Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД", Сколково инновационного центра
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 584 262 | 14 034 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 946 693 | 7 975 930 |
| Основные средства на конец отчетного года | 355 232 | 6 736 129 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 174 156 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 406 887 | 516 063 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 184 574 | 549 582 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 637 570 | 6 058 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 560 207 | 2 229 799 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 274 | 119 652 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 321 750 | 2 907 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 353 042 | 536 281 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 208 | 246 069 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 087 | 19 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 247 603 | 14 644 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 905 177 | 7 275 779 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 353 033 | 6 376 939 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 177 375 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 470 359 | 417 897 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 81 785 | 303 568 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 342 426 | 7 368 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 937 539 | 1 978 489 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 572 | 65 555 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 313 762 | 4 721 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 872 880 | 426 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 773 | 166 836 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 899 | 9 892 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 584 262 | 14 034 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 213 052 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 3 498 607 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 151 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 331 200 | 7 815 220 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 236 | 9 426 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 278 903 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 333 | 9 426 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 442 112 | 5 811 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 465 455 | 40 801 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 922 938 | 5 677 531 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 53 719 | 93 638 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 247 603 | 14 644 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 198 977 | 9 014 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 3 343 823 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 151 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 168 700 | 7 686 070 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 277 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 427 | 6 239 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 427 | 6 239 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 048 199 | 5 623 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 135 836 | 40 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 884 735 | 5 481 906 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 628 | 100 988 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 667 218 | 3 564 247 |
| Выручка за предыдущий год | 17 661 082 | 35 253 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 993 864 | 31 689 041 |
| Выручка за отчетный год | 16 179 769 | 34 260 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 797 259 | 3 237 759 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 254 005 | 3 452 543 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 641 882 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 382 510 | 31 023 137 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 042 360 | 3 297 918 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 609 546 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 399 | 10 115 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 932 | 29 |
| Прочие доходы за отчетный год | 147 025 | 75 751 |
| Прочие расходы за отчетный год | 285 149 | 455 959 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | 14 616 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 183 | 7 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 004 | 358 392 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 015 | 412 934 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 78 210 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 520 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 70 916 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 37 685 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 102 810 | 177 636 |
| Прочее за отчетный год | 64 | 65 340 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 116 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 11 820 |
Изменения капитала
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 168 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 277 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 198 977 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 331 200 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 162 500 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 162 500 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 563 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 498 563 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 563 | |
| Убыток (ИТОГО) | 498 563 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 198 977 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 444 714 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 538 057 | 38 980 137 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 139 752 | 37 979 173 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 68 008 | 138 695 |
| Прочие поступления за отчетный год | 330 297 | 862 269 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 646 786 | 38 535 423 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 663 458 | 36 634 150 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 570 401 | 1 536 938 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 416 | 27 |
| Прочие платежи за отчетный год | 406 511 | 364 308 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 448 841 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 770 590 | 92 215 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 68 292 | 12 957 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 702 264 | 68 028 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 34 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 321 749 | 584 731 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 199 007 | 414 229 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 122 742 | 170 502 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 127 035 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 881 242 | 157 035 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 718 742 | 30 002 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 162 500 | 127 033 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 110 919 | 30 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 110 919 | 30 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 435 | 79 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -498,6 млн ₽ |
| Активы | 3,58 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.