Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА "ДУБНА", Дубна
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА "ДУБНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 269 786 | 275 819 | 239 939 | 218 143 | 202 695 | 5 214 934 | 5 186 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 728 | 192 086 | 192 677 | 174 974 | 173 148 | 3 553 149 | 4 250 044 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 426 | 284 | 142 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 118 772 | 112 121 | 134 997 | 110 963 | 104 717 | 3 431 109 | 4 071 577 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 992 | 49 178 | 57 680 | 63 584 | 68 146 | 121 898 | 178 467 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 964 | 30 787 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 058 | 83 733 | 47 263 | 43 169 | 29 547 | 1 661 785 | 936 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 591 | 4 923 | 2 102 | 1 491 | 516 | 4 606 | 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 982 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 023 | 9 921 | 17 931 | 18 838 | 18 845 | 222 260 | 524 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 | 60 000 | 26 000 | 22 300 | 450 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 092 | 7 002 | 1 230 | 541 | 10 168 | 968 924 | 411 637 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 352 | 1 887 | 19 | 14 | 77 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 442 | 269 786 | 275 819 | 239 939 | 218 143 | 202 695 | 5 214 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 204 577 | 196 728 | 192 086 | 192 677 | 174 974 | 173 148 | 3 553 149 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 426 | 284 | 142 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 251 | 118 772 | 112 121 | 134 997 | 110 963 | 104 717 | 3 431 109 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 636 | 48 992 | 49 178 | 57 680 | 63 584 | 68 146 | 121 898 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 690 | 28 964 | 30 787 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 865 | 73 058 | 83 733 | 47 263 | 43 169 | 29 547 | 1 661 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 547 | 4 591 | 4 923 | 2 102 | 1 491 | 516 | 4 606 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 982 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 610 | 39 023 | 9 921 | 17 931 | 18 838 | 18 845 | 222 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 000 | 25 000 | 60 000 | 26 000 | 22 300 | 450 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 457 | 4 092 | 7 002 | 1 230 | 541 | 10 168 | 968 924 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 251 | 352 | 1 887 | 19 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 269 786 | 275 819 | 239 939 | 218 142 | 202 695 | 5 214 934 | 5 186 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 218 295 | 249 132 | 220 296 | 187 165 | 157 869 | 4 133 009 | 5 126 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 492 900 | 492 900 | 492 900 | 492 900 | 492 900 | 4 253 612 | 6 203 295 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 694 321 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 128 | 3 278 | 4 979 | 5 098 | 5 145 | 4 913 | 5 090 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 128 | 3 278 | 4 979 | 5 098 | 5 145 | 4 913 | 5 090 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 363 | 23 409 | 14 665 | 25 879 | 39 680 | 1 077 012 | 54 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 454 | 19 889 | 11 404 | 23 467 | 36 616 | 1 074 449 | 47 740 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 909 | 3 520 | 3 261 | 2 413 | 3 064 | 2 562 | 7 051 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 442 | 269 786 | 275 819 | 239 939 | 218 142 | 202 695 | 5 214 934 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 276 111 | 218 295 | 249 132 | 220 296 | 187 165 | 157 869 | 4 133 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 492 900 | 492 900 | 492 900 | 492 900 | 492 900 | 492 900 | 4 253 612 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 694 321 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 437 | 2 128 | 3 278 | 4 979 | 5 098 | 5 145 | 4 913 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 437 | 2 128 | 3 278 | 4 979 | 5 098 | 5 145 | 4 913 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 895 | 49 363 | 23 409 | 14 665 | 25 879 | 39 680 | 1 077 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 964 | 46 454 | 19 889 | 11 404 | 23 467 | 36 616 | 1 074 449 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 931 | 2 909 | 3 520 | 3 261 | 2 413 | 3 064 | 2 562 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 423 | 20 429 | 29 312 | 34 963 | |||
| Выручка за предыдущий год | 59 352 | 87 757 | 94 107 | 118 451 | 111 816 | 119 698 | 161 897 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 193 | 96 106 | 89 684 | 98 022 | 82 504 | 84 735 | 387 589 |
| Выручка за отчетный год | 87 757 | 94 107 | 118 451 | 111 816 | 119 698 | 161 897 | 198 095 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 423 | 20 429 | 29 312 | 34 963 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 828 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 868 | 47 470 | 59 058 | 60 958 | 58 678 | 63 978 | 68 437 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 106 | 89 684 | 98 022 | 82 504 | 84 735 | 387 589 | 401 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 392 | 1 828 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 834 | 46 868 | 47 470 | 59 058 | 60 958 | 58 678 | 63 978 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 801 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 451 | 1 829 | 3 250 | 1 218 | 402 | 77 | 1 454 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 942 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 421 | 107 996 | 3 554 | 21 562 | 1 425 | 5 471 | 475 100 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 307 | 34 977 | 3 813 | 30 049 | 11 923 | 249 754 | 519 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 801 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 091 | 2 451 | 1 829 | 3 250 | 1 218 | 402 | 77 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 061 | 5 421 | 107 996 | 3 554 | 21 562 | 1 425 | 5 471 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 743 | 8 307 | 34 977 | 3 813 | 30 049 | 11 923 | 249 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 837 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 596 | 691 | 1 150 | 1 182 | 120 | 232 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 437 | 10 649 | 186 | 7 984 | 5 904 | 4 562 | 53 752 |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 538 | 5 396 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 691 | 1 538 | 5 396 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 691 | 1 150 | 1 182 | 120 | 47 | 232 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 649 | 186 | 7 984 | 5 904 | 4 562 | 53 752 | 56 569 |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 837 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 837 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 837 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 492 900 | 492 900 | 492 900 | 492 900 | 492 900 | 492 900 | 4 253 612 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 694 321 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 276 111 | 218 295 | 249 132 | 220 296 | 187 165 | 157 869 | 4 133 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 492 900 | 492 900 | 492 900 | 492 900 | 492 900 | 4 253 612 | 6 203 295 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 694 321 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 218 295 | 249 132 | 220 296 | 187 165 | 157 869 | 4 133 009 | 5 126 947 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 760 712 | 1 949 683 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 694 321 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 837 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 837 | 4 455 033 | 1 949 683 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 837 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 837 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 694 321 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 694 321 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 760 712 | 1 949 683 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 760 712 | 1 949 683 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 694 321 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 816 | 28 836 | 33 131 | 29 296 | 479 893 | 261 425 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 57 816 | 28 836 | 33 131 | 29 296 | 479 893 | 955 746 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 816 | 28 836 | 33 131 | 29 296 | 479 893 | 261 425 | |
| Убыток (ИТОГО) | 57 816 | 28 836 | 33 131 | 29 296 | 479 893 | 261 425 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 694 321 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 694 321 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 218 295 | 249 132 | 220 296 | 187 165 | 157 869 | 4 133 009 | 5 126 947 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 276 111 | 218 295 | 249 132 | 220 296 | 187 165 | 157 869 | 4 133 009 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 359 | 11 140 | 427 072 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 430 | 172 285 | 138 882 | 136 530 | 138 817 | 636 963 | 407 549 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 526 | 61 224 | 6 396 | 49 887 | 46 889 | 41 154 | 195 917 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 694 | 31 598 | 21 269 | 9 983 | 2 697 | 96 923 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 210 | 79 463 | 111 217 | 76 660 | 89 231 | 498 886 | 211 632 |
| Платежи – всего за отчетный год | 103 128 | 163 926 | 145 312 | 157 686 | 127 677 | 209 891 | 947 955 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 325 | 29 681 | 28 469 | 31 920 | 16 875 | 39 355 | 204 853 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 856 | 57 791 | 69 106 | 65 603 | 68 244 | 81 117 | 77 729 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 947 | 76 454 | 47 737 | 60 163 | 42 558 | 89 419 | 665 373 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 333 | 658 | 20 467 | 981 684 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 853 | 398 | 2 831 | 23 394 | 1 036 351 | 220 764 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 853 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 033 989 | 220 764 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 398 | 2 831 | 23 394 | 2 362 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 520 | 5 847 | 2 173 | 2 927 | 1 513 | 54 667 | 686 234 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 426 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 | 5 847 | 2 173 | 2 927 | 1 513 | 54 667 | 686 234 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | 448 589 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 216 000 | 501 531 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 216 000 | 1 531 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 186 000 | 450 000 | 52 942 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 186 000 | 450 000 | 2 942 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 635 | 2 910 | 9 627 | 958 756 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -28,8 млн ₽ | -29,3 млн ₽ | -479,9 млн ₽ | -261,4 млн ₽ |
| Активы | 239,9 млн ₽ | 202,7 млн ₽ | 5,21 млрд ₽ | 5,19 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 4,13 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,22 | 0,74 | 1,54 | 17,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,08 | 0,73 | 1,52 | 17,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,86 | 0,26 | 1,32 | 7,51 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,79 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,26 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,0 % | -14,5 % | -9,2 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -11,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 158 дн. | 1 012 дн. | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,35 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 3,55 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.