Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКОРАЯ ПОМОЩЬ НОБФ "АЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКОРАЯ ПОМОЩЬ НОБФ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 883 | 21 817 | 19 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 331 | 6 126 | 5 156 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 331 | 6 126 | 5 156 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 552 | 15 691 | 14 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 15 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 888 | 10 830 | 11 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 643 | 4 846 | 3 098 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 675 | 19 388 | 21 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 292 | 6 263 | 6 126 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 292 | 6 263 | 6 126 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 383 | 13 125 | 15 528 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 21 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 348 | 10 462 | 10 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 017 | 2 642 | 4 846 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 883 | 21 817 | 19 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 543 | 1 879 | 1 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 279 | 1 380 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 340 | 19 938 | 17 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 898 | 15 982 | 13 634 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 956 | 4 074 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 442 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 675 | 19 388 | 21 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 246 | 1 543 | 1 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 943 | 1 116 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 429 | 17 845 | 19 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 141 | 14 138 | 15 982 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 707 | 3 956 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 288 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 562 | 565 | 636 |
| Выручка за предыдущий год | 25 473 | 19 386 | 16 951 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 911 | 18 821 | 16 315 |
| Выручка за отчетный год | 19 386 | 16 951 | 20 292 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 565 | 636 | 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 565 | 636 | 532 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 821 | 16 315 | 19 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 562 | 565 | 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 487 | 417 | 422 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 219 | 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 487 | 417 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 519 | 80 | 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 297 | 173 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 97 | 163 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | 87 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 297 | 336 | 264 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 336 | 264 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 297 | 173 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 3 707 | 3 956 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 67 751 | 39 021 | |
| Прочие за отчетный год | 67 751 | 39 021 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 67 502 | 38 903 | |
| Прочие за отчетный год | 67 502 | 38 903 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 956 | 4 074 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 297 тыс. ₽ |
| Активы | 22,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 13,83 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.