Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ПАРК-77", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ПАРК-77"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 393 | 192 665 | 263 558 | 350 830 | 352 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 083 | 128 484 | 202 392 | 252 431 | 277 528 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 98 | 92 | 87 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 083 | 128 484 | 202 294 | 252 339 | 277 441 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 311 | 64 181 | 61 165 | 98 399 | 75 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 621 | 4 036 | 7 647 | 7 656 | 7 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 634 | 18 085 | 23 166 | 23 150 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 642 | 51 058 | 34 923 | 67 569 | 44 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 452 | 510 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 637 | 81 433 | 191 987 | 263 558 | 350 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 027 | 72 124 | 128 484 | 202 392 | 252 431 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | 92 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 027 | 72 124 | 128 484 | 202 294 | 252 339 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 610 | 9 309 | 63 502 | 61 165 | 98 399 |
| Запасы на конец предыдущего года | 603 | 622 | 4 036 | 7 647 | 7 656 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 807 | 8 634 | 18 085 | 23 167 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 589 | 4 832 | 50 380 | 34 923 | 67 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 418 | 48 | 452 | 510 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 393 | 192 665 | 263 557 | 350 830 | 352 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 464 | 67 464 | 67 464 | 67 464 | 68 010 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 464 | 67 464 | 67 464 | 67 464 | 68 010 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 857 | 130 463 | 202 372 | 303 586 | 307 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 764 | 7 120 | 12 307 | 6 184 | 5 834 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 093 | 36 003 | 60 564 | 113 317 | 103 257 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 87 341 | 129 502 | 184 085 | 165 333 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 811 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 637 | 81 433 | 191 986 | 263 557 | 350 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 652 | 67 464 | 67 464 | 67 464 | 67 464 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 652 | 67 464 | 67 464 | 67 464 | 67 464 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 903 | 18 268 | 129 784 | 202 372 | 303 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 216 | 2 764 | 7 120 | 12 307 | 6 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 687 | 15 503 | 35 324 | 60 564 | 113 317 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 87 341 | 129 502 | 184 085 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 106 | 108 | 64 | 83 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 | 182 | 683 | 123 | |
| Выручка за отчетный год | 108 | 64 | 83 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 14 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 | 683 | 123 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 14 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 357 | 357 | 358 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 591 | 393 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 121 | 432 | 13 530 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 348 | 357 | 357 | 358 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 591 | 393 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 22 | 1 121 | 432 | 13 530 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 017 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 017 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 017 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 017 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 123 223 | 163 864 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 079 | 123 223 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 527 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 527 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 229 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 254 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 769 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 206 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 760 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 530 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 770 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 770 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -963 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -13,9 млн ₽ |
| Активы | 80,4 млн ₽ | 192,7 млн ₽ | 263,6 млн ₽ | 350,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,49 | 0,30 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,39 | 0,18 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,5 % | -0,4 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 094 дн. | 4 087 дн. | 22 719 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.