Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАЛДОМСЕРВИС" ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Талдом

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАЛДОМСЕРВИС" ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	23 015	20 929	13 082	59 471	71 905	83 964	79 089	254 547	268 309	273 096	353 037	384 352
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	3 577	3 297	2 792	13 230	12 713	12 165	14 341	34 346	45 802	64 215	128 780	156 794
Нематериальные активы на конец отчетного года												1 777
Основные средства на конец отчетного года	3 110	2 747	1 905	12 343	11 473	10 906	12 919	25 824	28 662	37 161	69 772	72 522
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	467	550	887	887	887	887	918	7 153	16 488	25 886	56 383	77 713
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					353	372	504	1 369	652	1 168	2 625	4 782
Итого оборотных активов на конец отчетного года	19 438	17 632	10 290	46 241	59 192	71 799	64 748	220 201	222 507	208 881	224 257	227 558
Запасы на конец отчетного года	1 302	1 447	1 581	1 044	2 886	3 136	3 937	13 893	15 437	18 077	20 199	22 315
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	460	460			4	19
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	14 669	14 422	2 685	42 376	54 660	67 022	58 676	191 301	196 052	182 882	197 420	200 014
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 979	1 286	5 345	2 788	1 558	1 621	2 135	14 639	10 716	7 678	6 369	5 135
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	28	17	679	33	84	1		368	302	244	269	94
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	65 652	23 015	20 929	13 082	59 471	71 905	83 964	213 359	254 547	268 309	273 096	353 037
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	3 536	3 577	3 297	2 792	13 230	12 713	12 165	28 178	34 346	45 802	64 215	128 780
Основные средства на конец предыдущего года	3 536	3 110	2 747	1 905	12 343	11 473	10 906	22 281	25 824	28 662	37 161	69 772
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		467	550	887	887	887	887	4 786	7 153	16 488	25 886	56 383
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						353	372	1 111	1 369	652	1 168	2 625
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	62 116	19 438	17 632	10 290	46 241	59 192	71 799	185 181	220 201	222 507	208 881	224 257
Запасы на конец предыдущего года	1 191	1 302	1 447	1 581	1 044	2 886	3 136	12 889	13 893	15 437	18 077	20 199
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	460	460	460			4	19
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	58 015	14 669	14 422	2 685	42 376	54 660	67 022	165 847	191 301	196 052	182 882	197 420
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 450	2 979	1 286	5 345	2 788	1 558	1 621	6 342	14 639	10 716	7 678	6 369
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		28	17	679	33	84	1	103	368	302	244	269
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	23 015	20 929	13 082	59 471	71 905	83 964	79 089	254 547	268 309	273 096	353 037	384 352
ИТОГО капитал на конец отчетного года	10 293	8 336	4 665	15 140	14 598	28 655	29 707	57 811	79 336	76 233	123 746	138 449
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100	74 100	87 675	127 675	175 675	214 575
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	825	825	825	12 169	12 204	27 142	29 506	41 858	48 301	48 723	73 806	73 806
Резервный капитал на конец отчетного года	8 663	8 047	7 133	3 285	2 510	2 114	885	136	136	136	136	136
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	705
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 081	3 084	58	54	30	27	79	42 565	44 909	67 583	84 572	93 802
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	3 000	3 000						41 902	44 582	66 828	83 060	91 655
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	81	84	58	54	30	27	79	663	327	755	1 512	2 147
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	9 641	9 509	8 359	44 277	57 277	55 282	49 303	154 171	144 064	129 280	144 719	152 101
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				1 385
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	8 772	8 335	7 637	41 816	55 991	53 973	48 119	143 926	133 369	118 736	132 342	137 123
Оценочные обязательства на конец отчетного года	182	452		357	567	590	465	9 526	10 695	10 544	12 377	14 978
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	687	722	722	719	719	719	719	719
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	65 652	23 015	20 929	13 082	59 471	71 905	83 964	213 359	254 547	268 309	273 096	353 037
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10 745	10 293	8 336	4 665	15 140	14 598	28 655	57 275	57 811	79 336	76 233	123 746
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100	39 100	74 100	87 675	127 675	175 675
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	825	825	825	825	12 169	12 204	27 142	40 937	41 858	48 301	48 723	73 806
Резервный капитал на конец предыдущего года	8 407	8 663	8 047	7 133	3 285	2 510	2 114	136	136	136	136	136
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 413	705
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 571	3 081	3 084	58	54	30	27	36 626	42 565	44 909	67 583	84 572
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 510	3 000	3 000					36 522	41 902	44 582	66 828	83 060
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	61	81	84	58	54	30	27	104	663	327	755	1 512
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	53 336	9 641	9 509	8 359	44 277	57 277	55 282	119 458	154 171	144 064	129 280	144 719
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 000				1 385
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	49 720	8 772	8 335	7 637	41 816	55 991	53 973	118 739	143 926	133 369	118 736	132 342
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		182	452		357	567	590		9 526	10 695	10 544	12 377
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	616	687	722	722	719	719	719	719	719

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	11 850	2 603	714		10 360	5 842	10 311				5 823
Выручка за предыдущий год	163 767	85 762	86 036	80 765	196 020	194 362	200 610	443 148	485 227	502 531	542 871	571 795
Себестоимость продаж за предыдущий год	151 917	83 159	85 322	85 433	185 660	188 520	190 299	463 613	517 368	505 685	537 048	607 121
Выручка за отчетный год	85 762	86 036	80 765	196 020	194 362	200 610	202 730	485 227	502 531	542 871	571 795	639 162
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 603	714		10 360	5 842	10 311	273			5 823
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 603	714		10 360	5 842	10 311	273
Управленческие расходы за отчетный год									32 950	33 640	37 291	47 207
Себестоимость продаж за отчетный год	83 159	85 322	85 433	185 660	188 520	190 299	202 457	517 368	505 685	537 048	607 121	692 224
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	11 850	2 603	714		10 360	5 842	10 311
Управленческие расходы за предыдущий год										32 950	33 640	37 291
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	979				53	421	489
Проценты к получению за отчетный год									3		202
Проценты к уплате за отчетный год			90					2 395	3 462	5 622	8 931	15 113
Прочие доходы за отчетный год	47 540	2 384	4 066	980	189	472	21 200	8 885	2 939	972	5 185	48 344
Прочие расходы за отчетный год	49 164	3 767	2 174	11 692	5 978	10 362	20 984	9 457	12 835	19 408	30 885	29 783
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 150	979				53	421
Проценты к получению за предыдущий год										3		202
Проценты к уплате за предыдущий год				90				637	2 395	3 462	5 622	8 931
Прочие доходы за предыдущий год	6 783	47 540	2 384	4 066	980	189	472	9 885	8 885	2 939	972	5 185
Прочие расходы за предыдущий год	16 483	49 164	3 767	2 174	11 692	5 978	10 362	4 835	9 457	12 835	19 408	30 885
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 413	705
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	504	715	32	10	39	105	134	2 555	6 490	9 177	8 969	29 740
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		20	3		4	24	3
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1	467	83	337
Прочее за предыдущий год	245	6	15	880
Текущий налог на прибыль за отчетный год	715	32	10	39	105	134	113	6 490	9 177	8 969	29 740	20 695
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	72	86	220	106		47	36
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	62	72	86	220	106		47
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	20	3			24	3
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	467	83	337				31
Прочее за отчетный год	6	15	880	27
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	705
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	705
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 413	705

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	825	825	825	825	12 169	12 204	27 142
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	8 407	8 663	8 047	7 133	3 285	2 510	2 114
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 413	705
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	10 745	10 293	8 336	4 665	15 140	14 598	28 655
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	825	825	825	12 169	12 204	27 142	29 506
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	8 663	8 047	7 133	3 285	2 510	2 114	885
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	705
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	10 293	8 336	4 665	15 140	14 598	28 655	29 707
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				11 344	119	14 938	2 364
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	705
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	705			11 344	119	14 938	2 364
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	705
Чистая прибыль (ИТОГО)	705
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)				11 344	119	14 938	2 364
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)				11 344	119	14 938	2 364
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)					84
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 157	1 957	3 671	869	577	881	1 312
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 157	1 957	3 671	869	661	881	1 312
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		636	3 393	414	216	701	784
Убыток (ИТОГО)		636	3 393	414	216	701	784
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)					84
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		616	278	455	361	180	528
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		616	278	455	445	180	528
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 157	705
Дивиденды (ИТОГО)	1 157	705
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	256
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		616	914	3 848	775	396	1 229
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	10 293	8 336	4 665	15 140	14 598	28 655	29 707
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	10 745	10 293	8 336	4 665	15 140	14 598	28 655

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 803		4 059		748	505	1 701
Поступления – всего за отчетный год	116 674	97 329	106 376	182 292	175 497	184 236	216 631	455 656	503 203	560 345	547 426	631 761
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	116 588	97 227	106 286	182 216	175 155	169 310	196 598	446 477	490 041	507 289	495 520	539 857
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	86	102	90	76	90	85	29	25	25	25	25
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год					252
Прочие поступления за отчетный год						14 841	20 004	1 854	11 137	53 031	51 881	91 904
Платежи – всего за отчетный год	113 871	98 455	102 317	185 805	174 749	183 731	214 930	479 833	563 939	601 359	645 373	721 208
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	28 344	12 517	12 481	93 553	91 575	104 169	129 684	281 486	352 130	338 827	348 229	412 314
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	45 519	47 905	50 215	51 201	50 208	75 108	80 365	121 325	128 624	138 158	156 096	184 892
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	56						113	2 395	3 462	5 622	8 931	15 113
Налога на прибыль организаций за отчетный год	37 220	37 263	20	35	243	96	740
Прочие платежи за отчетный год	2 732	770	39 601	41 016	32 723	4 358	4 028	74 627	79 723	118 752	132 117	108 889
Поступления – всего за отчетный год	10						254					250
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	10						254					250
Платежи – всего за отчетный год	774	567		429	593	442	1 441	7 906	5 867	14 270	19 594	11 462
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	774	567		429	593	442	1 441	7 906	5 867	14 270	19 594	11 462
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				1 385				40 380	62 680	52 246	116 232	99 425
Поступления – всего за отчетный год				4 500	5 000			65 000	100 000	90 000	170 000	170 830
Получение кредитов и займов за отчетный год				4 500	5 000			30 000	40 000	60 000	70 000	80 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год								35 000	60 000	30 000	100 000	90 830
Платежи – всего за отчетный год	1 510			3 115	6 385			24 620	37 320	37 754	53 768	71 405
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 510			3 115	6 385			24 620	37 320	37 754	53 768	71 405
Сальдо денежных потоков за отчетный период	529		4 059			63	514	8 297

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	485,2 млн ₽	502,5 млн ₽	542,9 млн ₽	571,8 млн ₽	639,2 млн ₽
Чистая прибыль	-30,7 млн ₽	-41,6 млн ₽	-43,5 млн ₽	-77,6 млн ₽	-76,1 млн ₽
Активы	254,5 млн ₽	268,3 млн ₽	273,1 млн ₽	353,0 млн ₽	384,4 млн ₽
Капитал и резервы	57,8 млн ₽	79,3 млн ₽	76,2 млн ₽	123,7 млн ₽	138,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+3,6 %	+8,0 %	+5,3 %	+11,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,43	1,54	1,62	1,55	1,50	1,14 ▲	1,31
Коэффициент быстрой ликвидности	1,34	1,44	1,47	1,41	1,35	0,97 ▲	1,22
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,09	0,07	0,06	0,04	0,03	0,28 ▼	0,18
Коэффициент автономии	0,23	0,30	0,28	0,35	0,36	0,43 ▼	0,35
Финансовый рычаг	3,40	2,38	2,58	1,85	1,78	0,79 ▼	0,74
Рентабельность продаж	-6,6 %	-7,2 %	-5,1 %	-12,7 %	-15,7 %	2,7 % ▼	2,7 %
Чистая рентабельность	-6,3 %	-8,3 %	-8,0 %	-13,6 %	-11,9 %	1,3 % ▼	0,5 %
Рентабельность активов (ROA)	-12,1 %	-15,5 %	-15,9 %	-22,0 %	-19,8 %	0,8 % ▼	0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	-53,1 %	-52,4 %	-57,1 %	-62,7 %	-55,0 %	5,6 % ▼	0,7 %
Оборачиваемость активов	1,91	1,87	1,99	1,62	1,66	0,95 ▲	0,86
Оборачиваемость дебиторской задолженности	144 дн.	142 дн.	123 дн.	126 дн.	114 дн.	78 дн. ▼	104 дн.
Оборачиваемость запасов	10 дн.	11 дн.	12 дн.	12 дн.	12 дн.	11 дн. ▼	6 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -11,9 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1023).