Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМПЕРСОНАЛ", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМПЕРСОНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 140 | 2 783 | 3 300 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 140 | 2 783 | 3 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 835 | 2 400 | 3 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 382 | 190 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 143 | 3 140 | 2 783 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 143 | 3 140 | 2 783 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 766 | 2 835 | 2 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 375 | 304 | 382 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 140 | 2 783 | 3 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 848 | 1 868 | 2 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 838 | 1 858 | 2 173 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 292 | 915 | 1 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 18 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 292 | 911 | 1 099 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 143 | 3 140 | 2 783 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 875 | 1 848 | 1 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 865 | 1 838 | 1 858 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 268 | 1 292 | 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 1 292 | 911 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 368 | 590 | 236 |
| Выручка за предыдущий год | 23 483 | 25 809 | 22 651 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 115 | 25 219 | 22 416 |
| Выручка за отчетный год | 25 809 | 22 651 | 21 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 590 | 235 | 499 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 590 | 235 | 499 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 219 | 22 416 | 21 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 368 | 590 | 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 779 | 58 | 343 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 400 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 211 | 177 | 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 779 | 58 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 400 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 968 | 211 | 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 423 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 356 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 356 | 12 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 423 | 46 | 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 423 | 46 | 274 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 423 | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | 21,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 274 тыс. ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.