Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСРООС СЕРВИС", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСРООС СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 329 | 2 461 | 2 579 | 2 636 | 7 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 | 205 | 289 | 560 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 125 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 122 | 205 | 435 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 289 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 2 327 | 2 340 | 2 374 | 2 347 | 6 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 357 | 1 357 | 1 357 | 1 357 | 419 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 228 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 959 | 965 | 1 000 | 578 | 4 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 11 | 18 | 17 | 1 328 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 185 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 329 | 2 461 | 2 579 | 2 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 | 205 | 289 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 122 | 289 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 205 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 10 | 2 332 | 2 340 | 2 374 | 2 348 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 357 | 1 357 | 1 357 | 1 357 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 228 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 8 | 964 | 965 | 578 | 991 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 | 11 | 18 | 17 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 194 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 329 | 2 461 | 2 579 | 2 636 | 7 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 140 | 3 151 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 140 | 3 140 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 909 | 3 532 | 3 982 | 1 233 | 6 392 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 909 | 3 532 | 3 982 | 1 233 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 392 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 329 | 2 461 | 2 579 | 2 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 140 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 140 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 909 | 3 532 | 3 982 | 1 233 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 909 | 3 532 | 3 982 | 1 233 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 401 | 214 | 10 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 401 | 214 | 14 | 165 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 368 | 389 | 391 | 393 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 122 | 166 | 1 357 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 189 | 31 | 11 | 18 | 1 702 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 368 | 389 | 391 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 189 | 31 | 11 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 83 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 135 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 84 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | 335 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 331 | 335 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | 335 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 331 | 335 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 | 17 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 | 17 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -590 тыс. ₽ | -491 тыс. ₽ | -331 тыс. ₽ | -335 тыс. ₽ | -768 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -580 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | — | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,80 | 0,66 | 0,60 | 1,90 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,47 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,25 | -0,44 | -0,54 | — | -0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -25,3 % | -20,0 % | -12,8 % | -12,7 % | -10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 235 дн. | 2 315 дн. | 35 379 дн. | — | 927 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.