Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНАДА", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 833 | 75 249 | 97 382 | 86 881 | 103 241 | 90 216 | 79 307 | 58 607 | 18 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 792 | 224 | 308 | 210 | 121 | 54 | 186 | 140 | 49 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 792 | 224 | 308 | 210 | 121 | 54 | 186 | 140 | 49 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 041 | 75 025 | 97 074 | 86 671 | 103 121 | 90 162 | 79 121 | 58 467 | 18 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 52 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 912 | 3 118 | 1 935 | 12 955 | 19 024 | 46 319 | 32 101 | 14 828 | 4 678 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 129 | 71 907 | 95 133 | 73 716 | 84 045 | 43 843 | 47 020 | 43 639 | 14 236 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 639 | 125 833 | 75 249 | 97 382 | 86 881 | 103 241 | 72 590 | 79 307 | 58 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 208 | 9 792 | 224 | 308 | 210 | 121 | 171 | 186 | 140 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 208 | 9 792 | 224 | 308 | 210 | 121 | 171 | 186 | 140 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 431 | 116 041 | 75 025 | 97 074 | 86 671 | 103 121 | 72 419 | 79 121 | 58 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 481 | 6 | 52 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 945 | 83 912 | 3 118 | 1 935 | 12 955 | 19 024 | 31 136 | 32 101 | 14 828 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 000 | 32 129 | 71 907 | 95 133 | 73 716 | 84 045 | 41 283 | 47 020 | 43 639 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 833 | 75 249 | 97 382 | 86 881 | 103 241 | 90 216 | 79 307 | 58 607 | 18 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 057 | 17 727 | 13 104 | 13 335 | 14 596 | 14 737 | 11 394 | 9 012 | 3 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 047 | 17 717 | 13 094 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 777 | 57 522 | 84 279 | 73 546 | 88 645 | 75 479 | 67 913 | 49 595 | 15 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 001 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 777 | 57 522 | 84 279 | 73 546 | 88 645 | 75 479 | 67 913 | 49 595 | 13 760 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 639 | 125 833 | 75 249 | 97 382 | 86 881 | 103 241 | 72 590 | 79 307 | 58 607 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 731 | 16 057 | 17 727 | 13 103 | 13 335 | 14 596 | 11 011 | 11 394 | 9 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 721 | 16 047 | 17 717 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 909 | 109 777 | 57 522 | 84 279 | 73 546 | 88 645 | 61 579 | 67 913 | 49 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 909 | 109 777 | 57 522 | 84 279 | 73 546 | 88 645 | 61 579 | 67 913 | 49 595 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 671 | 43 195 | 48 890 | 50 316 | 54 166 | 56 131 | 79 562 | 76 454 | 72 219 |
| Выручка за предыдущий год | 42 585 | 53 205 | 61 146 | 62 200 | 66 764 | 69 587 | 62 231 | 59 901 | 55 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 914 | 10 010 | 12 256 | 11 884 | 12 598 | 13 456 | 17 331 | 16 553 | 16 827 |
| Выручка за отчетный год | 53 205 | 61 146 | 62 200 | 66 764 | 69 587 | 67 462 | 59 901 | 55 392 | 28 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 195 | 48 890 | 50 316 | 54 166 | 56 131 | 55 358 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 195 | 48 890 | 50 316 | 54 166 | 56 131 | 55 358 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 010 | 12 256 | 11 884 | 12 598 | 13 456 | 12 104 | 16 553 | 16 827 | 14 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 671 | 43 195 | 48 890 | 50 316 | 54 166 | 56 131 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 547 | 33 483 | 44 206 | 47 433 | 50 026 | 48 772 | 4 614 | 5 462 | 2 807 |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 305 | 406 | 376 | 1 891 | 189 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 648 | 15 507 | 6 110 | 6 733 | 6 410 | 6 992 | 4 238 | 3 571 | 2 618 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 913 | 36 547 | 33 483 | 44 206 | 47 433 | 50 026 | 5 262 | 4 614 | 5 462 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 100 | 305 | 415 | 376 | 1 891 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 785 | 6 648 | 15 507 | 6 110 | 6 733 | 6 410 | 4 847 | 4 238 | 3 571 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 492 | 34 226 | 31 678 | 42 326 | 45 417 | 47 795 | 38 592 | 37 683 | 35 168 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 880 | 2 016 | 2 231 | 1 876 | 1 803 | 1 717 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 421 | 2 321 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 869 | 2 016 | 2 231 | 2 130 | 1 803 | 1 717 | 905 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 321 | 1 805 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 226 | 31 678 | 42 326 | 45 417 | 47 795 | 46 642 | 37 683 | 35 168 | 11 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 226 | 31 678 | 42 326 | 45 417 | 47 795 | 46 642 | 37 683 | 35 168 | 11 213 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 492 | 34 226 | 31 678 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 104 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 727 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 59,9 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 45,4 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | |
| Активы | 86,9 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 13,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -7,5 % | -47,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,16 | 1,19 | 1,17 | 1,18 | 1,20 | 2,00 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,16 | 1,19 | 1,17 | 1,18 | 1,20 | 1,81 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,95 | 0,58 | 0,69 | 0,88 | 0,90 | 0,45 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,64 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,52 | 6,07 | 5,12 | 5,96 | 5,50 | 4,92 | 0,17 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 72,4 % | 69,6 % | 50,2 % | 9,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 62,9 % | 63,5 % | 38,7 % | 6,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,3 % | 46,3 % | 51,7 % | 47,5 % | 60,0 % | 59,1 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 340,6 % | 327,5 % | 316,5 % | 330,7 % | 390,2 % | 350,3 % | 12,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,76 | 0,95 | 1,53 | 0,90 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 196 дн. | 98 дн. | 59 дн. | 113 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 38,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 66.19.6 (компаний: 227).