Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АРМАН", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АРМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 075 | 2 540 | 3 382 | 3 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 146 | 1 413 | 1 842 | 2 259 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 413 | 1 842 | 2 259 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 146 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 930 | 1 128 | 1 540 | 867 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 925 | 1 125 | 1 516 | 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 3 | 24 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 178 | 2 075 | 2 538 | 3 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 956 | 1 146 | 1 411 | 1 842 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 146 | 1 411 | 1 842 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 956 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 222 | 930 | 1 128 | 1 540 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 925 | 1 125 | 1 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 5 | 3 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 075 | 2 540 | 3 382 | 3 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 700 | 8 232 | 10 803 | 12 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 700 | 8 152 | 10 803 | 12 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 178 | 2 075 | 2 538 | 3 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 044 | 6 700 | 8 232 | 10 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 038 | 6 700 | 8 152 | 10 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 80 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 936 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 936 | 1 306 | 2 134 | |
| Выручка за отчетный год | 1 306 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 936 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 306 | 2 134 | 2 072 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 309 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 238 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 238 | 864 | 832 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 23 | 9 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 180 | 530 | 864 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 20 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 265 | 432 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 263 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 432 | 416 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 189 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 758 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 758 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 758 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 758 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -756 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -5,7 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -2,24 | -2,19 | -2,91 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,4 % | -42,0 % | -51,0 % | -53,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -291 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.