Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДНЕЛ", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДНЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 | 43 | 35 | 52 | 41 | 44 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 | 43 | 35 | 52 | 41 | 44 | 48 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 34 | 17 | 19 | 20 | 18 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 9 | 18 | 16 | 21 | 21 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 | 28 | 43 | 34 | 35 | 41 | 44 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 28 | 43 | 34 | 35 | 41 | 44 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 16 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 18 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 11 | 10 | 17 | 16 | 21 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 | 43 | 35 | 52 | 41 | 44 | 48 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 36 | 25 | 42 | 31 | 36 | 42 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | 26 | 32 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 | 28 | 43 | 34 | 35 | 40 | 43 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 | 22 | 36 | 24 | 25 | 31 | 36 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | 21 | 26 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 19 | 32 | 2 | 61 | 63 | 44 |
| Выручка за предыдущий год | 83 | 93 | 129 | 136 | 134 | 152 | 131 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 | 74 | 97 | 134 | 73 | 89 | 87 |
| Выручка за отчетный год | 93 | 129 | 136 | 134 | 152 | 131 | 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 2 | 31 | 65 | 44 | 49 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | 2 | 31 | 19 | 20 | 15 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 | 24 | 34 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 | 47 | 134 | 103 | 87 | 87 | 71 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 32 | 2 | 15 | 19 | 20 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 | 46 | 24 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 21 | 19 | 7 | 9 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 61 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 5 | 21 | 3 | 7 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 14 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 4 | 21 | 3 | 7 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 21 | 19 | 7 | 9 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 21 | 19 | 7 | 9 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 7 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 43 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 36 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,14 | 3,50 | 5,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,14 | 3,50 | 3,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 | 1,80 | 1,60 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,71 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,40 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,8 % | -28,6 % | 36,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,3 % | -40,0 % | 45,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 60 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.