Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛУБИНО-2", Лесные поляны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛУБИНО-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 706 | 69 217 | 68 117 | 74 504 | 75 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 991 | 51 363 | 50 313 | 51 830 | 51 977 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 475 | 47 475 | 47 475 | 48 675 | 48 825 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 516 | 3 887 | 2 837 | 3 154 | 3 151 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 715 | 17 854 | 17 804 | 22 674 | 23 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 336 | 7 336 | 7 345 | 7 358 | 7 371 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 418 | 9 439 | 9 436 | 13 398 | 14 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 920 | 780 | 1 010 | 1 145 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 943 | 144 | 244 | 885 | 696 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 15 | 23 | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 049 | 67 706 | 69 217 | 68 117 | 74 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 108 | 48 991 | 51 363 | 50 313 | 51 830 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 475 | 47 475 | 47 475 | 47 475 | 48 675 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 633 | 1 516 | 3 887 | 2 837 | 3 154 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 940 | 18 715 | 17 854 | 17 804 | 22 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 387 | 7 336 | 7 336 | 7 345 | 7 358 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 438 | 9 418 | 9 439 | 9 436 | 13 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 920 | 780 | 1 010 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 1 943 | 144 | 244 | 885 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 15 | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 707 | 69 216 | 68 117 | 74 504 | 75 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 054 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 594 | 3 594 | 3 591 | 3 594 | 3 594 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 460 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 653 | 70 957 | 85 070 | 106 888 | 123 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 109 | 67 966 | 79 172 | 98 314 | 120 573 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 503 | 2 951 | 5 859 | 8 534 | 2 859 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 049 | 67 707 | 69 216 | 68 117 | 74 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 528 | 16 054 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 934 | 12 460 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 521 | 51 653 | 70 957 | 85 070 | 106 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 772 | 50 109 | 67 966 | 79 172 | 98 314 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 709 | 1 503 | 2 951 | 5 859 | 8 534 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 17 | |||
| Выручка за предыдущий год | 25 | 51 | 17 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 577 | ||||
| Выручка за отчетный год | 51 | 17 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 17 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 691 | 18 473 | 12 782 | 12 564 | 12 616 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 947 | 6 691 | 18 473 | 12 782 | 12 564 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 903 | 902 | 1 345 | 3 141 | 2 998 |
| Прочие доходы за отчетный год | 146 | 260 | 801 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 168 | 198 | 295 | 842 | 133 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 779 | 903 | 902 | 1 345 | 3 141 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 123 | 146 | 260 | 801 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 168 | 198 | 295 | 842 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 443 | 2 371 | 317 | ||
| Прочее за предыдущий год | 424 | 646 | 756 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 371 | 317 | |||
| Прочее за отчетный год | 646 | 756 | 1 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 594 | 3 594 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 934 | 12 460 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 528 | 16 054 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 594 | 3 594 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 460 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 054 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 474 | 17 800 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 474 | 17 800 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 474 | 17 800 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 474 | 17 800 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 054 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 528 | 16 054 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 51 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 623 | 17 805 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 | 184 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 360 | 454 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 120 | 17 167 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 145 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 065 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 065 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 400 | 16 926 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 400 | 16 926 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 400 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 16 926 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 828 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,5 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | -15,4 млн ₽ |
| Активы | 67,7 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 74,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -17,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,21 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -0,25 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,0 % | -22,3 % | -20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.