Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЗЬЯ", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЗЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 978 | 12 937 | 13 077 | 12 802 | 12 954 | 14 081 | 13 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 658 | 994 | 416 | 2 069 | 1 485 | 1 048 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 658 | 994 | 416 | 2 069 | 1 485 | 1 048 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 320 | 11 942 | 12 661 | 10 733 | 11 469 | 13 034 | 13 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 698 | 10 541 | 12 009 | 10 124 | 10 580 | 12 332 | 12 384 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 | 677 | 125 | 186 | 168 | 472 | 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 515 | 724 | 527 | 423 | 721 | 230 | 666 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 221 | 12 978 | 12 937 | 13 077 | 12 802 | 12 954 | 14 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 324 | 1 658 | 994 | 416 | 2 069 | 1 485 | 1 048 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 324 | 1 658 | 994 | 416 | 2 069 | 1 485 | 1 048 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 897 | 11 320 | 11 942 | 12 661 | 10 733 | 11 469 | 13 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 708 | 10 698 | 10 541 | 12 009 | 10 124 | 10 580 | 12 332 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 107 | 677 | 125 | 186 | 168 | 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 515 | 724 | 527 | 423 | 721 | 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 978 | 12 937 | 13 077 | 12 802 | 12 954 | 14 081 | 13 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 277 | 8 655 | 8 786 | 9 243 | 9 435 | 9 845 | 10 246 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 701 | 4 282 | 4 291 | 3 559 | 3 519 | 4 236 | 2 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 196 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 701 | 4 282 | 4 291 | 3 559 | 3 519 | 4 040 | 2 944 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 221 | 12 978 | 12 937 | 13 077 | 12 802 | 12 954 | 14 081 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 075 | 8 277 | 8 655 | 8 786 | 9 243 | 9 435 | 9 845 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 146 | 4 701 | 4 282 | 4 291 | 3 559 | 3 519 | 4 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 196 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 146 | 4 701 | 4 282 | 4 291 | 3 559 | 3 519 | 4 040 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 333 | 396 | 592 | 357 | 686 | 482 | 713 |
| Выручка за предыдущий год | 42 422 | 47 071 | 46 213 | 43 185 | 49 966 | 39 929 | 46 571 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 911 | 46 675 | 45 621 | 42 828 | 49 280 | 39 447 | 45 858 |
| Выручка за отчетный год | 47 071 | 46 213 | 43 185 | 49 966 | 39 929 | 46 571 | 52 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 592 | 357 | 686 | 482 | 713 | 1 691 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 592 | 357 | 686 | 482 | 713 | 1 691 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 675 | 45 621 | 42 828 | 49 280 | 39 447 | 45 858 | 50 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 396 | 592 | 357 | 686 | 482 | 713 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 551 | 319 | 662 | 394 | 612 | 611 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 41 | 38 | 81 | 88 | 101 | 1 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 357 | 551 | 319 | 662 | 394 | 612 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 39 | 41 | 38 | 81 | 88 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 | 202 | 378 | 131 | 457 | 192 | 410 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 155 | 173 | 188 | 205 | 202 | 202 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | 173 | 188 | 205 | 202 | 202 | 210 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | 378 | 131 | 457 | 192 | 410 | 401 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 378 | 131 | 457 | 192 | 410 | 401 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 378 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 457 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,79 | 2,95 | 3,02 | 3,26 | 3,08 | 4,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,15 | 0,17 | 0,25 | 0,17 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,20 | 0,05 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,67 | 0,72 | 0,73 | 0,70 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,49 | 0,39 | 0,37 | 0,43 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 1,0 % | 3,6 % | 1,5 % | 2,9 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,4 % | 1,5 % | 4,9 % | 2,0 % | 4,2 % | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 102 дн. | 75 дн. | 98 дн. | 98 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.