Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКОЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 143 | 6 045 | 6 334 | 7 802 | 5 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 670 | 5 435 | 5 426 | 5 395 | 5 678 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 496 | 261 | 252 | 221 | 504 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 473 | 610 | 908 | 2 407 | 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | 53 | 2 | 2 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 291 | 282 | 283 | 304 | 14 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 275 | 623 | 2 098 | 238 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 037 | 6 143 | 6 045 | 6 334 | 7 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 403 | 5 670 | 5 435 | 5 426 | 5 395 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 229 | 496 | 261 | 252 | 221 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 634 | 473 | 610 | 908 | 2 407 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | 52 | 53 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 | 291 | 282 | 283 | 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 316 | 130 | 275 | 623 | 2 098 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 143 | 6 045 | 6 334 | 7 802 | 5 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 295 | 3 550 | 2 280 | 1 267 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 6 086 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 848 | 2 495 | 4 054 | 6 535 | 7 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 732 | 2 379 | 3 938 | 6 405 | 6 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 037 | 6 143 | 6 045 | 6 334 | 7 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 941 | 5 295 | 3 550 | 2 280 | 1 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 6 086 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 855 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 096 | 848 | 2 495 | 4 054 | 6 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 970 | 732 | 2 379 | 3 938 | 6 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 13 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 276 | ||||
| Выручка за отчетный год | 276 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 859 | 1 248 | 1 131 | 1 175 | 2 316 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 374 | 1 859 | 1 248 | 1 131 | 1 175 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 48 | 58 | 61 | 61 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 001 | 6 655 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 974 | 6 869 | 72 | 25 | 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 074 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 80 | 48 | 58 | 61 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 978 | 27 001 | 6 655 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 489 | 31 974 | 6 869 | 72 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 718 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 510 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 154 | 266 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 911 | 41 | 11 | 53 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 911 | 41 | 11 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 267 | 283 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 718 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 6 086 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 855 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 941 | 5 295 | 3 550 | 2 280 | 1 267 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 6 086 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 295 | 3 550 | 2 280 | 1 267 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 646 | 1 745 | 1 270 | 1 013 | 2 380 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 646 | 1 745 | 1 270 | 1 013 | 2 380 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 646 | 1 745 | 1 270 | 1 013 | 2 380 |
| Убыток (ИТОГО) | 6 646 | 1 745 | 1 270 | 1 013 | 2 380 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 295 | 3 550 | 2 280 | 1 267 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 941 | 5 295 | 3 550 | 2 280 | 1 267 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 303 | 22 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 303 | 22 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 156 | 1 248 | 1 153 | 1 233 | 2 353 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 | 106 | 99 | 104 | 85 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 198 | 766 | 686 | 706 | 1 481 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 88 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 734 | 376 | 368 | 423 | 787 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 900 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 325 | 1 393 | 1 500 | 471 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 994 | 8 253 | 1 500 | 1 202 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 598 | 1 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 655 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 202 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 994 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 669 | 6 860 | 495 | 731 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 230 | 495 | 731 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 439 | 6 860 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 145 | 347 | 1 475 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,24 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,22 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,11 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -108,2 % | -28,9 % | -20,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.