Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЦА", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 231 | 70 205 | 77 730 | 83 237 | 78 731 | 59 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 717 | 4 319 | 4 145 | 6 903 | 9 576 | 12 536 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 717 | 4 319 | 3 975 | 3 742 | 3 625 | 3 508 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 170 | 3 161 | 5 952 | 9 028 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 514 | 65 886 | 73 585 | 76 334 | 69 155 | 47 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 812 | 47 525 | 55 272 | 54 342 | 55 383 | 39 906 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 12 | 1 696 | 454 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 287 | 13 860 | 12 287 | 6 601 | 8 918 | 3 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 4 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 415 | 4 495 | 6 013 | 3 671 | 267 | 3 220 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 25 | 33 | 106 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 129 | 81 231 | 70 205 | 73 861 | 83 254 | 78 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 079 | 4 717 | 4 319 | 4 927 | 6 903 | 9 576 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 079 | 4 717 | 4 319 | 3 800 | 3 742 | 3 625 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 128 | 3 161 | 5 952 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 050 | 76 514 | 65 886 | 68 934 | 76 351 | 69 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 114 | 46 812 | 47 525 | 58 072 | 54 342 | 55 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 10 | 1 713 | 455 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 554 | 22 626 | 13 860 | 9 414 | 6 601 | 8 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 4 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 382 | 6 415 | 4 495 | 1 413 | 3 671 | 267 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 661 | 1 | 24 | 25 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 231 | 70 205 | 77 730 | 83 238 | 78 731 | 59 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 072 | 63 252 | 61 575 | 48 544 | 37 130 | 14 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 242 | 61 565 | 48 534 | 37 120 | 14 288 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 500 | 6 246 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 500 | 6 246 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 159 | 6 953 | 16 155 | 34 693 | 33 101 | 39 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 500 | 8 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 159 | 6 953 | 7 655 | 26 193 | 33 101 | 39 132 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 129 | 81 231 | 70 205 | 73 861 | 83 254 | 78 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 463 | 64 072 | 63 252 | 57 655 | 48 544 | 37 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 062 | 63 242 | 57 645 | 48 534 | 37 120 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 666 | 17 159 | 6 953 | 16 206 | 34 710 | 33 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 500 | 8 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 666 | 17 159 | 6 953 | 7 706 | 26 210 | 33 103 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 827 881 | 54 909 | 55 249 | 53 598 | 36 377 | 28 326 |
| Выручка за предыдущий год | 423 336 | 370 434 | 341 831 | 299 741 | 204 025 | 167 558 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 404 545 | 315 525 | 286 582 | 246 143 | 167 648 | 139 232 |
| Выручка за отчетный год | 370 434 | 341 831 | 323 130 | 204 025 | 167 558 | 143 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 249 | 52 119 | 36 377 | 28 326 | 19 022 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 123 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 126 | 52 792 | 46 866 | 42 396 | 34 676 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 355 732 | 286 582 | 271 011 | 167 648 | 139 232 | 124 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 702 | 12 123 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 207 | 43 126 | 58 013 | 46 866 | 42 396 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 881 | 11 544 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 599 | 277 | 17 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 288 | 27 | 202 | 21 | 35 | 1 381 |
| Прочие расходы за отчетный год | 593 | 606 | 1 376 | 1 276 | 450 | 11 653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 657 | 14 397 | 11 544 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 599 | 277 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 | 288 | 27 | 21 | 35 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 549 | 593 | 606 | 454 | 1 276 | 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 667 | 11 618 | 9 180 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 683 | 2 779 | 2 364 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 959 | 2 034 | 2 793 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 779 | 2 364 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 49 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 170 | 2 034 | 2 793 | 3 076 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 618 | 9 180 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 618 | 9 180 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 618 | 9 180 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 062 | 63 242 | 57 645 | 48 534 | 37 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 072 | 63 252 | 57 655 | 48 544 | 37 130 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 242 | 61 565 | 48 534 | 37 120 | 14 288 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 252 | 61 575 | 48 544 | 37 130 | 14 298 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 180 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 180 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 180 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 180 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 1 677 | 9 111 | 11 414 | 22 832 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 1 677 | 9 111 | 11 414 | 22 832 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 677 | 9 111 | 11 414 | 22 832 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 677 | 9 111 | 11 414 | 22 832 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 252 | 61 575 | 48 544 | 37 130 | 14 298 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 072 | 63 251 | 57 655 | 48 544 | 37 130 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 080 | 101 713 | 173 918 | 17 191 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 393 536 | 370 959 | 292 813 | 346 858 | 159 750 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 343 793 | 317 622 | 199 542 | 161 155 | 142 465 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 743 | 53 337 | 93 271 | 185 703 | 17 285 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 385 456 | 377 580 | 191 100 | 172 940 | 142 559 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 303 316 | 289 255 | 156 930 | 146 491 | 119 349 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 434 | 24 193 | 22 121 | 17 129 | 15 305 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 984 | 211 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 722 | 63 921 | 12 049 | 9 320 | 7 905 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 599 | 277 | 17 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 599 | 277 | 17 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 360 | 100 054 | 177 600 | 12 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 54 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 360 | 100 000 | 177 600 | 12 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 2 254 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 254 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 519 | 2 258 | 2 954 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 370,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -11,4 млн ₽ |
| Активы | 81,2 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 78,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,46 | 2,20 | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 0,58 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,39 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,27 | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | -10,9 % | -14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,56 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 118 дн. | 145 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 57 дн. | 87 дн. |
| Финансовый цикл | 53 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.