Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ1",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 516 | 3 222 | 38 656 | 26 613 | 48 997 | 51 815 | 99 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 949 | 907 | 764 | 1 589 | 3 131 | 2 375 | 3 245 |
| Основные средства на конец отчетного года | 949 | 815 | 698 | 1 454 | 2 770 | 2 174 | 2 657 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 | 135 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 92 | 362 | 201 | 588 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 566 | 2 314 | 37 891 | 25 024 | 45 865 | 49 440 | 96 422 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 527 | 382 | 26 838 | 11 573 | 44 752 | 48 602 | 8 744 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 038 | 1 931 | 11 052 | 3 449 | 1 064 | 818 | 87 166 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 19 | 511 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 216 | 2 516 | 3 240 | 38 656 | 26 613 | 48 997 | 51 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 242 | 949 | 907 | 764 | 1 589 | 3 131 | 2 375 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 242 | 949 | 815 | 698 | 1 454 | 2 770 | 2 174 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 92 | 67 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 135 | 362 | 201 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 974 | 1 566 | 2 333 | 37 892 | 25 024 | 45 865 | 49 440 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 141 | 527 | 401 | 26 838 | 11 573 | 44 752 | 48 602 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 818 | 1 038 | 1 931 | 11 052 | 3 449 | 1 064 | 818 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 47 | 19 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 516 | 3 222 | 38 656 | 26 613 | 48 996 | 51 816 | 99 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 418 | 2 635 | 23 857 | 24 070 | 39 511 | 45 048 | 67 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 408 | 2 625 | 24 060 | 39 501 | 45 038 | 67 515 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 5 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 100 | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 587 | 14 799 | 2 543 | 9 485 | 6 668 | 32 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 600 | 7 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 127 | 3 870 | 1 869 | 1 122 | 4 646 | 24 061 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 460 | 864 | 2 003 | 8 076 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 329 | 674 | 18 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 216 | 2 516 | 3 240 | 38 656 | 26 613 | 48 997 | 51 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 953 | 2 418 | 2 635 | 23 857 | 24 070 | 39 511 | 45 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 943 | 2 408 | 23 847 | 24 060 | 39 501 | 45 038 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 263 | 98 | 605 | 14 799 | 2 543 | 9 486 | 6 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 600 | 7 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 263 | 98 | 145 | 3 870 | 1 869 | 1 122 | 4 646 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 674 | 864 | 2 003 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 460 | 329 | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 665 | 5 948 | 87 219 | 11 118 | 19 524 | 53 649 | 40 877 |
| Выручка за предыдущий год | 29 190 | 38 317 | 47 851 | 55 222 | 67 890 | 105 577 | 94 167 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 525 | 32 369 | 39 368 | 44 104 | 48 366 | 51 928 | 53 290 |
| Выручка за отчетный год | 38 317 | 47 851 | 55 222 | 67 890 | 105 577 | 94 167 | 147 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 948 | 8 483 | 19 524 | 53 649 | 40 877 | 92 962 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 834 | 944 | 1 385 | 23 043 | 259 | 46 414 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 114 | 7 539 | 18 139 | 30 606 | 40 618 | 46 548 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 369 | 39 368 | 44 104 | 48 366 | 51 928 | 53 290 | 54 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 695 | 834 | 1 385 | 23 043 | 259 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 970 | 5 114 | 12 884 | 18 139 | 30 606 | 40 618 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 637 | 352 | 67 553 | 343 | 16 398 | 5 880 | 45 664 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 807 | 340 | 417 | 50 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 034 | 83 925 | 38 841 | 35 693 | 6 010 | 25 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 248 | 84 517 | 28 712 | 37 542 | 6 985 | 806 | 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 508 | 637 | 176 073 | 21 273 | 343 | 16 398 | 5 880 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 17 | 807 | 340 | 417 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 675 | 65 034 | 84 017 | 38 841 | 35 693 | 6 010 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 893 | 65 248 | 92 056 | 15 802 | 37 542 | 6 985 | 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 | 465 | 218 | 21 222 | 213 | 15 441 | 5 537 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 172 | 226 | 25 | 199 | 1 183 | 85 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 69 | 226 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 43 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 226 | 25 | 199 | 1 183 | 85 | 3 669 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | 64 | 61 | 35 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 | 44 | 61 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 92 | 69 | 226 | 427 | |||
| Прочее за отчетный год | 59 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 465 | 218 | 21 222 | 213 | 15 441 | 5 234 | 42 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 465 | 218 | 21 222 | 213 | 15 441 | 5 234 | 42 476 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 362 | 465 | 21 222 | 213 | 15 441 | 5 537 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 943 | 2 408 | 39 501 | 45 038 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 953 | 2 418 | 39 511 | 45 048 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 408 | 2 625 | 45 038 | 67 515 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 418 | 2 635 | 45 048 | 67 525 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | 218 | 5 537 | 42 477 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 465 | 218 | 5 537 | 42 477 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | 218 | 5 537 | 42 477 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 465 | 218 | 5 537 | 42 477 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 418 | 2 635 | 45 048 | 67 525 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 953 | 2 418 | 39 511 | 45 048 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 114 | 869 | 121 902 | 106 348 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 044 | 95 494 | 205 980 | 221 421 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 155 | 47 753 | 136 377 | 149 186 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 889 | 47 741 | 69 603 | 72 235 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 930 | 94 625 | 84 078 | 115 073 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 977 | 3 985 | 7 411 | 9 618 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 854 | 34 622 | 67 215 | 86 829 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 172 | 226 | 1 308 | 3 669 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 927 | 55 792 | 8 144 | 14 957 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 131 | 869 | 121 902 | 86 348 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 55,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 218 тыс. ₽ | 21,2 млн ₽ | 213 тыс. ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 49,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 23,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,94 | 2,56 | 9,84 | 4,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,94 | 2,56 | 9,84 | 4,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,29 | 0,75 | 5,29 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | 0,62 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,62 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 20,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 38,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 54,9 % | 0,8 % | 31,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 89,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,43 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 177 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.