Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОТА-АГРО", Мисайлово

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОТА-АГРО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	962 555	990 846	929 748	906 822	782 112	766 530	974 888	1 026 070	938 059	1 827 828	1 945 212	2 065 489
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	756 774	674 237	596 081	797 853	66 100	545 105	75 673	93 565	766	1 820	18 834	825 373
Нематериальные активы на конец отчетного года	43	21	34	31	28	53	68	603	643	635
Основные средства на конец отчетного года	12 637	9 927	14 949	11 224	7 578	4 373	1 667	203	122		17 724	17 768
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года				3 187	1 322	979	636			1 176
Финансовые вложения на конец отчетного года	695 813	606 146	522 402	701 358		472 244				9	1 110	807 605
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	48 280	58 143	58 696	82 053	57 172	67 457	73 302	92 758	1
Итого оборотных активов на конец отчетного года	205 781	316 609	333 667	108 969	716 012	221 424	899 215	932 506	937 293	1 826 008	1 926 378	1 240 116
Запасы на конец отчетного года	5	52	2	10	3	5	526			197	116	303
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								5 404	1	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	199 208	262 731	236 908	105 869	74 343	67 787	76 148	124 479	162 350	146 708	1 926 147
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 833	42 758	91 612		641 589	150 268	821 521	799 419	774 043	1 673 413		1 239 698
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 039	7 399	5 132	124	77	3 365	1 021	3 204	900	5 689	115	115
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 696	3 669	14	2 965
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 799 629	962 555	990 846	929 748	881 962	782 112	766 530	911 454	1 026 070	938 059	1 818 861	1 945 212
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 393 547	756 774	674 237	596 081	574 507	66 100	545 105	74 118	93 565	766	952	18 834
Нематериальные активы на конец предыдущего года	65	43	21	34	31	28	53	376	603	643
Основные средства на конец предыдущего года	662	12 637	9 927	14 949	11 224	7 578	4 373	479	203	122	67	17 724
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года					3 187	1 322	979
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 364 893	695 813	606 145	522 402	505 650		472 244				885	1 110
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	27 926	48 280	58 143	58 696	54 415	57 172	67 457	73 263	92 758	1
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	406 082	205 781	316 609	333 667	307 455	716 012	221 424	837 336	932 506	937 293	1 817 909	1 926 378
Запасы на конец предыдущего года	36	5	52	2	10	3	5	3			197	116
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								721	5 404	1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	369 601	199 208	262 731	236 908	174 530	74 343	67 787	89 900	124 479	162 349	1 812 023
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	35 998	1 833	42 758	91 612	132 690	641 589	150 268	746 626	799 419	774 043		1 926 147
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	447	1 039	7 399	5 132	122	77	3 365	86	3 204	900	5 689	115
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		3 696	3 669	14	103
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	962 555	990 846	929 748	906 822	782 112	766 530	974 888	1 026 070	938 059	1 827 828	1 945 212	2 065 489
ИТОГО капитал на конец отчетного года	125 736	73 358	16 643	42 455						468 250	596 837	821 671
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	8 166	8 166	8 166	8 166	8 166	8 166	8 166	10 115	10 115	10 115
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	117 570	65 192	8 477	34 289						458 135
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	49 018	178 041	177 064	113 544	69 100	68 600	67 987	37 060	53 387	175 938	175 996	391 322
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	48 301	177 324	177 064	113 544	68 611	68 517	67 904	36 977	53 380	175 938	175 870	372 511
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	717	717			489	83	83	83	8
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											126	18 811
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	787 801	739 447	736 040	750 823	809 164	819 774	1 052 993	1 186 369	1 239 790	1 183 640	1 172 379	852 496
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	566 641	548 738	603 622	690 959	749 840	728 322	877 446	1 120 879	1 168 517	1 050 499	997 299	711 087
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	220 862	190 521	132 139	59 441	58 547	91 005	174 835	65 490	71 273	133 141	157 613	141 409
Оценочные обязательства на конец отчетного года	297	188	280		777	447	712
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				423							17 467
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 799 629	962 555	990 846	929 748	881 962	782 112	766 530	911 454	1 026 070	938 059	1 818 861	1 945 212
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		125 736	73 358	16 643							462 494	596 837
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	16 301	8 166	8 166	8 166	8 166	8 166	8 166	10 115	10 115	10 115
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		117 570	65 192	8 477
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	912 236	49 018	178 041	177 064	81 390	69 100	68 600	78 833	37 060	53 388	179 746	175 996
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	912 236	48 301	177 324	177 064	81 071	68 611	68 517	78 751	36 977	53 380	179 620	175 870
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		717	717		319	489	83	83	83	8
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											126	126
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 004 482	787 801	739 447	736 041	858 985	809 164	819 774	1 175 916	1 186 369	1 239 789	1 176 621	1 172 379
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	203 274	566 641	548 738	603 622	691 458	749 840	728 322	1 061 822	1 120 879	1 168 517	1 045 594	997 299
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	796 754	220 862	190 521	132 139	166 682	58 547	91 005	113 301	65 490	71 272	131 027	157 613
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	502	297	188	280	844	777	447	793
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	3 952											17 467

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 358				2 061	9 859	9 073	29 355	28 147	57 542	114 861	95 607
Выручка за предыдущий год	293 476	264 241	65 662	63 532	16 478	9 859	9 180	29 355	28 147	57 552	47 052	56 828
Себестоимость продаж за предыдущий год	284 118	267 726	67 831	67 923	14 417		107			10	67 809	38 779
Выручка за отчетный год	264 241	65 662	63 532	16 478	9 859	9 180	10 304	28 147	57 552	47 079	56 828	60 629
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год				2 061	9 859	9 073	10 304	28 147	57 542	47 051
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год									89
Коммерческие расходы за отчетный год	268								6
Управленческие расходы за отчетный год	75 866	20 985	20 621	18 471	19 880	23 963	28 199	103 098	57 447	65 199
Себестоимость продаж за отчетный год	267 726	67 831	67 923	14 417		107			10	28	38 779	54 117
Коммерческие расходы за предыдущий год	418	268								6
Управленческие расходы за предыдущий год	24 032	75 866	20 985	20 621	19 432	19 880	23 963	34 015	103 098	57 813
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год								128 730		1 029 619	153 544	292 371
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					32 450		4 000
Проценты к получению за отчетный год	31 802	13 823	14 931	5 581	10 466	10 813	11 737	609	64	53 024
Проценты к уплате за отчетный год	73 020	41 889	30 529	45 202	48 949	42 536	24 984	17 103
Прочие доходы за отчетный год	4 120	68 362	77 222	130 009	13 966	17 619	943	328 043	13 836	1 017 356	151 702	280 817
Прочие расходы за отчетный год	320 121	79 381	94 591	74 728	38 237	7 376	3 891	107 868	79 067	22 613	1 842	11 554
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год									128 730		1 092 229	153 544
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год						32 450
Проценты к получению за предыдущий год	47 508	31 802	13 823	14 931	7 349	10 466	10 813	968	609	64
Проценты к уплате за предыдущий год	87 586	73 020	41 889	27 445	41 869	48 949	42 536	22 319	17 103
Прочие доходы за предыдущий год	74 646	4 120	68 362	77 222	179 437	13 966	17 619	16 138	328 043	13 836	1 069 616	151 702
Прочие расходы за предыдущий год	205 307	320 121	79 381	94 591	198 003	38 237	7 376	71 479	107 868	79 028	22 613	1 842
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год									145 937		817 854	134 344
Текущий налог на прибыль за предыдущий год								7	17 207		208 392
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	3 953				319		406
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	9 743	20 354	9 862	553		2 756	10 285
Прочее за предыдущий год	358	1 375		5
Текущий налог на прибыль за отчетный год								17 207			33 565
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					170	406
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	20 354	9 862	553		2 756	10 285	5 845
Прочее за отчетный год	1 375		5		1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год								145 937		823 610	134 344	226 329
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год								145 937		823 610	134 344	226 329
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год									145 937

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	16 301	8 166	8 166	8 166	8 166	8 166	8 166
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		117 570	65 192	69 541
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		125 736	73 358	77 707
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	8 166	8 166	8 166	8 166	8 166	8 166	8 166
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	117 570	65 192	8 477	34 289
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	125 736	73 358	16 643	42 455
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	665 583
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	665 583
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	665 583
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	665 583
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)	8 135
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	414 623	52 377	56 714	35 701
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	422 758	52 377	56 714	35 701
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	414 623	52 377	56 714	35 701
Убыток (ИТОГО)	414 623	52 377	56 714	35 701
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	8 135
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	8 135
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	125 735	73 358	16 643	42 455
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		125 735	73 358	16 643

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Поступления – всего за отчетный год	374 509	90 804	76 537	28 921	27 247	23 504	28 358	72 032	70 560	1 118 761
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	271 888	82 974	65 754	13 218	9 384	8 087	14 788	71 712	53 289	1 049 700
Прочие поступления за отчетный год	102 621	7 830	10 783	15 703	17 863	15 417	13 570	320	17 271	69 061
Платежи – всего за отчетный год	437 531	121 230	112 709	45 784	28 227	25 251	37 008	180 844	159 205	4 598 399
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	406 879	92 462	72 116	27 163	4 116	5 867	6 775	143 649	61 047	15 735
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	5 302	3 036	1 482	3 628	9 398	11 145	13 119	19 705	23 811	50 779
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 041	2 032	1 380	2 730	5 686			14 698	12 005	160
Налога на прибыль организаций за отчетный год										389 764
Прочие платежи за отчетный год	22 309	23 700	37 731	12 263	9 027	1 631	9 781	1 492	62 342	4 141 961
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	3 288					40 601			1 340	3 451 634
Поступления – всего за отчетный год	32 103	24 453	16 053	28 323	246 426	63 225	22 827	34 246	9 141	4 464 684
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			300			41 978
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	30 275	18 148	7 814	21 430	19 682	16 301	13 595	30 908	9 141	4 464 684
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 828	6 305	7 939	6 893	33 744	4 946	9 232	3 338
Прочие поступления за отчетный год					193 000
Платежи – всего за отчетный год	28 815	60 914	203 435	99 571	288 786	22 624	150 696	52 710	7 801	1 013 050
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	11 605	23 903	10	4 012	7 899	110	126 116	15 223
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	16 714	7 805	200 488	94 095	82 437	7 019	24 542	37 487	7 801	1 013 050
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год						15 495	38
Прочие платежи за отчетный год	496	29 206	2 937	1 464	198 450
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	60 325	73 263	221 286	83 103	43 295		133 375	130 395	85 001	32 792
Поступления – всего за отчетный год	110 189	401 373	292 518	213 472	48 500	31 227	157 161	256 025	167 298	142 344
Получение кредитов и займов за отчетный год	110 189	401 373	292 518	213 472	48 500	22 927	157 161	256 025	167 298	142 344
Прочие поступления за отчетный год						8 300
Платежи – всего за отчетный год	49 864	328 110	71 232	130 369	5 205	66 793	23 786	125 630	82 297	109 552
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	49 864	328 110	71 232	130 369	5 205	66 793	23 786	125 630	82 297	109 552
Сальдо денежных потоков за отчетный период	591	6 376				3 288		3 119		4 788
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			1

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	10,3 млн ₽	28,1 млн ₽	57,6 млн ₽	47,1 млн ₽	56,8 млн ₽	60,6 млн ₽
Чистая прибыль	-24,2 млн ₽	145,9 млн ₽	-157,8 млн ₽	823,6 млн ₽	134,3 млн ₽	226,3 млн ₽
Активы	974,9 млн ₽	1,03 млрд ₽	938,1 млн ₽	1,83 млрд ₽	1,95 млрд ₽	2,07 млрд ₽
Капитал и резервы	-146,1 млн ₽	-197,4 млн ₽	-355,1 млн ₽	468,3 млн ₽	596,8 млн ₽	821,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+173,2 %	+104,5 %	-18,2 %	+20,7 %	+6,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,85	0,79	0,76	1,54	1,64	1,45	1,77 ▼	1,72
Коэффициент быстрой ликвидности	0,85	0,78	0,76	1,54	1,64	1,45	1,11 ▲	1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,78	0,68	0,63	1,42	0,00	1,45	0,79 ▲	0,76
Коэффициент автономии	-0,15	-0,19	-0,38	0,26	0,31	0,40	0,43 ▼	0,41
Финансовый рычаг	—	—	—	2,90	2,26	1,51	0,88 ▼	1,00
Рентабельность продаж	-173,7 %	-266,3 %	0,2 %	-38,5 %	31,8 %	10,7 %	3,2 % ▲	3,6 %
Чистая рентабельность	-235,3 %	518,5 %	-274,1 %	1 749,4 %	236,4 %	373,3 %	1,7 % ▲	2,0 %
Рентабельность активов (ROA)	-2,5 %	14,2 %	-16,8 %	45,1 %	6,9 %	11,0 %	1,9 % ▲	2,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	175,9 %	22,5 %	27,5 %	8,8 % ▲	9,4 %
Оборачиваемость активов	0,01	0,03	0,06	0,03	0,03	0,03	1,52 ▼	1,59
Оборачиваемость дебиторской задолженности	2 697 дн.	1 614 дн.	1 030 дн.	1 137 дн.	12 371 дн.	—	61 дн.	60 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	0 дн.	2 568 дн.	1 дн.	2 дн.	54 дн. ▲	59 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 373,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.2 (компаний: 15053).