Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАЛФЕЙ 2", Егорьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАЛФЕЙ 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 136 | 117 338 | 132 191 | 111 696 | 121 138 | 111 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 196 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 940 | 117 338 | 132 191 | 111 696 | 121 138 | 111 949 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 886 | 117 226 | 132 076 | 111 653 | 121 049 | 111 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 112 | 115 | 43 | 89 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 763 | 42 136 | 117 338 | 132 191 | 111 696 | 121 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 431 | 196 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 431 | 196 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 332 | 41 940 | 117 338 | 132 191 | 111 696 | 121 138 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 187 | 41 886 | 117 226 | 132 076 | 111 653 | 121 049 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 145 | 54 | 112 | 115 | 43 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 136 | 117 338 | 132 191 | 111 696 | 121 138 | 111 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 4 473 | 6 329 | 7 612 | 8 523 | 9 302 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 784 | 90 790 | 78 992 | 63 277 | 49 697 | 33 992 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 784 | 90 790 | 78 992 | 63 277 | 49 697 | 33 992 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 342 | 22 075 | 46 870 | 40 807 | 62 918 | 68 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 880 | 46 592 | 37 292 | 50 609 | 54 849 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 342 | 195 | 278 | 3 515 | 12 309 | 13 806 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 763 | 42 136 | 117 338 | 132 191 | 111 696 | 121 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 4 473 | 6 329 | 7 612 | 8 523 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 821 | 41 784 | 90 790 | 78 992 | 63 277 | 49 697 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 821 | 41 784 | 90 790 | 78 992 | 63 277 | 49 697 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 932 | 342 | 22 075 | 46 870 | 40 807 | 62 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 880 | 46 592 | 37 292 | 50 609 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 932 | 342 | 195 | 278 | 3 515 | 12 309 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 321 | 9 734 | 15 916 | 15 291 | 10 779 | 9 923 |
| Выручка за предыдущий год | 16 809 | 22 193 | 22 206 | 20 886 | 19 311 | 13 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 488 | 12 459 | 6 290 | 5 595 | 8 532 | 3 545 |
| Выручка за отчетный год | 22 193 | 22 206 | 20 886 | 19 311 | 13 468 | 6 356 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 734 | 15 916 | 15 291 | 10 779 | 9 923 | 3 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 734 | 15 916 | 15 291 | 10 779 | 9 923 | 3 481 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 459 | 6 290 | 5 595 | 8 532 | 3 545 | 2 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 321 | 9 734 | 15 916 | 15 291 | 10 779 | 9 923 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 562 | 1 572 | 2 183 | 1 509 | 1 072 | 916 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 079 | 13 078 | 9 148 | 8 776 | 2 565 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 14 344 | 110 | 122 | 75 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 117 | 1 562 | 1 572 | 2 183 | 1 509 | 1 072 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 127 | 14 238 | 13 078 | 9 148 | 8 776 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 8 172 | 106 | 110 | 122 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 799 | 1 328 | 1 336 | 1 856 | 1 283 | 911 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 318 | 234 | 236 | 327 | 226 | 161 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 236 | 327 | 226 | 161 | 137 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 328 | 1 336 | 1 856 | 1 283 | 911 | 779 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 328 | 1 336 | 1 856 | 1 283 | 911 | 779 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 911 тыс. ₽ | 779 тыс. ₽ |
| Активы | 42,1 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | 132,2 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | 121,1 млн ₽ | 111,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 122,63 | 5,32 | 2,82 | 2,74 | 1,93 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 122,63 | 5,32 | 2,82 | 2,74 | 1,93 | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 4 212,60 | 25,23 | 19,89 | 13,67 | 13,21 | 11,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 1,1 % | 1,4 % | 1,1 % | 0,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13 280,0 % | 29,9 % | 29,3 % | 16,9 % | 10,7 % | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.