Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 994 | 23 606 | 28 710 | 35 586 | 38 240 | 49 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 940 | 3 733 | 3 640 | 3 517 | 3 404 | 7 451 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 940 | 3 733 | 3 640 | 3 517 | 3 404 | 7 451 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 054 | 19 873 | 25 069 | 32 070 | 34 836 | 42 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 169 | 691 | 779 | 2 873 | 2 972 | 2 501 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 882 | 15 483 | 23 106 | 28 443 | 31 262 | 39 666 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 699 | 1 184 | 754 | 602 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 831 | 5 655 | 23 606 | 28 710 | 35 585 | 36 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 394 | 4 339 | 3 733 | 3 640 | 3 516 | 3 404 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 394 | 4 339 | 3 733 | 3 640 | 3 516 | 3 404 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 437 | 1 316 | 19 873 | 25 069 | 32 070 | 33 377 |
| Запасы на конец предыдущего года | 169 | 169 | 691 | 779 | 2 873 | 2 969 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 118 | 1 103 | 15 483 | 23 106 | 28 443 | 29 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 44 | 3 699 | 1 184 | 754 | 602 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 994 | 23 606 | 28 710 | 35 586 | 38 240 | 49 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 004 | 3 129 | 5 207 | 5 409 | 6 171 | 6 389 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 990 | 20 477 | 23 502 | 30 177 | 32 068 | 43 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 990 | 20 408 | 23 502 | 30 177 | 32 068 | 43 245 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 831 | 5 655 | 23 606 | 28 710 | 35 586 | 36 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 454 | 3 078 | 3 129 | 5 207 | 5 409 | 6 167 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 377 | 2 577 | 20 477 | 23 502 | 30 177 | 30 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 377 | 2 577 | 20 408 | 23 502 | 30 177 | 30 615 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 447 | 161 | 3 573 | 572 | 1 063 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 048 | 1 729 | 40 266 | 83 012 | 23 535 | 56 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 399 | 2 204 | 40 105 | 79 439 | 22 963 | 55 111 |
| Выручка за отчетный год | 51 | 40 266 | 83 012 | 23 535 | 56 174 | 35 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 3 573 | 572 | 1 069 | 553 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 161 | 3 573 | 572 | 1 069 | 553 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 433 | 40 105 | 79 439 | 22 963 | 55 105 | 35 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 | 3 573 | 572 | 1 063 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 797 | 73 | 3 119 | 50 | 802 | 281 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 474 | 437 | 195 | 253 | 173 | 35 |
| Прочие расходы за отчетный год | 323 | 523 | 649 | 775 | 440 | 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 415 | 73 | 3 119 | 50 | 796 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 367 | 451 | 437 | 195 | 253 | 173 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 15 | 523 | 649 | 775 | 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 2 077 | 40 | 635 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 1 042 | 10 | 161 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 1 042 | 10 | 162 | 56 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 2 078 | 40 | 640 | 225 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 2 078 | 40 | 640 | 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -231 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 40 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 49,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,97 | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,94 | 1,03 | 0,97 | 0,99 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,18 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,13 | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 6,54 | 4,51 | 5,58 | 5,20 | 6,77 |
| Рентабельность продаж | -749,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -452,9 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | 0,2 % | 7,2 % | 0,1 % | 1,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,7 % | 1,6 % | 39,9 % | 0,7 % | 10,4 % | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 312 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 46 дн. | 20 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.