Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТ ПАРК", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТ ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 717 | 56 344 | 42 024 | 41 801 | 78 268 | 78 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 181 | 1 222 | 1 364 | 2 278 | 7 531 | 6 673 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 181 | 1 222 | 1 364 | 2 278 | 7 531 | 6 673 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 536 | 55 121 | 40 660 | 39 524 | 70 737 | 72 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 426 | 4 941 | 3 044 | 5 001 | 4 485 | 4 751 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 995 | 49 843 | 37 138 | 33 296 | 65 446 | 66 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 115 | 337 | 478 | 1 227 | 806 | 1 113 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 826 | 88 717 | 56 344 | 42 019 | 41 801 | 78 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 565 | 1 181 | 1 222 | 1 364 | 2 278 | 7 531 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 565 | 1 181 | 1 222 | 1 364 | 2 278 | 7 531 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 261 | 87 536 | 55 121 | 40 655 | 39 524 | 70 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 619 | 2 426 | 4 941 | 3 044 | 5 001 | 4 485 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 290 | 83 995 | 49 843 | 37 133 | 33 296 | 65 439 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 352 | 1 115 | 337 | 478 | 1 227 | 806 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 717 | 56 344 | 42 024 | 41 801 | 78 268 | 78 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 065 | 53 454 | 63 647 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 932 | 73 575 | 55 053 | 40 737 | 24 814 | 15 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 662 | 69 000 | 44 350 | 29 110 | 12 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 270 | 4 575 | 10 703 | 11 627 | 12 064 | 15 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 826 | 88 717 | 56 344 | 42 019 | 41 801 | 78 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 384 | 1 065 | 53 454 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 442 | 95 932 | 73 575 | 55 047 | 40 737 | 24 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 480 | 93 662 | 69 000 | 44 350 | 29 110 | 12 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 962 | 2 270 | 4 575 | 10 697 | 11 627 | 12 057 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 172 | 5 514 | 1 461 | 14 300 | 21 629 | 21 400 |
| Выручка за предыдущий год | 28 358 | 43 927 | 43 637 | 55 570 | 67 084 | 118 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 186 | 38 413 | 42 176 | 41 270 | 45 455 | 96 745 |
| Выручка за отчетный год | 43 927 | 43 637 | 55 570 | 67 084 | 118 145 | 121 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 514 | 1 461 | 14 300 | 21 629 | 21 400 | 13 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 514 | 1 461 | 14 300 | 21 629 | 21 400 | 13 270 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 413 | 42 176 | 41 270 | 45 455 | 96 745 | 108 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 172 | 5 514 | 1 461 | 14 300 | 21 629 | 21 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 514 | 1 480 | 14 300 | 15 511 | 53 415 | 11 809 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 129 | 4 426 | 1 461 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 11 | 36 441 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 172 | 5 514 | 1 480 | 5 311 | 15 511 | 53 415 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 129 | 4 426 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 11 | 36 441 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 989 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 765 | 5 071 | 989 | 4 204 | 14 093 | 52 389 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 407 | 443 | 491 | 1 107 | 1 418 | 1 026 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 443 | 491 | 576 | 1 418 | 1 026 | 1 615 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 071 | 989 | 13 724 | 14 093 | 52 389 | 10 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 071 | 989 | 13 724 | 14 093 | 52 389 | 10 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 989 тыс. ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Активы | 88,7 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 78,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,2 млн ₽ | -17,2 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 63,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,75 | 0,74 | 0,97 | 2,85 | 4,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,68 | 0,68 | 0,85 | 2,67 | 4,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,68 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 38,25 | 0,46 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 1,8 % | 32,7 % | 33,7 % | 66,9 % | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 1 323,3 % | 98,0 % | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 43 дн. | 27 дн. | 40 дн. | 17 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.