Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕУТ-ИНВЕСТ", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕУТ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 996 | 16 000 | 14 425 | 12 836 | 11 493 | 9 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 504 | 15 935 | 14 366 | 12 797 | 11 227 | 9 658 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 504 | 15 935 | 14 366 | 12 797 | 11 227 | 9 658 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 492 | 65 | 59 | 40 | 266 | 265 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 44 | 46 | 20 | 75 | 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 376 | 21 | 13 | 20 | 191 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 175 | 17 996 | 16 000 | 14 425 | 12 836 | 11 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 074 | 17 504 | 15 935 | 14 366 | 12 797 | 11 227 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 074 | 17 504 | 15 935 | 14 366 | 12 797 | 11 227 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 492 | 65 | 59 | 40 | 266 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 116 | 44 | 46 | 20 | 75 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 376 | 21 | 13 | 20 | 191 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 996 | 16 000 | 14 425 | 12 836 | 11 493 | 9 923 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 392 | 4 980 | 5 295 | 4 093 | 1 385 | 5 612 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 177 | 10 315 | 8 373 | 7 938 | 8 168 | 2 958 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 177 | 10 315 | 8 373 | 7 938 | 8 168 | 2 958 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 428 | 702 | 757 | 805 | 1 941 | 1 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 428 | 702 | 757 | 775 | 1 241 | 1 353 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 175 | 17 996 | 16 000 | 14 425 | 12 836 | 11 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 406 | 3 392 | 4 980 | 5 295 | 4 093 | 1 385 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 177 | 14 177 | 10 315 | 8 373 | 7 938 | 8 168 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 177 | 14 177 | 10 315 | 8 373 | 7 938 | 8 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 592 | 428 | 702 | 757 | 805 | 1 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 413 | 30 | 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 | 428 | 702 | 757 | 775 | 1 241 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 329 | 1 996 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 523 | 3 200 | 7 860 | 5 920 | 2 150 | 1 032 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 186 | 3 748 | 3 531 | 3 924 | 2 809 | 3 447 |
| Выручка за отчетный год | 3 200 | 7 860 | 5 920 | 2 150 | 1 032 | 7 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 329 | 1 996 | 4 686 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 329 | 1 996 | 4 686 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 748 | 3 531 | 3 924 | 2 809 | 3 447 | 2 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 329 | 1 996 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 996 | 493 | 1 224 | 4 302 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 2 065 | 1 166 | 305 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 503 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 271 | 268 | 337 | 315 | 279 | 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 996 | 493 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 2 065 | 1 166 | 305 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 98 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 | 271 | 268 | 337 | 314 | 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 917 | 315 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 147 | 79 | 178 | 22 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 79 | 178 | 22 | 15 | 74 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 917 | 315 | 1 202 | 4 228 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 917 | 315 | 1 202 | 4 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 315 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 18,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,14 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,14 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,31 | 0,37 | 0,32 | 0,12 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 4,31 | 2,21 | 1,72 | 2,14 | 7,30 | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | 12,0 % | 2,2 % | 9,4 % | -23,6 % | 42,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -29,9 % | 38,5 % | 5,9 % | 29,4 % | -195,6 % | 75,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.