Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНД-ТРАНС-1", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНД-ТРАНС-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 | 22 | 1 402 | 28 309 | 17 458 | 36 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 315 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 315 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 | 22 | 1 402 | 28 308 | 17 458 | 36 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 034 | 1 778 | 1 959 | 1 889 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 677 | 15 317 | 33 458 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 22 | 368 | 853 | 182 | 672 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 | 37 | 22 | 1 402 | 28 309 | 17 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 | 37 | 22 | 1 402 | 28 308 | 17 458 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 034 | 1 778 | 1 959 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 677 | 15 316 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 37 | 22 | 368 | 853 | 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 | 22 | 1 402 | 28 309 | 17 458 | 36 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 12 | 1 392 | 18 668 | 15 238 | 46 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 350 | 2 242 | 31 988 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 1 392 | 16 318 | 12 996 | 14 912 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 | 37 | 22 | 1 402 | 28 309 | 17 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 000 | 18 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 000 | 18 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 27 | 12 | 1 392 | 18 669 | 15 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 350 | 2 242 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 12 | 1 392 | 16 319 | 12 996 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 112 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 821 | 1 095 | 1 942 | 668 | 3 463 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 365 | 54 066 | 56 697 | 52 794 | 49 126 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 544 | 52 971 | 54 755 | 52 126 | 45 663 | |
| Выручка за отчетный год | 47 365 | 54 066 | 56 697 | 52 794 | 49 126 | 56 117 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 821 | 1 095 | 1 942 | 668 | 3 463 | 3 707 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 821 | 1 095 | 1 942 | 668 | 3 463 | 3 707 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 544 | 52 971 | 54 755 | 52 126 | 45 663 | 52 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 821 | 1 095 | 1 942 | 668 | 3 463 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 821 | 1 095 | 1 942 | 1 450 | 4 271 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 317 | 189 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 410 | 942 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 436 | 2 106 | 189 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 821 | 1 095 | 1 942 | 1 450 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 317 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 410 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 436 | 2 106 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 554 | 1 375 | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 474 | 541 | 567 | 187 | 1 391 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 474 | 541 | 567 | 187 | 1 391 | 640 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 347 | 554 | 1 375 | 59 | 4 009 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 347 | 554 | 1 375 | 59 | 4 009 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 347 тыс. ₽ | 554 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | 59 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 37 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 36,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -8,4 млн ₽ | -15,8 млн ₽ | -10,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,83 | 1,01 | 1,52 | 1,15 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,83 | 0,26 | 1,42 | 1,02 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 1,83 | 0,26 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,45 | 0,01 | -0,30 | -0,90 | -0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,70 | 1,20 | 139,20 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 937,8 % | 2 518,2 % | 98,1 % | -10,4 % | 0,3 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3 470,0 % | 5 540,0 % | 13 750,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 7 дн. | 12 дн. | 16 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.