Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ ДОМ", Кресты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 386 | 11 244 | 11 055 | 9 448 | 10 211 | 9 083 | 7 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 898 | 2 691 | 3 232 | 2 625 | 2 591 | 110 | 99 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 127 | 127 | 144 | 110 | 110 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 988 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 910 | 99 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 564 | 3 106 | 2 481 | 2 481 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 489 | 8 553 | 7 822 | 6 823 | 7 620 | 8 973 | 7 893 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 014 | 8 433 | 7 732 | 6 780 | 7 620 | 8 290 | 7 676 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 475 | 121 | 91 | 43 | 683 | 217 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 300 520 | 55 386 | 11 244 | 11 056 | 9 447 | 10 211 | 9 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 246 224 | 4 897 | 2 691 | 3 233 | 2 625 | 2 591 | 110 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 123 | 127 | 127 | 144 | 110 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 199 516 | 1 988 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 708 | 110 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 787 | 2 564 | 3 106 | 2 481 | 2 481 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 296 | 50 489 | 8 553 | 7 823 | 6 823 | 7 620 | 8 973 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 022 | 50 014 | 8 433 | 7 732 | 6 780 | 7 620 | 8 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 240 | 475 | 121 | 91 | 43 | 683 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 386 | 11 244 | 11 055 | 9 447 | 10 212 | 9 083 | 7 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 12 | 14 | 19 | 14 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 14 | 19 | 14 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 186 | 73 514 | 73 828 | 73 433 | 74 007 | 69 821 | 67 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 525 | 64 278 | 64 278 | 64 278 | 64 278 | 64 278 | 64 278 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 661 | 9 236 | 9 550 | 9 155 | 9 728 | 5 543 | 3 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 300 520 | 55 386 | 11 244 | 11 055 | 9 447 | 10 211 | 9 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 14 | 12 | 14 | 19 | 14 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 12 | 14 | 19 | 14 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 501 365 | 73 186 | 73 514 | 73 828 | 73 433 | 74 006 | 69 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 499 645 | 6 525 | 64 278 | 64 278 | 64 278 | 64 278 | 64 278 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 720 | 66 661 | 9 236 | 9 550 | 9 155 | 9 728 | 5 547 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 158 | 14 506 | 16 493 | 16 918 | 15 550 | 3 157 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 158 | 14 506 | 16 493 | 16 918 | 15 550 | 19 317 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 160 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 14 506 | 16 493 | 16 918 | 15 550 | 19 317 | 17 640 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 506 | 16 493 | 16 918 | 15 550 | 19 317 | 653 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 331 | 355 | 3 157 | 653 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 761 | 16 820 | 15 587 | 15 195 | 16 160 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 987 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 331 | 355 | 3 157 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 340 | 17 761 | 16 820 | 15 587 | 15 195 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 239 | 6 101 | 1 566 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 974 | 404 | 3 000 | 2 471 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 851 | 701 | 1 675 | 116 | 56 | 1 558 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 230 236 | 239 | 6 101 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 217 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 521 617 | 4 974 | 404 | 3 000 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 982 | 45 851 | 701 | 1 675 | 116 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 020 | 183 | 3 064 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 415 | 115 | 420 | 322 | 61 | 3 037 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 5 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 542 | 625 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 420 | 322 | 61 | 392 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 163 | 185 | 308 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 163 | 9 163 | 185 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 542 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 3 070 | 1 174 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 3 070 | 1 174 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 183 020 | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -44,5 млн ₽ | -504 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -59,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -7,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -395,5 % | -4,6 % | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -745 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.