Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕРИОН", Дубна

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕРИОН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	22 222	32 798	32 531	43 988	37 357	27 509	24 469	11 887	91 060	54 799	60 696	55 271
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 275	2 427	8 282	5 907	4 950	3 096	1 337	845	2 709	2 101	905	874
Нематериальные активы на конец отчетного года		173	130	120	45	19					138	121
Основные средства на конец отчетного года	714	1 523	906	137	779	334			2 188	1 227	135	123
Финансовые вложения на конец отчетного года	561	251	1	1	1				30	30	30	30
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		480	408	194	52	51	26	845	346	689	603	600
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			6 837	5 455	4 074	2 692	1 311		145	154
Итого оборотных активов на конец отчетного года	20 947	30 371	24 249	38 081	32 408	24 413	23 132	11 042	88 351	52 699	59 790	54 396
Запасы на конец отчетного года	739	16		9 052		4 880	1		22 075	19 943	9 546	4 850
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	17 218	17 760	11 870	23 263	22 481	9 713	7 144	5 789	41 560	24 334	42 630	43 790
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							8 000	4 700	15 688
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 990	11 387	11 550	5 710	9 778	9 601	7 874	542	8 986	8 374	7 614	5 755
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 209	829	56	148	219	114	12	44	47	1	1
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	12 963	22 222	32 798	32 531	43 848	37 357	27 509	11 103	12 223	91 513	54 830	60 696
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	490	1 275	2 427	8 282	5 767	4 950	3 096	386	1 180	3 162	2 131	905
Нематериальные активы на конец предыдущего года		18	173	130	120	45	19				154	138
Основные средства на конец предыдущего года	468	714	1 523	906	137	779	334		336	2 641	1 227	135
Финансовые вложения на конец предыдущего года	22	251	251	1	1	1				30	30	30
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		292	480	408	54	52	51	386	845	346	720	603
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				6 837	5 455	4 074	2 692			145
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	12 474	20 947	30 371	24 249	38 081	32 408	24 413	10 717	11 042	88 351	52 699	59 790
Запасы на конец предыдущего года	633	739	16		9 052		4 880			22 075	19 943	9 546
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	9 130	17 103	17 760	11 870	23 263	22 481	9 713	6 656	5 789	41 560	24 334	42 630
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								3 000	4 700	15 688
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 711	2 990	11 387	11 550	5 710	9 778	9 601	1 032	542	8 986	8 374	7 614
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		115	1 209	829	56	148	219	30	12	44	47	1
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	22 222	32 798	32 531	43 988	37 357	27 509	24 469	11 887	91 060	54 799	60 696	55 271
ИТОГО капитал на конец отчетного года	13 071	22 016	24 062	24 980	29 906	22 459	23 030	11 433	16 063	27 455	45 169	45 349
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		15 956	18 002	18 920	23 846	16 399	16 970	5 373	10 003	21 395	39 109	39 289
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	13								377	408	68	154
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года									377	408	68	154
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	13
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	9 139	10 782	8 469	19 008	7 451	5 050	1 439	454	74 620	26 936	15 459	9 768
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				13 000	2 500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 978	8 116	6 203	4 932	3 911	4 318	1 071	454	72 891	23 575	13 366	7 535
Оценочные обязательства на конец отчетного года		2 666	2 266	1 077	1 040	733	368		1 729	3 361	2 093	2 232
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	2 161
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	12 963	22 222	32 798	32 531	43 848	37 357	27 509	11 103	12 223	91 513	54 830	60 696
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	9 792	13 071	22 016	24 062	24 840	29 906	22 459	10 849	11 716	16 425	27 455	45 169
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		7 011	15 956	18 002	18 780	23 846	16 399	4 789	5 656	10 365	21 395	39 109
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		13							52	468	439	68
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		13							52	468	439	68
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 172	9 138	10 782	8 469	19 008	7 451	5 050	254	454	74 620	26 936	15 459
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					13 000	2 500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 172	6 978	8 116	6 203	4 932	3 911	4 318	254	454	72 891	23 575	13 366
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		2 161	2 666	2 266	1 077	1 040	733			1 729	3 361	2 093

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	115 229	25 438	30 804	20 276	20 417	25 440	17 622	4 829	2 383	17 211	36 231	36 672
Выручка за предыдущий год	59 867	80 547	102 742	78 117	56 011	73 249	36 551	5 083	2 567	67 334	101 241	92 568
Себестоимость продаж за предыдущий год	55 362	55 109	71 938	57 841	35 594	47 809	18 929	254	184	50 123	65 010	55 896
Выручка за отчетный год	80 547	102 742	78 117	56 011	73 249	36 551	43 371	2 567	67 334	101 241	92 568	64 584
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		30 804	20 276	20 417	25 440	17 622	15 756	2 383	17 211	36 231	36 672	16 440
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		10 512		1 853	7 227	900	46	2	10 173	17 479	16 874	864
Управленческие расходы за отчетный год		20 292	23 749	18 564	18 213	16 722	15 710	2 381	7 038	18 752	19 798	15 576
Себестоимость продаж за отчетный год	71 905	71 938	57 841	35 594	47 809	18 929	27 615	184	50 123	65 010	55 896	48 144
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		8 642	10 512		1 853	7 227	900	1 216	2	10 173	17 479	16 874
Управленческие расходы за предыдущий год		16 796	20 292	23 749	18 564	18 213	16 722	3 613	2 381	7 038	18 752	19 798
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 313	11 020	2 814	1 249	4 316		633	129	6 348	12 627	22 343	282
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			522			44
Проценты к получению за отчетный год									824	807	576	689
Проценты к уплате за отчетный год				664	1 033	9					273	1 440
Прочие доходы за отчетный год	1 036	2 293	45 801	6 286	519	3 650	2 800	145	261	4 927	29 952	4 716
Прочие расходы за отчетный год	2 277	1 785	40 036	6 226	2 397	12 007	2 213	18	4 910	10 586	24 786	4 547
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 188	7 401	11 020	2 814	1 249	5 348		1 469	129	6 348	12 627	22 343
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год				522			44
Проценты к получению за предыдущий год										824	807	576
Проценты к уплате за предыдущий год	34				664	1 033	9					273
Прочие доходы за предыдущий год	1 066	1 036	49 136	45 801	6 286	2 183	3 650	312	145	261	4 927	29 952
Прочие расходы за предыдущий год	1 088	2 277	48 628	40 036	6 226	3 029	12 007	59	18	4 910	10 586	24 786
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 658	6 249	8 945	2 046	778	5 065		1 366	583	4 348	11 030	17 713
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	791	1 431	2 276	696	117	281	24		454
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		13	13
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		292	188
Прочее за предыдущий год					140		15
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 152	2 276	696	117	281	24	36	454
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		13
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		188
Прочее за отчетный год						15
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	6 249	8 919	2 046	918	4 033		571	583	4 348	11 030	17 713	181
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	6 249	8 919	2 046	918	4 033		571	583	4 348	11 030	17 713	181
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		6 249	8 945	2 046	778	5 065		1 366	583	4 348	11 030	17 713

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 956	18 002	18 780	23 846	16 399
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	22 016	24 062	24 840	29 906	22 459
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 002	18 920	23 846	16 399	16 970
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	24 062	24 980	29 906	22 459	23 030
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 046	918	5 066		571
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 046	918	5 066		571
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		918	5 066		571
Чистая прибыль (ИТОГО)		918	5 066		571
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 046
Переоценка имущества (ИТОГО)	2 046
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				7 447
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				7 447
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				7 447
Убыток (ИТОГО)				7 447
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	24 062	24 980	29 906	22 459	23 030
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	22 016	24 062	24 840	29 906	22 459

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			13 744	1 159	5 162	1 210	19 432
Поступления – всего за отчетный год	98 637	46 390	74 375	41 671	44 458	3 841	49 774	123 163	76 844	60 942
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	86 848	46 294	73 269	40 554	44 336	3 462	42 968	117 091	68 253	59 836
Прочие поступления за отчетный год	11 789	96	1 106	1 117	122	379	6 806	6 072		112
Платежи – всего за отчетный год	102 803	66 073	60 631	40 512	39 296	2 631	30 342	139 483	77 605	62 800
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	17 672	6 796	8 124	6 979	6 518	360	2 652	50 421	5 968	2 514
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	53 911	39 345	36 035	24 652	22 145	1 513	22 333	67 578	66 362	44 914
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		664	1 033	9					273	1 440
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 221	387	681	81	69		645	2 680	3 822
Прочие платежи за отчетный год	29 999	18 881	14 758	8 791	10 564	758	4 712	2 477	18	122
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	324	800	1 590	1 244	622
Поступления – всего за отчетный год	722	800	1 590	1 244	622
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	516
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	200	800	1 590	1 225	622
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	6			19
Платежи – всего за отчетный год	398
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	398
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		13 000
Поступления – всего за отчетный год		13 000							18 968	21 194
Получение кредитов и займов за отчетный год		13 000							18 968	21 194
Платежи – всего за отчетный год			10 500	2 500					18 968	21 194
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год									18 968	21 194
Прочие платежи за отчетный год			10 500	2 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период			4 834		5 784	1 210	19 432
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	4 002	43			489			20

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	43,4 млн ₽	2,6 млн ₽	67,3 млн ₽	101,2 млн ₽	92,6 млн ₽	64,6 млн ₽
Чистая прибыль	571 тыс. ₽	583 тыс. ₽	4,3 млн ₽	11,0 млн ₽	17,7 млн ₽	181 тыс. ₽
Активы	24,5 млн ₽	11,9 млн ₽	91,1 млн ₽	54,8 млн ₽	60,7 млн ₽	55,3 млн ₽
Капитал и резервы	23,0 млн ₽	11,4 млн ₽	16,1 млн ₽	27,5 млн ₽	45,2 млн ₽	45,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-94,1 %	+2 523,1 %	+50,4 %	-8,6 %	-30,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	16,08	24,32	1,18	1,96	3,87	5,57	2,51 ▲	3,22
Коэффициент быстрой ликвидности	16,00	24,30	0,89	1,21	3,25	5,07	2,12 ▲	2,68
Коэффициент абсолютной ликвидности	11,03	11,55	0,33	0,31	0,49	0,59	1,67 ▼	1,57
Коэффициент автономии	0,94	0,96	0,18	0,50	0,74	0,82	0,66 ▲	0,71
Финансовый рычаг	0,06	0,04	4,67	1,00	0,34	0,22	0,33 ▲	0,33
Рентабельность продаж	0,1 %	0,1 %	15,1 %	17,3 %	18,2 %	1,3 %	7,0 % ▼	7,7 %
Чистая рентабельность	1,3 %	22,7 %	6,5 %	10,9 %	19,1 %	0,3 %	4,2 % ▼	3,0 %
Рентабельность активов (ROA)	2,3 %	4,9 %	4,8 %	20,1 %	29,2 %	0,3 %	4,6 % ▼	7,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	2,5 %	5,1 %	27,1 %	40,2 %	39,2 %	0,4 %	15,5 % ▼	19,2 %
Оборачиваемость активов	1,77	0,22	0,74	1,85	1,53	1,17	1,59 ▼	1,50
Оборачиваемость дебиторской задолженности	60 дн.	823 дн.	225 дн.	88 дн.	168 дн.	247 дн.	72 дн. ▼	97 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	161 дн.	112 дн.	62 дн.	37 дн.	5 дн. ▼	7 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 1969).