Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМИХА", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМИХА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 510 | 490 975 | 490 672 | 491 481 | 492 294 | 520 394 | 529 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 418 | 490 430 | 490 660 | 490 916 | 491 013 | 493 470 | 509 457 |
| Основные средства на конец отчетного года | 289 | 490 154 | 490 154 | 490 222 | 490 209 | 490 195 | 490 182 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 694 | 804 | 2 091 | 3 871 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 129 | 276 | 506 | 1 184 | 15 404 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 | 545 | 12 | 565 | 1 281 | 26 924 | 20 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 793 | 2 378 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 33 | 10 | 543 | 558 | 6 924 | 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 512 | 1 | 22 | 723 | 14 848 | 6 217 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 4 358 | 11 530 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 456 | 510 | 490 975 | 490 672 | 491 481 | 492 294 | 520 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 398 | 418 | 490 430 | 490 660 | 490 916 | 491 013 | 493 470 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 289 | 289 | 490 154 | 490 154 | 490 222 | 490 209 | 490 195 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 506 | 694 | 91 | 2 091 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 109 | 129 | 276 | 713 | 1 184 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 92 | 545 | 12 | 565 | 1 281 | 26 924 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 793 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 56 | 33 | 11 | 543 | 553 | 6 924 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 36 | 512 | 1 | 22 | 723 | 14 848 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 358 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 510 | 490 975 | 490 672 | 491 481 | 492 294 | 520 394 | 529 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 489 054 | 489 120 | 488 675 | 520 088 | 462 873 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 289 | 289 | 289 | 34 289 | 34 289 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 496 466 | 496 466 | 496 466 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 667 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 781 | 491 378 | 882 | 2 060 | 1 787 | 78 | 78 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 781 | 491 300 | 804 | 1 982 | 1 709 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 | 78 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 3 037 | 736 | 301 | 1 832 | 228 | 66 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 027 | 1 451 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 11 | 736 | 301 | 381 | 228 | 66 905 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 455 | 509 | 490 975 | 490 672 | 491 481 | 492 294 | 520 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 489 054 | 489 120 | 488 675 | 520 088 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 289 | 289 | 289 | 289 | 34 289 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 496 466 | 496 466 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 080 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 641 | 781 | 491 378 | 882 | 2 060 | 1 787 | 78 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 641 | 781 | 491 300 | 804 | 1 982 | 1 709 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 78 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 11 | 3 037 | 736 | 301 | 1 832 | 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 027 | 1 451 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 11 | 11 | 736 | 301 | 381 | 228 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 253 | 253 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 391 | 179 | 253 | 253 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 498 | 1 591 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 | 1 | 391 | 179 | 253 | 253 | 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 | 391 | 253 | 253 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 570 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 | 81 | 1 498 | 3 823 | 71 941 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 591 | 2 047 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 794 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 | 70 | 128 | 2 047 | 3 823 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 3 058 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 64 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 640 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 2 895 | 2 609 | 98 | 89 | 112 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 2 | 1 | 1 618 | 1 481 | 1 351 | 649 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 253 | 487 | 42 | 43 | 805 | 1 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 553 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 64 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 52 | 2 895 | 2 609 | 98 | 89 | 112 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 2 | 231 | 1 618 | 1 373 | 1 351 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 24 | 206 | 487 | 42 | 43 | 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 445 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 78 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | 20 | 146 | 108 | 471 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 154 | 66 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 154 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 78 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 146 | 230 | 471 | 14 221 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 2 587 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 2 587 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 445 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 289 | 289 | 289 | 289 | 34 289 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 496 466 | 496 466 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 080 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 488 675 | 520 088 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 289 | 289 | 289 | 34 289 | 34 289 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 496 466 | 496 466 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 496 466 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 667 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 489 054 | 520 088 | 462 873 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 34 000 | 3 400 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 496 466 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 496 466 | 34 000 | 3 400 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 496 466 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 496 466 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | 3 159 | 3 972 | 2 587 | 57 215 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 88 | 3 159 | 3 972 | 2 587 | 57 215 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | 3 159 | 3 972 | 2 587 | 57 215 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 88 | 3 159 | 3 972 | 2 587 | 57 215 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 489 054 | 520 088 | 462 873 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 520 088 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 920 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 4 | 1 | 1 902 | 528 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 | 2 | 1 373 | 92 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 522 | 105 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 1 | 7 | 331 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 | 313 | 1 052 | 16 822 | 7 407 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 | 86 | 61 | 12 007 | 3 473 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 | 20 | 450 | 1 429 | 972 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 205 | 253 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 168 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 | 207 | 336 | 2 164 | 794 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 936 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 | 648 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 64 | 648 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 489 865 | 2 000 | 2 400 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 489 865 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 000 | 2 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 88 | 490 650 | 540 | 30 981 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 490 650 | 1 640 | 36 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | 490 650 | 1 640 | 2 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 | 1 100 | 5 119 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 | 1 100 | 5 119 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 476 | 14 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 253 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | 66 тыс. ₽ | -445 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 491,0 млн ₽ | 491,5 млн ₽ | 492,3 млн ₽ | 520,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 489,1 млн ₽ | 488,7 млн ₽ | 520,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 1,88 | 0,70 | 118,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 1,88 | 0,70 | 95,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,07 | 0,39 | 65,12 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 0,99 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 1 411,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 1 022,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 0,0 % | -0,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | -0,1 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 9 989 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 118,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 022,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.