Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАХАРОВ И СЫН", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАХАРОВ И СЫН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 100 | 6 113 | 5 709 | 4 552 | 2 580 | 10 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 20 | 13 | 6 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 20 | 13 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 071 | 6 093 | 5 696 | 4 546 | 2 580 | 10 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 354 | 540 | 568 | 686 | 947 | 6 084 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 313 | 4 369 | 4 556 | 3 794 | 1 358 | 4 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 404 | 1 184 | 573 | 66 | 275 | 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 667 | 9 100 | 6 113 | 5 709 | 4 552 | 2 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 29 | 20 | 13 | 6 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 29 | 20 | 13 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 628 | 9 071 | 6 093 | 5 696 | 4 546 | 2 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 655 | 354 | 540 | 568 | 686 | 947 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 638 | 8 313 | 4 369 | 4 556 | 3 794 | 1 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 335 | 404 | 1 184 | 573 | 66 | 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 100 | 6 113 | 5 709 | 4 552 | 2 580 | 10 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 871 | 1 245 | 1 583 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 573 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 229 | 4 868 | 4 126 | 5 503 | 3 533 | 12 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 361 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 868 | 4 868 | 4 126 | 5 503 | 3 533 | 12 305 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 667 | 9 100 | 6 113 | 5 709 | 4 552 | 2 580 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 668 | 4 871 | 1 245 | 1 583 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 235 | 1 573 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 999 | 4 229 | 4 868 | 4 126 | 5 503 | 3 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 361 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 999 | 1 868 | 4 868 | 4 126 | 5 503 | 3 533 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 535 | 6 576 | 5 372 | 6 009 | 5 874 | 4 496 |
| Выручка за предыдущий год | 41 306 | 44 248 | 47 923 | 42 298 | 64 615 | 67 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 771 | 37 672 | 42 551 | 36 289 | 58 741 | 63 035 |
| Выручка за отчетный год | 44 248 | 47 923 | 42 298 | 64 615 | 67 531 | 71 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 576 | 2 365 | 6 009 | 5 874 | 4 496 | 5 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 576 | 2 365 | 2 927 | 1 189 | 50 | 343 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 082 | 4 685 | 4 446 | 5 181 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 672 | 45 558 | 36 289 | 58 741 | 63 035 | 65 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 535 | 6 576 | 2 365 | 2 927 | 1 189 | 50 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 007 | 3 082 | 4 685 | 4 446 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 920 | 1 884 | 2 988 | 889 | 1 062 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 492 | 140 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 720 | 1 362 | 1 026 | 864 | 41 | 1 306 |
| Прочие расходы за отчетный год | 884 | 1 703 | 965 | 1 164 | 93 | 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 820 | 5 920 | 1 884 | 2 988 | 889 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 492 | 140 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 720 | 1 362 | 1 026 | 864 | 41 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 763 | 884 | 1 703 | 965 | 1 164 | 93 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 988 | 4 861 | 1 233 | 2 405 | 288 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 832 | 1 059 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 651 | 583 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 059 | 651 | ||||
| Прочее за отчетный год | 583 | 601 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 861 | 1 233 | 2 405 | 288 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 861 | 1 233 | 2 405 | 288 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 233 | 2 405 | 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 1,25 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 | 1,14 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,24 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,20 | — |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 3,91 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,4 % | 20,2 % | 42,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 99,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.