298 | 5 777 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 720 | 2 268 | 4 201 | 3 400 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 643 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 122 | 2 881 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 860 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 218 | 587 | 744 | 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 166 | 1 099 | 2 550 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | 454 | 840 | 850 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 76 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 043 | 357 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 453 | 840 | 680 | 592 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 76 | 967 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 295 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 166 | 1 099 | 1 492 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 166 | 1 099 | 1 492 | 90 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 166 | 1 099 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 1 221 | 2 320 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 | 1 231 | 2 330 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 221 | 2 320 | 2 320 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 231 | 2 330 | 2 330 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 166 | 1 099 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 166 | 1 099 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 166 | 1 099 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 166 | 1 099 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 329 | 3 822 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 232 | 2 330 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 | 22 514 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 313 901 | 342 273 | 333 990 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 310 651 | 338 456 | 333 957 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 250 | 3 817 | 33 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 313 829 | 362 356 | 311 476 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 251 176 | 243 236 | 213 970 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 827 | 112 798 | 79 903 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 890 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 419 | 319 | 530 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 407 | 6 641 | 14 183 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 377 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 854 | 3 578 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 854 | 3 578 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 814 | 201 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 814 | 201 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 602 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 279 | 238 277 | 38 926 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 710 | 238 277 | 38 926 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 190 569 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 359 | 213 675 | 68 492 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 680 | 210 525 | 68 492 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 192 679 | 3 150 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 559 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 90 тыс. ₽ |
| Активы | 183,7 млн ₽ | 382,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 125,04 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 260 дн. | 471 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 335 дн. | 1 187 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,07 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.