Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТРОЖКИ", Лесные поляны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТРОЖКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 743 | 44 622 | 46 465 | 47 092 | 46 426 | 46 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 628 | 28 083 | 29 651 | 37 705 | 37 281 | 37 358 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 463 | 26 890 | 28 981 | 35 897 | 35 897 | 35 897 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 164 | 1 193 | 670 | 1 808 | 1 384 | 1 460 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 115 | 16 539 | 16 814 | 9 387 | 9 145 | 9 539 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 432 | 3 689 | 4 019 | 5 263 | 5 281 | 5 299 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 608 | 7 569 | 11 755 | 3 623 | 3 425 | 3 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 485 | 227 | 332 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 076 | 5 281 | 1 024 | 12 | 209 | 480 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 3 | 3 | 18 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 850 | 36 743 | 44 622 | 46 464 | 47 092 | 46 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 482 | 25 628 | 28 083 | 32 289 | 37 705 | 37 281 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 364 | 25 463 | 26 890 | 31 620 | 35 897 | 35 897 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 117 | 165 | 1 193 | 670 | 1 808 | 1 384 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 368 | 11 115 | 16 539 | 14 175 | 9 387 | 9 145 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 780 | 3 432 | 3 689 | 4 494 | 5 263 | 5 281 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 453 | 6 609 | 7 568 | 8 642 | 3 623 | 3 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 485 | 227 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 1 076 | 5 281 | 1 024 | 12 | 209 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 15 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 743 | 44 622 | 46 465 | 47 091 | 46 426 | 46 896 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 698 | 14 021 | 10 017 | 1 856 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 118 | 12 441 | 8 437 | 276 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 18 | 20 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 18 | 20 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 041 | 30 601 | 36 448 | 45 218 | 51 798 | 59 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 985 | 29 901 | 35 730 | 43 884 | 49 184 | 56 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 660 | 677 | 1 294 | 2 574 | 2 593 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 850 | 36 743 | 44 622 | 46 465 | 47 091 | 46 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 781 | 18 698 | 14 021 | 10 017 | 1 856 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 201 | 17 118 | 12 441 | 8 437 | 276 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 4 | 18 | 20 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 18 | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 063 | 18 041 | 30 601 | 36 448 | 45 218 | 51 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 985 | 17 985 | 29 901 | 35 730 | 43 884 | 49 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 16 | 660 | 677 | 1 294 | 2 574 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 10 | 24 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 | 10 | 24 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 | 10 | 24 | 31 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 10 | 24 | 31 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 736 | 5 939 | 3 292 | 8 843 | 6 224 | 6 035 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 570 | 736 | 5 939 | 3 292 | 8 843 | 6 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 871 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 16 | 44 | 95 | 601 | 1 178 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 642 | 740 | 350 | 470 | 45 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 9 | 153 | 372 | 490 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 190 | 11 871 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 32 | 16 | 44 | 95 | 601 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 766 | 12 642 | 740 | 350 | 470 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 3 | 9 | 153 | 372 | 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 304 | 11 917 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | 47 | 1 033 | 1 138 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 486 | 332 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 20 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 47 | 1 033 | 438 | 76 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 486 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 917 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 917 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 304 | 11 917 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 201 | 17 118 | 12 441 | 8 437 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 781 | 18 698 | 14 021 | 10 017 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 118 | 12 441 | 8 437 | 276 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 698 | 14 021 | 10 017 | 1 856 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 917 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 917 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 917 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 917 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 677 | 4 004 | 8 161 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 677 | 4 004 | 8 161 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 677 | 4 004 | 8 161 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 677 | 4 004 | 8 161 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 698 | 14 021 | 10 017 | 1 856 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 781 | 18 698 | 14 021 | 10 017 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 10 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 740 | 8 435 | 10 035 | 8 607 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 513 | 2 791 | 6 888 | 7 986 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 345 | 383 | 316 | 587 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 | 16 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 862 | 5 245 | 2 825 | 34 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 350 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 835 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 835 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 694 | 12 640 | 5 770 | 8 070 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 144 | 12 640 | 5 770 | 8 070 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 450 | 11 900 | 2 300 | 2 850 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 740 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 3 470 | 5 220 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 694 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 450 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 450 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 954 | 4 205 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -8,2 млн ₽ |
| Активы | 36,7 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 47,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,46 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,35 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,4 % | -8,6 % | -17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.