Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАДЕУС", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАДЕУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 | 253 | 683 | 2 330 | 1 711 | 2 905 | 2 947 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 | 253 | 683 | 2 330 | 1 710 | 2 905 | 2 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 12 | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 59 | 5 | 13 | 19 | 164 | 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 182 | 667 | 2 317 | 1 691 | 2 729 | 2 700 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 12 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 | 99 | 253 | 683 | 2 330 | 1 711 | 2 905 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 99 | 253 | 683 | 2 330 | 1 711 | 2 905 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 50 | 59 | 16 | 13 | 8 | 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 37 | 182 | 667 | 2 317 | 1 691 | 2 729 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 | 253 | 683 | 2 330 | 1 711 | 2 905 | 2 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 | 1 414 | 2 542 | 2 939 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 532 | 1 929 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 980 | 2 600 | 1 800 | 1 800 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 980 | 2 600 | 1 800 | 1 800 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 | 531 | 127 | 298 | 297 | 363 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 | 493 | 127 | 298 | 297 | 363 | 8 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 | 99 | 253 | 683 | 2 330 | 1 711 | 2 905 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 | 1 414 | 2 543 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 404 | 1 533 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 1 980 | 2 600 | 1 800 | 1 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 200 | 1 980 | 2 600 | 1 800 | 1 800 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 | 231 | 531 | 126 | 298 | 297 | 362 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 231 | 493 | 126 | 298 | 297 | 362 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 862 | 1 677 | 2 288 | 2 288 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 542 | 2 288 | 2 288 | 2 288 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 680 | 611 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 542 | 2 288 | 2 288 | 2 288 | 2 225 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 862 | 1 677 | 1 491 | 2 288 | 2 225 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 862 | 1 677 | 1 491 | 1 315 | 1 172 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 973 | 1 053 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 680 | 611 | 797 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 862 | 1 677 | 1 491 | 1 315 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 797 | 973 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 831 | 1 862 | 1 475 | 1 474 | 1 423 | 1 120 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 3 | 214 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 819 | 766 | 1 862 | 202 | 20 | 106 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 870 | 1 635 | 1 475 | 1 474 | 1 423 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 3 | 214 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 870 | 819 | 766 | 227 | 202 | 20 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 635 | 1 475 | 1 182 | 1 128 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 292 | 295 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 292 | 295 | 224 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 475 | 1 182 | 1 128 | 396 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 475 | 1 182 | 1 128 | 396 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 182 | 1 128 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 404 | 1 533 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 414 | 2 543 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 532 | 1 929 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 542 | 2 939 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 128 | 396 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 128 | 396 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 128 | 396 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 128 | 396 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 542 | 2 939 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 414 | 2 543 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 038 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 289 | 2 035 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 288 | 2 034 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 251 | 2 064 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 | 380 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 375 | 562 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 315 | 269 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 491 | 853 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 038 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -766 тыс. ₽ | — | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 396 тыс. ₽ |
| Активы | 253 тыс. ₽ | 683 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 232 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 5,38 | 7,82 | 5,76 | 8,00 | 368,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 5,29 | 7,82 | 5,76 | 7,97 | 366,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 5,25 | 7,78 | 5,69 | 7,52 | 337,50 |
| Коэффициент автономии | -11,38 | -1,82 | 0,10 | 0,83 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 9,04 | 0,21 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -302,8 % | — | 63,3 % | 69,1 % | 38,8 % | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 635,8 % | 83,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 368,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.