Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЦЕНТР", Егорьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 403 | 18 606 | 35 557 | 29 724 | 28 533 | 28 170 | 28 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 668 | 5 930 | 9 569 | 17 273 | 15 455 | 18 065 | 17 981 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 668 | 5 930 | 9 569 | 17 273 | 15 455 | 18 065 | 17 981 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 735 | 12 677 | 25 988 | 12 451 | 13 078 | 10 105 | 10 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 | 244 | 334 | 711 | 111 | 270 | 834 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 022 | 8 833 | 22 399 | 11 365 | 10 363 | 9 618 | 9 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 632 | 3 600 | 3 255 | 375 | 2 604 | 217 | 418 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 044 | 18 403 | 18 606 | 35 557 | 30 406 | 29 626 | 28 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 944 | 1 668 | 5 930 | 9 569 | 17 273 | 16 548 | 18 065 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 944 | 1 668 | 5 930 | 9 569 | 17 273 | 16 548 | 18 065 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 100 | 16 735 | 12 677 | 25 988 | 13 132 | 13 078 | 10 105 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 974 | 81 | 244 | 334 | 711 | 111 | 270 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 817 | 10 022 | 8 833 | 22 399 | 12 046 | 10 363 | 9 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 309 | 6 632 | 3 600 | 3 255 | 375 | 2 604 | 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 403 | 18 606 | 35 557 | 29 724 | 28 533 | 28 170 | 28 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 737 | 6 574 | 17 182 | 14 033 | 13 462 | 10 754 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 203 | 16 869 | 28 983 | 12 542 | 12 700 | 12 908 | 16 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 800 | 3 618 | 6 618 | 6 474 | 6 474 | 8 173 | 8 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 403 | 13 251 | 21 165 | 1 977 | 2 135 | 644 | 4 033 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 4 091 | 4 091 | 4 091 | 4 091 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 044 | 18 403 | 18 606 | 35 557 | 30 406 | 29 626 | 28 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 255 | 1 737 | 6 574 | 15 868 | 15 103 | 13 462 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 800 | 1 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 800 | 1 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 789 | 20 018 | 16 869 | 28 983 | 14 538 | 12 724 | 12 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 682 | 2 800 | 3 618 | 6 618 | 6 474 | 6 474 | 8 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 107 | 17 218 | 13 251 | 21 165 | 3 973 | 2 159 | 644 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 4 091 | 4 091 | 4 091 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 999 | 6 687 | 3 866 | 4 648 | 11 611 | ||
| Выручка за предыдущий год | 119 237 | 106 680 | 78 174 | 82 632 | 82 401 | 74 949 | 69 343 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 762 | 99 993 | 74 308 | 77 984 | 70 790 | 75 100 | 72 413 |
| Выручка за отчетный год | 106 680 | 78 174 | 82 632 | 81 438 | 74 949 | 69 343 | 75 239 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 866 | 4 648 | 10 648 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 866 | 4 648 | 10 648 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 994 | 74 308 | 77 984 | 70 790 | 76 193 | 72 413 | 77 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 687 | 3 866 | 4 648 | 11 611 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 732 | 4 577 | 9 100 | 9 912 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | 140 | 180 | 182 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 989 | 1 302 | 6 448 | 236 | 1 968 | 46 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 625 | 591 | 1 996 | 972 | 451 | 359 | 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 395 | 4 577 | 9 100 | 10 875 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 654 | 118 | 140 | 180 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 629 | 14 989 | 1 302 | 6 448 | 236 | 1 968 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 112 | 39 625 | 591 | 1 996 | 972 | 452 | 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 3 537 | 6 570 | 8 598 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 040 | 2 530 | 2 277 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 040 | 2 530 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 537 | 6 570 | 9 912 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 537 | 6 570 | 9 912 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 18,6 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,90 | 0,99 | 1,03 | 0,78 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,89 | 0,94 | 1,02 | 0,76 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,11 | 0,03 | 0,21 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,18 | 0,58 | 0,49 | 0,48 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 9,71 | 4,41 | 0,73 | 1,03 | 1,09 | 1,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,0 % | 18,5 % | 33,3 % | -6,4 % | -5,8 % | -9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 203,6 % | 99,9 % | 57,7 % | -13,1 % | -12,2 % | -25,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.