Финансы ООО "ГОЛУБИНО-3", Вельяминово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛУБИНО-3"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 464 | 10 315 | 11 409 | 10 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 955 | 7 459 | 9 009 | 856 |
| Основные средства на конец отчетного года | 250 | 709 | 609 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 750 | 8 400 | 856 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 705 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 509 | 2 856 | 2 400 | 9 250 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 659 | 1 332 | 2 372 | 8 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 400 | 1 524 | 28 | 453 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 601 | 10 464 | 10 315 | 11 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 267 | 6 405 | 7 459 | 609 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 442 | 955 | 709 | 609 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 450 | 6 750 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 825 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 334 | 4 059 | 2 856 | 10 800 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 415 | 659 | 1 332 | 10 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 919 | 3 400 | 1 524 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 464 | 10 315 | 11 409 | 10 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 354 | 10 226 | 10 867 | 6 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 471 | 471 | 471 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 883 | 9 755 | 10 396 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 115 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 109 | 89 | 542 | 3 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 162 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 109 | 89 | 542 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 601 | 10 464 | 10 315 | 11 409 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 652 | 6 354 | 10 226 | 10 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 471 | 471 | 471 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 181 | 5 883 | 9 755 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 949 | 4 109 | 89 | 542 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 949 | 4 109 | 89 | 542 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 928 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 928 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 228 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 100 | 300 | 928 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 503 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 92 | 100 | 300 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 169 | 6 034 | 1 305 | 2 053 |
| Проценты к получению за отчетный год | 364 | 610 | 573 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 219 | 11 808 | 4 945 | 1 932 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 314 | 6 084 | 3 285 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 606 | 4 169 | 6 034 | 8 230 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 364 | 610 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 444 | 8 219 | 11 808 | 4 945 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 748 | 4 314 | 6 084 | 3 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 684 | 2 702 | 3 872 | 641 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 807 | 1 467 | 1 691 | 91 |
| Прочее за предыдущий год | 471 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 467 | 1 691 | 664 | 1 707 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 633 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 471 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 702 | 3 872 | 641 | 6 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 702 | 3 872 | 641 | 6 829 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 684 | 2 702 | 3 872 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 471 | 471 | 471 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 181 | 5 883 | 9 755 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 652 | 6 354 | 10 226 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 471 | 471 | 471 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 883 | 9 755 | 10 396 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 354 | 10 226 | 10 867 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 702 | 3 872 | 641 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 702 | 3 872 | 641 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 702 | 3 872 | 641 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 702 | 3 872 | 641 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 652 | 10 226 | 10 867 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 354 | 6 354 | 10 226 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 931 | 154 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 888 | 8 221 | 4 945 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 888 | 8 221 | 4 945 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 957 | 8 797 | 4 791 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 781 | 936 | 946 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 | 20 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 048 | 2 623 | 918 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 109 | 5 218 | 2 927 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 050 | 1 700 | 650 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 050 | 1 700 | 650 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 500 | 3 000 | 2 300 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 500 | 3 000 | 2 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 10,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | 2,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,15 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | 65,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 66,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,8 % | 67,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 314 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 66,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.