Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ ВОЛГА", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ ВОЛГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 531 | 44 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 628 | 7 045 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 628 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 045 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 904 | 37 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 574 | 574 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 329 | 37 284 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 633 | 44 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 045 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 045 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 633 | 37 833 |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 | 574 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 183 | 37 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 531 | 44 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 830 | 48 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 207 | 23 643 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 623 | 10 238 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 884 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 633 | 44 878 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 521 | 48 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 643 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 687 | 10 050 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 117 834 | 14 884 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 | 105 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 | 2 022 |
| Выручка за отчетный год | 4 789 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 275 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 514 | 137 |
| Прочие расходы за отчетный год | 604 | 21 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 2 960 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 1 782 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -410 тыс. ₽ |
| Активы | 31,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -299 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.