Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РАПТИКА", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РАПТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 730 | 54 171 | 70 302 | 83 435 | 108 139 | 119 248 | 146 278 | 157 232 | 125 108 | 157 097 | 180 920 | 225 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 363 | 15 088 | 15 206 | 19 051 | 20 900 | 21 460 | 26 727 | 32 633 | 33 635 | 31 338 | 27 184 | 45 860 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 408 | 342 | 332 | 951 | 734 | 518 | 430 | 405 | 257 | 202 | 174 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 891 | 13 827 | 14 776 | 14 207 | 15 125 | 16 283 | 17 840 | 31 923 | 33 230 | 31 081 | 26 982 | 45 686 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 472 | 2 050 | 2 050 | 5 750 | 280 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 853 | 88 | 4 512 | 2 774 | 2 393 | 2 619 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 367 | 39 083 | 55 096 | 64 384 | 87 239 | 97 788 | 119 551 | 124 599 | 91 473 | 125 759 | 153 736 | 179 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 579 | 7 625 | 18 021 | 15 309 | 33 572 | 36 158 | 38 313 | 57 182 | 37 782 | 46 872 | 48 202 | 66 256 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 309 | 1 534 | 3 333 | 5 435 | 1 411 | 501 | 1 209 | 1 114 | 4 355 | 4 800 | 5 868 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 684 | 30 588 | 34 935 | 45 138 | 46 794 | 54 921 | 80 103 | 63 774 | 51 054 | 73 054 | 98 475 | 105 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 234 | 234 | 400 | 150 | 1 217 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 104 | 42 | 72 | 154 | 883 | 3 652 | 276 | 1 269 | 912 | 1 159 | 1 416 | 2 505 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 285 | 300 | 50 | 405 | 429 | 358 | 1 165 | 611 | 319 | 843 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 478 | 42 730 | 54 171 | 70 302 | 83 435 | 108 139 | 119 248 | 168 275 | 157 232 | 125 108 | 157 097 | 180 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 103 | 14 363 | 15 088 | 15 206 | 19 051 | 20 900 | 21 460 | 39 654 | 32 633 | 33 635 | 31 338 | 27 184 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 331 | 408 | 342 | 332 | 951 | 734 | 459 | 430 | 405 | 257 | 202 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 729 | 13 891 | 13 827 | 14 776 | 14 207 | 15 125 | 16 283 | 38 795 | 31 923 | 33 230 | 31 081 | 26 982 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 374 | 2 050 | 2 050 | 400 | 280 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 141 | 853 | 88 | 4 512 | 2 774 | 2 393 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 375 | 28 367 | 39 083 | 55 096 | 64 384 | 87 239 | 97 788 | 128 621 | 124 599 | 91 473 | 125 759 | 153 736 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 723 | 5 579 | 7 625 | 18 021 | 15 309 | 33 572 | 36 158 | 57 997 | 57 182 | 37 782 | 46 872 | 48 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 572 | 309 | 1 534 | 3 333 | 5 435 | 1 411 | 6 595 | 1 209 | 1 114 | 4 355 | 4 800 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 624 | 20 469 | 30 588 | 34 935 | 45 138 | 46 794 | 54 921 | 60 862 | 63 774 | 51 054 | 73 054 | 98 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 234 | 234 | 234 | 400 | 150 | 1 217 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 1 104 | 42 | 72 | 154 | 883 | 3 652 | 1 433 | 1 269 | 912 | 1 159 | 1 416 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 409 | 285 | 300 | 50 | 405 | 429 | 1 734 | 1 165 | 611 | 319 | 843 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 730 | 54 171 | 70 302 | 83 435 | 108 139 | 119 248 | 146 278 | 157 232 | 125 108 | 157 097 | 180 920 | 225 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 472 | 25 127 | 25 794 | 26 837 | 32 788 | 58 734 | 70 168 | 81 312 | 81 636 | 89 073 | 103 946 | 133 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 625 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 007 | 25 674 | 12 717 | 18 668 | 43 009 | 53 953 | 65 097 | 65 421 | 72 858 | 87 731 | 117 386 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 170 | 1 170 | 9 770 | 237 | 35 000 | 30 300 | 35 106 | 24 732 | 39 682 | 30 873 | 58 637 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 170 | 1 170 | 9 770 | 237 | 35 000 | 30 300 | 30 000 | 23 500 | 39 682 | 30 873 | 58 637 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 106 | 1 232 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 258 | 27 874 | 43 338 | 46 828 | 75 114 | 25 514 | 45 810 | 40 814 | 18 740 | 28 342 | 46 101 | 33 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 240 | 5 174 | 17 418 | 9 500 | 36 417 | 8 194 | 19 074 | 5 000 | 10 670 | 3 754 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 018 | 22 700 | 25 920 | 37 328 | 38 697 | 17 320 | 26 736 | 35 814 | 18 740 | 28 342 | 35 431 | 29 745 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 478 | 42 730 | 54 171 | 70 302 | 83 435 | 108 139 | 119 248 | 168 275 | 157 232 | 125 108 | 157 097 | 180 920 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 788 | 21 472 | 25 127 | 25 794 | 26 837 | 32 788 | 58 734 | 94 230 | 81 312 | 81 636 | 89 073 | 103 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 625 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 352 | 25 007 | 25 674 | 12 717 | 18 668 | 43 009 | 78 015 | 65 097 | 65 421 | 72 858 | 87 731 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 170 | 1 170 | 9 770 | 237 | 35 000 | 13 130 | 35 106 | 24 732 | 39 682 | 30 873 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 170 | 1 170 | 9 770 | 237 | 35 000 | 4 800 | 30 000 | 23 500 | 39 682 | 30 873 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 330 | 5 106 | 1 232 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 690 | 21 258 | 27 874 | 43 338 | 46 828 | 75 114 | 25 514 | 60 915 | 40 814 | 18 740 | 28 342 | 46 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 4 240 | 5 174 | 17 418 | 9 500 | 36 417 | 8 194 | 19 700 | 5 000 | 10 670 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 190 | 17 018 | 22 700 | 25 920 | 37 328 | 38 697 | 17 320 | 41 215 | 35 814 | 18 740 | 28 342 | 35 431 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 070 | 33 486 | 54 540 | 72 680 | 48 312 | 63 602 | 97 592 | 94 937 | 73 443 | 69 657 | 84 984 | 106 597 |
| Выручка за предыдущий год | 77 475 | 114 802 | 164 379 | 246 160 | 266 984 | 299 807 | 340 005 | 434 067 | 475 216 | 300 387 | 360 582 | 446 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 595 | 81 316 | 109 839 | 173 480 | 218 672 | 236 205 | 242 413 | 339 130 | 401 773 | 230 730 | 275 598 | 339 747 |
| Выручка за отчетный год | 114 802 | 164 379 | 246 160 | 266 984 | 299 807 | 340 005 | 388 551 | 475 216 | 300 387 | 360 582 | 446 344 | 576 049 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 540 | 72 680 | 48 312 | 63 602 | 97 592 | 96 031 | 73 443 | 69 657 | 84 984 | 106 597 | 167 573 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 913 | 40 333 | 19 826 | 25 370 | 62 553 | 46 187 | 14 842 | 16 370 | 26 068 | 31 462 | 73 861 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 627 | 32 347 | 28 486 | 38 232 | 35 039 | 49 844 | 58 601 | 53 287 | 58 916 | 75 135 | 93 712 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 967 | 109 839 | 173 480 | 218 672 | 236 205 | 242 413 | 292 520 | 401 773 | 230 730 | 275 598 | 339 747 | 408 476 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 835 | 30 913 | 40 333 | 19 826 | 25 370 | 62 553 | 42 176 | 14 842 | 16 370 | 26 068 | 31 462 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 651 | 23 627 | 32 347 | 28 486 | 38 232 | 35 039 | 52 761 | 58 601 | 53 287 | 58 916 | 75 135 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 956 | 16 814 | 17 964 | 1 775 | 8 347 | 49 673 | 33 924 | 514 | 8 817 | 18 785 | 39 687 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 138 | 6 | 26 | 32 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 238 | 383 | 1 114 | 3 492 | 3 575 | 4 072 | 2 884 | 1 985 | 3 828 | 2 578 | 6 732 | 13 737 |
| Прочие доходы за отчетный год | 479 | 362 | 1 190 | 5 937 | 3 626 | 2 200 | 1 836 | 4 210 | 7 676 | 811 | 8 982 | 5 958 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 239 | 14 078 | 22 445 | 20 634 | 17 080 | 11 034 | 11 247 | 22 509 | 19 704 | 15 484 | 14 927 | 26 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 375 | 10 837 | 16 814 | 17 964 | 1 775 | 8 347 | 49 673 | 28 347 | 514 | 8 817 | 18 785 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 138 | 6 | 26 | 14 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | 238 | 383 | 1 114 | 3 492 | 3 575 | 4 072 | 2 861 | 1 985 | 3 828 | 2 578 | 6 732 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 045 | 479 | 362 | 1 190 | 5 937 | 3 626 | 2 200 | 3 803 | 4 210 | 7 676 | 811 | 8 982 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 269 | 9 239 | 14 078 | 22 445 | 20 634 | 17 080 | 11 034 | 14 785 | 22 509 | 19 704 | 15 484 | 14 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 866 | 8 684 | 12 338 | 13 006 | 49 | 6 499 | 39 540 | 22 392 | 324 | 7 437 | 14 873 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 729 | 2 153 | 4 476 | 4 958 | 1 726 | 1 848 | 10 133 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 153 | 4 476 | 4 958 | 1 726 | 1 848 | 10 133 | 7 213 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 684 | 12 338 | 13 006 | 49 | 6 499 | 39 540 | 26 711 | 324 | 7 437 | 14 873 | 29 655 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 684 | 12 338 | 13 006 | 49 | 6 499 | 39 540 | 26 711 | 324 | 7 437 | 14 873 | 29 655 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 684 | 12 338 | 13 006 | 49 | 6 499 | 39 540 | 22 392 | 324 | 7 437 | 14 873 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 475,2 млн ₽ | 300,4 млн ₽ | 360,6 млн ₽ | 446,3 млн ₽ | 576,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,4 млн ₽ | 324 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | ||
| Активы | 157,2 млн ₽ | 125,1 млн ₽ | 157,1 млн ₽ | 180,9 млн ₽ | 225,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 81,3 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | 133,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -36,8 % | +20,0 % | +23,8 % | +29,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 | 4,88 | 4,44 | 3,33 | 5,37 | 1,53 ▲ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 2,77 | 2,62 | 2,17 | 3,22 | 0,91 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,30 ▼ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,65 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,39 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,93 | 0,53 | 0,76 | 0,74 | 0,69 | 0,89 ▲ | 1,47 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 5,4 % | 7,2 % | 7,0 % | 12,8 % | 3,6 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | -1,1 % | 0,1 % | 2,1 % | 3,3 % | 5,1 % | 1,4 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | 0,3 % | 4,7 % | 8,2 % | 13,1 % | 1,3 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,7 % | 0,4 % | 8,3 % | 14,3 % | 22,2 % | 8,0 % ▲ | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,02 | 2,40 | 2,30 | 2,47 | 2,55 | 1,64 ▲ | 1,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 62 дн. | 74 дн. | 81 дн. | 67 дн. | 46 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 60 дн. | 62 дн. | 52 дн. | 59 дн. | 43 дн. ▼ | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 30 дн. | 38 дн. | 38 дн. | 27 дн. | 47 дн. ▲ | 54 дн. |
| Финансовый цикл | 68 дн. | 92 дн. | 98 дн. | 94 дн. | 99 дн. | 42 дн. ▼ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,80 | 0,77 | 0,70 | 0,81 | 0,41 ▲ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,74 | 7,52 | 7,33 | 7,60 | 8,65 | 3,35 ▲ | 2,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.20 (компаний: 1381).