Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АПАТЭК-ДУБНА", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АПАТЭК-ДУБНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 677 | 61 666 | 56 094 | 69 875 | 45 392 | 18 073 | 62 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 948 | 3 844 | 2 632 | 2 084 | 6 446 | 4 699 | 5 547 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 460 | 463 | 440 | 412 | 444 | 408 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 660 | 3 379 | 2 164 | 1 639 | 5 729 | 3 950 | 4 819 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 288 | 5 | 5 | 5 | 305 | 305 | 305 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 729 | 57 822 | 53 462 | 67 791 | 38 946 | 13 374 | 56 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 356 | 187 | 273 | 3 704 | 1 196 | 820 | 12 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 | 64 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 486 | 17 742 | 45 998 | 9 835 | 14 327 | 11 894 | 42 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 910 | 6 000 | 26 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 887 | 38 301 | 975 | 28 036 | 23 287 | 574 | 2 182 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 682 | 216 | 123 | 72 | 86 | 131 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 260 | 78 677 | 61 666 | 56 094 | 69 875 | 45 392 | 18 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 411 | 4 948 | 3 844 | 2 632 | 2 084 | 6 446 | 4 699 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 283 | 460 | 463 | 440 | 412 | 444 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 614 | 4 660 | 3 379 | 2 164 | 1 639 | 5 729 | 3 950 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 797 | 5 | 5 | 5 | 5 | 305 | 305 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 849 | 73 729 | 57 822 | 53 462 | 67 791 | 38 946 | 13 374 |
| Запасы на конец предыдущего года | 262 | 2 356 | 187 | 273 | 3 704 | 1 196 | 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 93 | 64 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 275 | 50 988 | 17 742 | 45 998 | 9 835 | 14 327 | 11 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 657 | 910 | 6 000 | 26 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 312 | 12 887 | 38 301 | 975 | 28 036 | 23 287 | 574 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 841 | 682 | 216 | 123 | 72 | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 677 | 61 666 | 56 094 | 69 875 | 45 392 | 18 073 | 62 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 526 | 19 082 | 20 528 | 7 207 | 10 796 | 7 753 | 9 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 072 | 20 518 | 7 197 | 10 786 | 7 743 | 9 406 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 151 | 42 584 | 35 566 | 62 667 | 34 596 | 10 320 | 52 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 177 | 9 510 | 9 511 | 41 243 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 151 | 42 584 | 25 389 | 53 067 | 25 085 | 10 320 | 11 611 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 260 | 78 677 | 61 666 | 56 094 | 69 875 | 45 392 | 18 073 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 889 | 10 526 | 19 082 | 20 528 | 7 207 | 10 796 | 7 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 516 | 19 072 | 20 518 | 7 197 | 10 786 | 7 743 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 371 | 68 151 | 42 584 | 35 566 | 62 667 | 34 596 | 10 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 177 | 9 510 | 9 511 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 371 | 68 151 | 42 584 | 25 389 | 53 067 | 25 085 | 10 320 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 507 | 53 357 | 70 494 | 40 432 | 39 846 | 38 081 | 22 266 |
| Выручка за предыдущий год | 149 771 | 169 225 | 182 926 | 121 357 | 114 303 | 90 672 | 63 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 736 | 115 868 | 112 432 | 80 925 | 74 457 | 52 591 | 41 392 |
| Выручка за отчетный год | 169 225 | 182 926 | 121 357 | 114 303 | 90 672 | 63 658 | 87 482 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 494 | 40 432 | 39 846 | 38 081 | 22 266 | 44 132 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 975 | 3 751 | 2 120 | 13 140 | 4 472 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 519 | 36 681 | 37 726 | 24 941 | 23 184 | 39 660 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 578 | 112 432 | 80 925 | 74 457 | 52 591 | 41 392 | 43 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 647 | 9 975 | 3 751 | 2 120 | 13 140 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 710 | 60 518 | 36 681 | 37 726 | 24 941 | 23 184 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 812 | 12 021 | 1 870 | 1 377 | 4 540 | 2 147 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 948 | 3 970 | 990 | 14 393 | 5 826 | 1 321 | 466 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 864 | 1 924 | 2 871 | 15 136 | 14 426 | 3 445 | 2 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 064 | 7 731 | 12 022 | 1 870 | 1 377 | 4 540 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 598 | 1 948 | 3 970 | 990 | 14 393 | 5 826 | 1 321 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 466 | 1 864 | 1 924 | 2 871 | 15 136 | 14 426 | 3 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 371 | 5 809 | 9 541 | 1 445 | 871 | 3 589 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 796 | 1 637 | 2 480 | 425 | 506 | 951 | |
| Прочее за предыдущий год | 285 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 922 | 2 480 | 425 | 506 | 951 | 483 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 809 | 9 541 | 1 445 | 871 | 3 589 | 1 664 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 809 | 9 541 | 1 445 | 871 | 3 589 | 1 664 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 809 | 9 541 | 1 445 | 871 | 3 589 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 871 тыс. ₽ |
| Активы | 69,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.